Tetra Technologies Aktienanalyse (880267 | TTI): Wie gut ist die Tetra Technologies Aktie?
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Tetra Technologies Inc Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSTetra Technologies Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Tetra Technologies Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
9 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
2,06
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Tetra Technologies Inc
Tetra Technologies Inc - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Tetra Technologies Inc von 553,2 Mio. USD auf 626,3 Mio. USD um 13,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 7,8 Mio. USD auf 25,8 Mio. USD um 228,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,1% ggü. 1,4% im Vorjahr. Am 30.04.2024 meldete Tetra Technologies Inc die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 151,0 Mio. USD (+3,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 915000,00 USD (-84,9% ggü. Vorjahresquartal).Tetra Technologies Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,8 - gemessen daran sind 29,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Tetra Technologies Inc zu den günstigsten 16,4% der Aktien. Tetra Technologies Inc zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Tetra Technologies Inc eine Rendite von -5,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -28,4% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,4% (Outperformance: -9,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.10.2023 bei 6,77 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 3,32 USD, womit sich die Aktie 50,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.06.2024 bei 3,12 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 3,32 USD erholen und damit um 6,5% seit Tief zulegen.
Tetra Technologies Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,4 von 100 – 6,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.