Targa Resources Investments Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A1C9E3 | TRGP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Targa Resources Investments [TRGP A1C9E3 US87612G1013]
WKN A1C9E3
ISIN US87612G1013
Börsenwert: 34,107 Mrd. $
Kurs: 155,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 42,20
KUV.23 2,12
Div.23 1,19 %
Div.23 0,90 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre8,90 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre78,53 %
EPS-Wachstum 5 Jahre55,05 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre74,19 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite22,86 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,16 %
Nettogewinnmarge3,13 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,17 %
Performance pro Jahr34,40 %
Kursstabilität86,90 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung62,94 %
EBIT / Verschuldung0,20
EBIT / Zinszahlungen3,82
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)41
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
6.295,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,24 %
Datenherkunft: Morningstar
15,90 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Targa Resources Investments Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Targa Resources Investments [TRGP A1C9E3 US87612G1013]
WKN A1C9E3
ISIN US87612G1013
Börsenwert: 34,107 Mrd. $
Kurs: 155,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 42,20
KUV.23 2,12
Div.23 1,19 %
Div.23 0,90 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,78 %
letztes Geschäftsjahr1,19 %
erwartet in diesem Jahr1,93 %
erwartet im nächsten Jahr2,47 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität2 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-1,05 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-12,66 %
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum78,53 %
Finanzverschuldung62,94 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,32
Ø Eigenkapitalrendite3,60 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch2
relative Stärke91
hohe Volatilität86
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
6.295,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,24 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Targa Resources Investments [TRGP A1C9E3 US87612G1013]
WKN A1C9E3
ISIN US87612G1013
Börsenwert: 34,107 Mrd. $
Kurs: 155,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,66 %
Ums.Wachs. TTM -8,85 %
Div.23 1,19 %
PEG Ratio TTM 1,14
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-8,85 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,66 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,65 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre639,69 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis28,42 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-6,94 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate18,86 %
Performance 12 Monate94,28 %
Abstand 52-Wochenhoch1,25 %
Abstand GD20033,22 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr96,82 %
Finanzierbarkeit Wachstum (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,50
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,19
Rule-of-40 TTM-6,35 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)57
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
6.295,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,24 %
Datenherkunft: Morningstar
20,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Targa Resources Investments Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Targa Resources Investments [TRGP A1C9E3 US87612G1013]
WKN A1C9E3
ISIN US87612G1013
Börsenwert: 34,107 Mrd. $
Kurs: 155,70 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 23,28 %
w. Volat. 1J 3,07 %
ø Drawdown 10J -41,21 %
ø Drawdown 3J -8,92 %
Robustheits-Check 10/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre195,41 %
Performance 5 Jahre300,70 %
Performance 10 Jahre23,28 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,34 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,64 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,07 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,49 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-41,21 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,92 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,87 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,32
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,31
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,75 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,53 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
6.295,55 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,24 %
Datenherkunft: Morningstar
18,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Targa Resources Investments Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Targa Resources Investments Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+79,25 % +18,19 % +40,70 % +98,03 % -35,39 % +13,35 % -25,61 % -13,64 % +107,21 % -74,48 % +20,28 %

