Target Hospitality Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (TH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Target Hospitality [TH US87615L1070]
TH
ISIN US87615L1070
Börsenwert: 777,841 Mio. $
Kurs: 7,70 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 4,48
KUV.23 1,36
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre83,18 %
EPS-Wachstum 5 Jahre58,68 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre84,51 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite35,01 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,12 %
Nettogewinnmarge14,66 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,99 %
Performance pro Jahr0,03 %
Kursstabilität76,98 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,92 %
EBIT / Verschuldung1,24
EBIT / Zinszahlungen10,40
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)96
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
2.725,35 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-3,44 %
Datenherkunft: Morningstar
43,19 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Target Hospitality Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Target Hospitality [TH US87615L1070]
TH
ISIN US87615L1070
Börsenwert: 777,841 Mio. $
Kurs: 7,70 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
KGV.23 4,48
KUV.23 1,36
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität-
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum83,18 %
Finanzverschuldung28,92 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,46
Ø Eigenkapitalrendite18,02 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch17
relative Stärke9
hohe Volatilität10
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
2.725,35 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-3,44 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Target Hospitality [TH US87615L1070]
TH
ISIN US87615L1070
Börsenwert: 777,841 Mio. $
Kurs: 7,70 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Ums.Wachs. 2J 39,09 %
Ums.Wachs. TTM -20,53 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,42
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-20,53 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre39,09 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-29,87 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre501,66 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-15,49 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-60,87 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-11,57 %
Performance 12 Monate-50,39 %
Abstand 52-Wochenhoch52,31 %
Abstand GD200-20,79 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-55,14 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,91
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,44
Rule-of-40 TTM9,46 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)66
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
2.725,35 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-3,44 %
Datenherkunft: Morningstar
40,53 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Target Hospitality Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Target Hospitality [TH US87615L1070]
TH
ISIN US87615L1070
Börsenwert: 777,841 Mio. $
Kurs: 7,70 $
Sektor:
Universum: Europa 300 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 7,96 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -18,85 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre105,93 %
Performance 5 Jahre38,66 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,82 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,62 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,96 %
Wochenvolatilität 200 Wochen11,13 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,85 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,02
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,09
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,30 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,61 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1970
2.725,35 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
-3,44 %
Datenherkunft: Morningstar
51,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Target Hospitality Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Target Hospitality Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-20,45 % -35,73 % +325,28 % +125,32 % -68,40 % -50,40 % +254,93 % - - - -

Target Hospitality im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ABM Industries Incorporated DI
AZZ DI
BrightView Holdings XNYS
CBIZ DI
Elis EI
ISS EI
Maximus DI
Téléperformance EI
UniFirst Corporation DI
Viad DI
AZZ 77,00
+6,23 % +14,85 % +20,50 % +11,93 % +40,51 % +44,50 % +32,62 % -5,60 %
Viad 34,94
+5,27 % -11,66 % +10,74 % -8,79 % +2,02 % +48,42 % -3,46 % -1,59 %
Target Hospitality 7,70
+2,47 % +57,12 % +25,14 % -18,63 % -35,73 % -20,45 % +0,79 %
ISS 17,77
-1,48 % -3,70 % +8,22 % +1,58 % +5,82 % -12,08 % +3,01 % -1,88 %
Elis 20,88
+6,40 % +15,98 % +9,15 % +39,30 % +36,69 % +10,43 % +0,48 %
Maximus 88,22
+8,20 % +3,65 % +5,83 % +1,25 % +23,67 % +14,36 % +5,19 % -2,87 %
Téléperformance 86,78
+6,52 % -14,94 % -24,74 % -36,51 % -41,68 % -40,70 % -34,34 % -2,49 %
BrightView Holdings 16,10
+8,74 % -1,55 % +5,07 % +1,55 % +39,80 % +22,21 % +91,03 % -4,17 %
UniFirst Corporation 184,88
+6,84 % -0,61 % -1,58 % -6,07 % +5,03 % -5,22 % +1,00 % -1,46 %
ABM Industries Incorporated 51,98
+7,45 % +8,22 % +8,84 % +3,90 % +12,31 % +0,92 % +15,87 % -1,06 %
CBIZ 63,78
+1,90 % -2,49 %

Seasonal Chart zu Target Hospitality Corp: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Target Hospitality Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 0 % 50 % 86 % 71 % 0 % 43 % 71 % 29 % 33 % 50 % 67 %
Ø Perfor­mance 2,7 % -4,9 % 13,2 % 3,5 % 9,8 % -11,8 % 16,9 % 1,4 % -5,0 % -8,8 % 9,4 % -0,6 %
max. Per­for­mance 12,0 %
2021
-0,3 %
2019
90,5 %
2022
11,2 %
2021
38,0 %
2021
-0,8 %
2018
140,8 %
2022
24,5 %
2023
11,6 %
2019
11,0 %
2021
81,6 %
2020
5,7 %
2019
min. Per­for­mance -7,0 %
2022
-14,4 %
2020
-57,5 %
2020
-4,0 %
2023
-1,8 %
2019
-29,0 %
2020
-15,4 %
2020
-28,2 %
2019
-19,6 %
2024
-28,7 %
2020
-20,6 %
2023
-10,7 %
2023
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Mär bis 08.Jun
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis 06.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Target Hospitality Corp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Target Hospitality Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Target Hospitality Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre58,68 %
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,17
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis4,48
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,32 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,22 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,21 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,44 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,57 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,39 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,42 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,77 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,83 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Target Hospitality Corp

Target Hospitality Corp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Target Hospitality Corp von 502,0 Mio. USD auf 563,6 Mio. USD um 12,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 73,9 Mio. USD auf 173,7 Mio. USD um 134,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 30,8% ggü. 14,7% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Target Hospitality Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 100,7 Mio. USD (-29,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 18,4 Mio. USD (-60,4% ggü. Vorjahresquartal).

Target Hospitality Corp ist zum Vergleichsuniversum (Europa 300 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 4,5 - gemessen daran sind 3,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,4 gehört Target Hospitality Corp zu den günstigsten 33,2% der Aktien. Target Hospitality Corp zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 88,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Target Hospitality Corp eine Rendite von -49,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -83,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -21,5% (Outperformance: -25,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 08.11.2023 bei 16,02 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 7,74 USD, womit sich die Aktie 51,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 11.06.2024 bei 6,11 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 7,74 USD erholen und damit um 26,7% seit Tief zulegen.

Target Hospitality Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,0 von 100 – 1,0% aller Aktien im Auswahluniversum (Europa 300 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 3,3 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Target Hospitality Corp - Dividenden

Target Hospitality Corp hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im Europa 300 sind gerade:
Engie S.A. (9,0 %)
Caixabank S.A. (8,5 %)
Mercedes-Benz Group AG (8,5 %)
Nordea Bank Abp (8,2 %)
ING Groep N.V. (8,2 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Business Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Sodexo S.A. (3,1 %)
Téléperformance SE (2,9 %)
Relx PLC (1,9 %)
Wolters Kluwer N.V. (1,6 %)