Tesla Aktienanalyse (A1CX3T | TSLA): Wie gut ist die Tesla Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Tesla [TSLA A1CX3T US88160R1014]
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Börsenwert: 792,174 Mrd. $
Kurs: 248,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 54,22
KUV.23 8,45
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 14/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre35,15 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,55 %
EPS-Wachstum 5 Jahre70,49 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre98,24 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite27,54 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital22,25 %
Nettogewinnmarge13,74 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität8,33 %
Performance pro Jahr75,37 %
Kursstabilität66,63 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,98 %
EBIT / Verschuldung1,06
EBIT / Zinszahlungen64,93
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)37
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
156.328,35 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,74 %
Datenherkunft: Morningstar
6,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Tesla Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Tesla [TSLA A1CX3T US88160R1014]
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Börsenwert: 792,174 Mrd. $
Kurs: 248,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 54,22
KUV.23 8,45
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,55 %
Finanzverschuldung8,98 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,06
Ø Eigenkapitalrendite14,49 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke26
hohe Volatilität24
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
156.328,35 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,74 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Tesla [TSLA A1CX3T US88160R1014]
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Börsenwert: 792,174 Mrd. $
Kurs: 248,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 34,09 %
Ums.Wachs. TTM 10,12 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 4,08
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)10,12 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre34,09 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-8,69 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre59,18 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis14,20 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-53,75 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate46,89 %
Performance 12 Monate-12,57 %
Abstand 52-Wochenhoch14,31 %
Abstand GD20024,76 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-71,75 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)82,53
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)9,56
Rule-of-40 TTM11,11 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)18
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
156.328,35 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,74 %
Datenherkunft: Morningstar
34,45 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Tesla Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Tesla [TSLA A1CX3T US88160R1014]
WKN A1CX3T
ISIN US88160R1014
Börsenwert: 792,174 Mrd. $
Kurs: 248,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 1.424,20 %
w. Volat. 1J 7,67 %
ø Drawdown 10J -47,58 %
ø Drawdown 3J -18,12 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre17,41 %
Performance 5 Jahre1.586,95 %
Performance 10 Jahre1.424,20 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,29 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,55 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,67 %
Wochenvolatilität 200 Wochen8,38 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-47,58 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-18,12 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-16,40 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,47
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,37
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,76 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,70 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2010
156.328,35 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
32,74 %
Datenherkunft: Morningstar
65,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Tesla Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Tesla Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-0,04 % +101,72 % -65,03 % +49,76 % +743,44 % +25,70 % +6,89 % +45,70 % -10,97 % +7,91 % +47,85 %

Tesla im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bayerische Motoren Werke EI
Bayerische Motoren Werke EI
Dr. Ing. h.c. F. Porsche EI
Ford Motor DI
General Motors DI
Mercedes-Benz Group EI
Renault EI
Stellantis EI
Volkswagen EI
Volkswagen EI
General Motors 49,90
+3,01 % +4,97 % +16,76 % -3,46 % +23,21 % +6,78 % +38,91 % +0,26 %
Mercedes-Benz Group 63,27
+1,26 % +10,34 % +18,96 % +1,71 % +9,37 % +1,87 % +1,10 % -0,44 %
Bayerische Motoren Werke 89,71
-0,51 % +6,24 % +11,18 % +1,65 % +9,34 % +20,87 % -10,90 % +0,93 %
Bayerische Motoren Werke 83,50
+1,24 % +8,47 % +16,94 % +4,05 % +9,78 % +13,07 % -6,95 % +0,30 %
Dr. Ing. h.c. F. Porsche 71,87
-15,67 % -9,71 % +0,15 %
Stellantis 18,61
+5,96 % +24,94 % +59,34 % -11,67 % +0,61 %
Tesla 248,39
+32,98 % +71,00 % +25,53 % +4,97 % +1,72 % +101,72 % -0,04 % -3,18 %
Volkswagen 112,40
-4,80 % -6,23 % -6,94 % -26,21 % -21,89 % -19,78 % -5,02 % -0,53 %
Volkswagen 106,38
-5,38 % -7,01 % -6,85 % -19,98 % -10,30 % -3,97 % -4,83 % -0,54 %
Renault 49,82
-3,52 % -1,01 % +19,98 % +17,00 % +42,98 % +18,00 % +34,39 % -0,36 %
Ford Motor 14,48
-2,01 % +6,99 % +20,54 % +2,10 % +10,42 % +4,82 % +18,82 % +0,65 %

Seasonal Chart zu Tesla Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Tesla Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 57 % 43 % 50 % 57 % 43 % 79 % 50 % 50 % 36 % 36 % 71 % 57 %
Ø Perfor­mance 6,5 % 3,6 % -0,1 % 6,0 % 4,9 % 10,3 % 3,5 % 6,8 % -1,3 % 3,0 % 9,8 % -0,4 %
max. Per­for­mance 55,5 %
2020
34,9 %
2014
23,8 %
2022
49,2 %
2020
81,1 %
2013
29,3 %
2020
32,5 %
2020
74,1 %
2020
14,4 %
2013
43,7 %
2021
61,8 %
2010
26,8 %
2019
min. Per­for­mance -24,6 %
2024
-14,9 %
2021
-22,4 %
2018
-20,8 %
2023
-22,4 %
2019
-11,2 %
2022
-16,3 %
2010
-12,2 %
2011
-13,9 %
2020
-19,7 %
2023
-20,4 %
2013
-36,7 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Mai bis 03.Aug
Schwächste Entwicklung
19.Sep bis 20.Okt
Mo Di Mi Do Fr
1 % 0 % 0 % 0 % -0 %
Mo 1 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Tesla Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Tesla Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Tesla Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre35,15 %
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre70,49 %
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 13,23
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis54,22
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Tesla Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Tesla Inc. von 81,5 Mrd. USD auf 96,8 Mrd. USD um 18,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 12,6 Mrd. USD auf 15,0 Mrd. USD um 19,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 15,5% ggü. 15,4% im Vorjahr. Am 24.04.2024 meldete Tesla Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 21,3 Mrd. USD (-8,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,1 Mrd. USD (-55,1% ggü. Vorjahresquartal).

Tesla Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 54,2 - gemessen daran sind 62,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 8,5 gehört Tesla Inc. zu den günstigsten 81,8% der Aktien. Tesla Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Tesla Inc. eine Rendite von -14,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -38,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 32,5% (Outperformance: 29,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.07.2023 bei 280,93 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 248,39 USD, womit sich die Aktie 11,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.04.2024 bei 138,80 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 248,39 USD erholen und damit um 79,0% seit Tief zulegen.

Tesla Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 4,8 von 100 – 95,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Tesla Inc. - Dividenden

Tesla Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Auto Manufacturers" haben folgende Dividendenrenditen:
Ford Motor Co. (10,3 %)
General Motors Co. (1,0 %)
Tesla Inc. (0,0 %)
Lucid Group Inc. (0,0 %)