Targa Resources Investments im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Antero Midstream XNYS
Cheniere Energy DI
Cheniere Energy Partners DI
Energy Transfer XNYS
Kinder Morgan DI
Mplx XNYS
Oneok DI
PLAINS ALL AMER. P. XNAS
Williams Companies DI
Western Midstream Partners XNYS
Cheniere Energy Partners
+4,29 % +2,07 % +9,75 % +6,38 % -5,36 % -12,45 % -0,24 %
Cheniere Energy 187,09
+9,24 % +24,46 % +41,24 % +22,29 % +4,77 % +13,84 % +9,59 % -0,05 %
Western Midstream Partners 38,76
-4,27 % +9,07 % +48,41 % +20,23 % +19,55 % +8,98 % +32,47 % +0,75 %
Mplx 44,84
-2,70 % +10,08 % +30,29 % +15,07 % +19,42 % +11,81 % +22,11 % +0,22 %
Antero Midstream 15,67
+17,21 % +30,93 % +13,02 % +25,85 % +16,13 % +25,02 % +0,74 %
Williams Companies 48,61
-1,46 % +15,30 % +26,05 % +20,80 % +25,27 % +5,87 % +38,36 % +0,84 %
Targa Resources Investments 155,70
+1,15 % +30,85 % +81,62 % +44,07 % +54,34 % +18,19 % +79,25 % +0,13 %
Energy Transfer 16,29
-5,69 % +4,80 % +31,65 % +17,40 % +17,92 % +16,26 % +18,19 % +1,50 %
Kinder Morgan 23,40
-4,97 % +2,61 % +17,35 % +11,28 % +14,94 % -2,43 % +32,35 % +0,21 %
PLAINS ALL AMER. P. 17,62
-11,24 % -2,58 % +31,23 % +20,02 % +24,69 % +28,83 % +16,27 % +1,59 %
Oneok 94,85
+3,96 % +5,64 % +37,48 % +16,42 % +29,72 % +6,88 % +34,97 % +0,15 %

Seasonal Chart zu Targa Resources Investments Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Targa Resources Investments Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 64 % 64 % 64 % 64 % 43 % 50 % 57 % 50 % 57 % 54 % 54 % 62 %
Ø Perfor­mance 1,8 % 4,6 % -0,2 % 10,6 % 1,0 % 2,9 % 0,6 % -0,1 % 0,6 % 2,2 % 2,1 % 0,9 %
max. Per­for­mance 19,4 %
2019
14,7 %
2015
16,9 %
2016
87,6 %
2020
38,0 %
2020
21,4 %
2014
15,8 %
2022
17,0 %
2016
12,7 %
2016
14,4 %
2020
46,4 %
2020
17,7 %
2011
min. Per­for­mance -18,1 %
2015
-11,2 %
2020
-78,7 %
2020
-8,0 %
2017
-16,7 %
2017
-17,1 %
2022
-11,6 %
2016
-25,3 %
2015
-22,0 %
2015
-12,3 %
2017
-31,2 %
2015
-31,1 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
18.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
05.Mär bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Targa Resources Investments Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Targa Resources Investments Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Targa Resources Investments Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre8,90 %
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre55,05 %
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,47
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis42,20
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,19 %
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Targa Resources Investments Inc.

Targa Resources Investments Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Targa Resources Investments Inc. von 20,9 Mrd. USD auf 16,1 Mrd. USD um 23,3% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 1,2 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 12,6%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,4% ggü. 5,7% im Vorjahr. Am 01.08.2024 meldete Targa Resources Investments Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,6 Mrd. USD (+4,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 298,5 Mio. USD (-9,4% ggü. Vorjahresquartal).

Targa Resources Investments Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 42,2 - gemessen daran sind 58,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,1 gehört Targa Resources Investments Inc. zu den günstigsten 42,0% der Aktien. Targa Resources Investments Inc. zahlt eine Dividende von 1,85 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 40,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,85 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 32,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 15,2% und das der letzten 5 Jahre -12,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Targa Resources Investments Inc. eine Rendite von 94,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 60,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,0% (Outperformance: 0,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.09.2024 bei 157,68 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 155,71 USD, womit sich die Aktie 1,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.10.2023 bei 79,79 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 155,71 USD erholen und damit um 95,2% seit Tief zulegen.

Targa Resources Investments Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,2 von 100 – 1,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,3 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Targa Resources Investments Inc. - Dividenden

Targa Resources Investments Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 2,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -1,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 49 %.

Dividende 2023: 1,85 USD je Aktie (2,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,40 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,40 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,21 USD je Aktie (4,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Midstream" haben folgende Dividendenrenditen:
Energy Transfer LP (8,9 %)
Mplx LP (8,6 %)
Viper Energy Partners L.P. (7,7 %)
Enterprise Products Partners LP (7,5 %)
Western Midstream Partners LP (7,3 %)