Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Tata Steel Ltd. (GDRs) Seasonal Charts

Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Tata Steel Ltd. (GDRs) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Tata Steel Ltd. (GDRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) -
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2021
Bilanz-Analyse 2021
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Tata Steel Ltd. (GDRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Tata Steel Ltd. (GDRs) von 1398,2 Mrd. INR auf 1562,9 Mrd. INR um 11,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 15,6 Mrd. INR auf 74,9 Mrd. INR um 381,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,8% ggü. 1,1% im Vorjahr. Am 11.11.2021 meldete Tata Steel Ltd. (GDRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2021 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 593,9 Mrd. INR (+59,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 119,2 Mrd. INR (+572,1% ggü. Vorjahresquartal).

Tata Steel Ltd. (GDRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 23,9 - gemessen daran sind 41,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von nan gehört Tata Steel Ltd. (GDRs) zu den günstigsten 97,2% der Aktien. Tata Steel Ltd. (GDRs) zahlt eine Dividende von 24,54 INR und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 35,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 24,54 INR und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 142,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 35,0% und das der letzten 5 Jahre 25,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Tata Steel Ltd. (GDRs) eine Rendite von 41,0% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,6%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 30.01.2024 bei 20,20 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 18,32 USD, womit sich die Aktie 9,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.12.2023 bei 10,68 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 18,32 USD erholen und damit um 71,5% seit Tief zulegen.

Tata Steel Ltd. (GDRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 1,8 von 100 – 98,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).