Teradata Aktienanalyse (A0M0ZR | TDC): Wie gut ist die Teradata Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Teradata [TDC A0M0ZR US88076W1036]
WKN A0M0ZR
ISIN US88076W1036
Börsenwert: 3,369 Mrd. $
Kurs: 34,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 56,35
KUV.23 1,84
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,27 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-54,12 %
EPS-Wachstum 5 Jahre19,92 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre18,68 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite24,98 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,24 %
Nettogewinnmarge4,30 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,68 %
Performance pro Jahr-1,11 %
Kursstabilität54,68 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,17 %
EBIT / Verschuldung0,23
EBIT / Zinszahlungen4,90
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)36
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
1.344,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,94 %
Datenherkunft: Morningstar
59,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Teradata Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Teradata [TDC A0M0ZR US88076W1036]
WKN A0M0ZR
ISIN US88076W1036
Börsenwert: 3,369 Mrd. $
Kurs: 34,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 56,35
KUV.23 1,84
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-54,12 %
Finanzverschuldung34,17 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,16
Ø Eigenkapitalrendite21,72 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke11
hohe Volatilität40
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
1.344,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,94 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Teradata [TDC A0M0ZR US88076W1036]
WKN A0M0ZR
ISIN US88076W1036
Börsenwert: 3,369 Mrd. $
Kurs: 34,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -2,22 %
Ums.Wachs. TTM 2,65 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 4,17
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,65 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-2,22 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-2,31 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-32,23 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis19,44 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-46,15 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-6,83 %
Performance 12 Monate-38,72 %
Abstand 52-Wochenhoch39,48 %
Abstand GD200-13,40 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-86,71 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,37
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,90
Rule-of-40 TTM17,51 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
1.344,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,94 %
Datenherkunft: Morningstar
71,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Teradata Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Teradata [TDC A0M0ZR US88076W1036]
WKN A0M0ZR
ISIN US88076W1036
Börsenwert: 3,369 Mrd. $
Kurs: 34,84 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -17,75 %
w. Volat. 1J 5,56 %
ø Drawdown 10J -34,74 %
ø Drawdown 3J -11,44 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-28,77 %
Performance 5 Jahre-4,54 %
Performance 10 Jahre-17,75 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,33 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,30 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,56 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,20 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,74 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,44 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,23 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,37
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,43
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,86 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,02 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
1.344,89 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-1,94 %
Datenherkunft: Morningstar
81,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Teradata Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Teradata Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-19,92 % +29,26 % -20,74 % +89,01 % -16,06 % -30,21 % -0,26 % +41,55 % +2,84 % -39,51 % -3,98 %

Teradata im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ACI Worldwide DI
Appian DI
Box DI
Calix DI
Five9 DI
LiveRamp Holdings DI
Progress Software DI
Rapid7 DI
Worldline EI
Yubico SKI
ACI Worldwide 42,68
+9,37 % +4,59 % +12,23 % +6,40 % +26,02 % +33,04 % +39,20 % -0,40 %
Appian 35,60
-0,50 % -6,22 % -32,53 % -13,67 % +15,66 % -5,41 % +0,38 %
Rapid7 40,86
-8,29 % -6,88 % -26,16 % -22,88 % +68,04 % -28,26 % -0,97 %
Progress Software 56,69
+9,13 % +5,96 % +12,16 % +8,44 % +12,70 % +7,63 % +4,40 % +0,29 %
Teradata 34,84
-1,79 % -0,50 % +15,19 % -7,55 % -3,09 % +29,26 % -19,92 % -0,17 %
Calix 37,18
+16,44 % +39,87 % +25,60 % -4,01 % -3,01 % -36,15 % -14,84 % +1,64 %
Worldline 10,39
-4,34 % -30,59 % -38,82 % -49,53 % -45,50 % -57,10 % -33,34 % +1,56 %
Five9 46,63
+20,91 % -0,86 % -19,39 % -35,94 % -28,89 % +15,96 % -40,68 % +2,13 %
LiveRamp Holdings 32,56
+5,34 % -8,41 % -7,85 % -6,51 % +11,53 % +61,60 % -14,03 % -1,38 %
Box 26,92
+9,48 % +9,90 % +4,69 % +0,52 % -17,73 % +5,14 % +0,55 %
Yubico
+99,24 %

Seasonal Chart zu Teradata Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Teradata Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 67 % 60 % 47 % 27 % 53 % 71 % 57 % 36 % 29 % 64 % 50 %
Ø Perfor­mance 2,7 % 6,8 % 1,0 % 1,0 % -2,7 % 0,8 % 2,9 % -0,3 % -0,8 % -4,5 % 1,4 % -1,8 %
max. Per­for­mance 19,7 %
2021
49,1 %
2021
7,7 %
2018
28,4 %
2021
21,1 %
2023
14,0 %
2023
17,7 %
2013
16,0 %
2020
17,8 %
2010
11,5 %
2011
19,4 %
2020
4,1 %
2012
min. Per­for­mance -11,0 %
2010
-20,1 %
2024
-9,8 %
2019
-16,1 %
2022
-24,5 %
2019
-11,5 %
2016
-8,7 %
2011
-21,2 %
2015
-9,1 %
2018
-20,5 %
2013
-23,2 %
2021
-11,7 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
16.Dez bis 20.Feb
Schwächste Entwicklung
04.Aug bis 01.Nov
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Teradata Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Teradata Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Teradata Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-3,27 %
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre19,92 %
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,97
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis56,35
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Teradata Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Teradata Corp. von 1,8 Mrd. USD auf 1,8 Mrd. USD um 2,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 33,0 Mio. USD auf 62,0 Mio. USD um 87,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 3,4% ggü. 1,8% im Vorjahr. Am 07.05.2024 meldete Teradata Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 465,0 Mio. USD (-2,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 20,0 Mio. USD (-50,0% ggü. Vorjahresquartal).

Teradata Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 56,4 - gemessen daran sind 63,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,8 gehört Teradata Corp. zu den günstigsten 38,3% der Aktien. Teradata Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Teradata Corp. eine Rendite von -37,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -61,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,6% (Outperformance: 1,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.08.2023 bei 57,73 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 34,84 USD, womit sich die Aktie 39,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 31.05.2024 bei 31,48 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 34,84 USD erholen und damit um 10,7% seit Tief zulegen.

Teradata Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 8,7 von 100 – 91,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der niedrige Score von 21,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Teradata Corp. - Dividenden

Teradata Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Infrastructure" haben folgende Dividendenrenditen:
Oracle Corp. (1,4 %)
Microsoft Corp. (0,8 %)
Altair Engineering Inc. (0,0 %)
GoDaddy Inc. (0,0 %)
Teradata Corp. (0,0 %)