Terreno Realty Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0YF59 | T37)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Terreno Realty im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Terreno Realty Corp Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSTerreno Realty Corp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Terreno Realty Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
4,08
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Terreno Realty Corp
Terreno Realty Corp - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Terreno Realty Corp von 276,2 Mio. USD auf 323,6 Mio. USD um 17,2% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 198,0 Mio. USD auf 151,5 Mio. USD um 23,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 46,8% ggü. 71,7% im Vorjahr. Am 07.08.2024 meldete Terreno Realty Corp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 94,2 Mio. USD (+18,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 35,7 Mio. USD (-11,3% ggü. Vorjahresquartal).Terreno Realty Corp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 35,7 - gemessen daran sind 53,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 19,3 gehört Terreno Realty Corp zu den günstigsten 89,9% der Aktien. Terreno Realty Corp zahlt eine Dividende von 1,70 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,6%. 23,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,70 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 14,9% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,9% und das der letzten 5 Jahre 13,1%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Terreno Realty Corp eine Rendite von 9,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -21,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -7,4% (Outperformance: -11,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.08.2024 bei 71,63 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 63,06 USD, womit sich die Aktie 12,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 50,42 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 63,06 USD erholen und damit um 25,1% seit Tief zulegen.
Terreno Realty Corp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Safety charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,8 von 100 – 11,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,8 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.