Teleflex Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (855853 | TFX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Teleflex [TFX 855853 US8793691069]
WKN 855853
ISIN US8793691069
Börsenwert: 11,380 Mrd. $
Kurs: 241,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 32,15
KUV.23 3,86
Div.23 0,56 %
Div.23 0,56 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,97 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre90,72 %
EPS-Wachstum 5 Jahre11,54 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-45,70 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,48 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital7,67 %
Nettogewinnmarge14,09 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,41 %
Performance pro Jahr-6,43 %
Kursstabilität-82,29 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung25,57 %
EBIT / Verschuldung0,27
EBIT / Zinszahlungen6,10
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)50
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
152.733,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,28 %
Datenherkunft: Morningstar
38,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Teleflex Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Teleflex [TFX 855853 US8793691069]
WKN 855853
ISIN US8793691069
Börsenwert: 11,380 Mrd. $
Kurs: 241,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 32,15
KUV.23 3,86
Div.23 0,56 %
Div.23 0,56 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,56 %
letztes Geschäftsjahr0,56 %
erwartet in diesem Jahr0,56 %
erwartet im nächsten Jahr0,56 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität35 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre0,00 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre0,00 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum90,72 %
Finanzverschuldung25,57 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,13
Ø Eigenkapitalrendite11,76 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch59
relative Stärke53
hohe Volatilität69
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
152.733,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,28 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Teleflex [TFX 855853 US8793691069]
WKN 855853
ISIN US8793691069
Börsenwert: 11,380 Mrd. $
Kurs: 241,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,89 %
Ums.Wachs. TTM 3,76 %
Div.23 0,56 %
PEG Ratio TTM -1,50
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3,76 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,89 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)0,87 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-14,55 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-28,66 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-28,27 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate15,26 %
Performance 12 Monate24,67 %
Abstand 52-Wochenhoch5,48 %
Abstand GD2006,81 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr27,10 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,31
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,65
Rule-of-40 TTM17,63 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)37
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
152.733,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,28 %
Datenherkunft: Morningstar
49,05 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Teleflex Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Teleflex [TFX 855853 US8793691069]
WKN 855853
ISIN US8793691069
Börsenwert: 11,380 Mrd. $
Kurs: 241,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 123,79 %
w. Volat. 1J 4,22 %
ø Drawdown 10J -25,33 %
ø Drawdown 3J -10,00 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-35,65 %
Performance 5 Jahre-24,34 %
Performance 10 Jahre123,79 %
Volatilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,60 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,84 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,22 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,21 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,33 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-24,10 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,00 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,11 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,08
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,02
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,84 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,23 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
152.733,80 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
8,28 %
Datenherkunft: Morningstar
17,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Teleflex Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Teleflex Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-3,14 % -0,12 % -24,00 % -20,19 % +9,33 % +45,64 % +3,88 % +54,40 % +22,59 % +14,48 % +22,33 %

Teleflex im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Align Technology DI
AptarGroup DI
Avantor DI
Carl Zeiss Meditec EI
Dentsply Sirona DI
Hologic DI
ICU Medical DI
Merit Medical Systems DI
Repligen DI
Sartorius EI
Repligen 140,32
+21,08 % +13,29 % -1,27 % -20,65 % -15,68 % +6,20 % -21,76 % -2,03 %
AptarGroup 157,82
+10,13 % +6,54 % +8,75 % +9,08 % +27,26 % +12,40 % +27,66 % -0,58 %
Dentsply Sirona 24,73
-6,06 % -13,98 % -13,26 % -25,21 % -7,97 % +11,78 % -30,56 % -1,07 %
Carl Zeiss Meditec 66,65
+11,67 % -8,75 % -11,58 % -25,56 % -21,35 % -16,17 % -32,42 % -1,77 %
ICU Medical 178,95
+10,51 % +2,76 % +0,17 % -8,57 % +8,34 % -36,66 % +79,31 % -0,79 %
Avantor 25,22
+12,45 % +2,41 % -15,36 % +11,65 % +8,25 % +10,35 % -1,26 %
Merit Medical Systems 96,14
+23,07 % +27,50 % +22,89 % +9,86 % +28,84 % +7,56 % +26,60 % -0,49 %
Hologic 79,67
+12,47 % +10,39 % +4,47 % +3,33 % +9,77 % -4,49 % +11,51 % -0,12 %
Align Technology 237,85
+17,23 % +5,17 % -6,78 % -28,92 % +5,00 % +29,92 % -13,22 % -0,09 %
Teleflex 241,52
+8,50 % -6,19 % -7,92 % -14,27 % +7,63 % -0,12 % -3,14 % -0,99 %
Sartorius 237,00
+26,23 % +8,19 % -10,13 % -22,79 % -20,55 % -9,80 % -28,69 % -2,07 %

Seasonal Chart zu Teleflex Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Teleflex Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 67 % 80 % 53 % 53 % 60 % 67 % 47 % 40 % 43 % 79 % 64 %
Ø Perfor­mance 1,2 % 2,9 % 2,5 % -0,1 % -1,0 % 1,3 % 1,7 % -1,6 % -1,1 % 0,1 % 5,0 % 2,9 %
max. Per­for­mance 11,6 %
2018
14,0 %
2017
8,2 %
2016
14,5 %
2020
8,2 %
2020
14,9 %
2019
5,0 %
2024
11,0 %
2024
18,1 %
2010
12,0 %
2013
22,2 %
2023
10,5 %
2023
min. Per­for­mance -8,2 %
2021
-10,1 %
2018
-12,6 %
2020
-19,5 %
2022
-13,9 %
2023
-14,6 %
2022
-2,2 %
2022
-15,3 %
2023
-13,4 %
2020
-14,8 %
2016
-16,7 %
2021
-6,3 %
2017
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Okt bis 19.Jan
Schwächste Entwicklung
23.Jul bis 12.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Teleflex Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Teleflex Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Teleflex Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre3,97 %
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre11,54 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,74
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis32,15
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,56 %
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Teleflex Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Teleflex Inc. von 2,8 Mrd. USD auf 3,0 Mrd. USD um 6,6% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 363,1 Mio. USD auf 356,3 Mio. USD um 1,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,0% ggü. 13,0% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Teleflex Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 749,7 Mio. USD (+0,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 80,0 Mio. USD (-28,1% ggü. Vorjahresquartal).

Teleflex Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 32,2 - gemessen daran sind 49,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,9 gehört Teleflex Inc. zu den günstigsten 62,9% der Aktien. Teleflex Inc. zahlt eine Dividende von 1,36 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,6%. 49,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,36 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Teleflex Inc. eine Rendite von 23,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -11,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,7% (Outperformance: -4,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.12.2023 bei 257,85 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 241,52 USD, womit sich die Aktie 6,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 177,63 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 241,52 USD erholen und damit um 36,0% seit Tief zulegen.

Teleflex Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 83,5 von 100 – 16,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Teleflex Inc. - Dividenden

Teleflex Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,5 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 0,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 16 %.

Dividende 2023: 1,36 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,36 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,36 USD je Aktie (0,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 1,36 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Medical Instruments & Supplies" haben folgende Dividendenrenditen:
Baxter International Inc. (3,0 %)
Dentsply Sirona Inc. (1,6 %)
Becton Dickinson & Co. (1,4 %)
AptarGroup Inc. (1,3 %)
Resmed Inc. (1,0 %)