Texas Capital Bancshares Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (121221 | TCBI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Texas Capital Bancshares [TCBI 121221 US88224Q1076]
WKN 121221
ISIN US88224Q1076
Börsenwert: 3,554 Mrd. $
Kurs: 76,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,57
KUV.23 3,32
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,92 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre8,09 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-9,29 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-1,26 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,52 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge25,00 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,51 %
Performance pro Jahr7,51 %
Kursstabilität43,23 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung8,32 %
EBIT / Verschuldung0,00
EBIT / Zinszahlungen0,00
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)65
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2003
6.429,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,60 %
Datenherkunft: Morningstar
42,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Texas Capital Bancshares Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Texas Capital Bancshares [TCBI 121221 US88224Q1076]
WKN 121221
ISIN US88224Q1076
Börsenwert: 3,554 Mrd. $
Kurs: 76,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 21,57
KUV.23 3,32
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum8,09 %
Finanzverschuldung8,32 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,23
Ø Eigenkapitalrendite8,02 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke60
hohe Volatilität61
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2003
6.429,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,60 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Texas Capital Bancshares [TCBI 121221 US88224Q1076]
WKN 121221
ISIN US88224Q1076
Börsenwert: 3,554 Mrd. $
Kurs: 76,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 10,60 %
Ums.Wachs. TTM -4,01 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,46
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-4,01 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre10,60 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-3,96 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-12,26 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-60,68 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-40,30 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate20,07 %
Performance 12 Monate31,97 %
Abstand 52-Wochenhoch0,19 %
Abstand GD20023,93 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr67,69 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,53
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,45
Rule-of-40 TTM31,01 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2003
6.429,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,60 %
Datenherkunft: Morningstar
46,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Texas Capital Bancshares Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Texas Capital Bancshares [TCBI 121221 US88224Q1076]
WKN 121221
ISIN US88224Q1076
Börsenwert: 3,554 Mrd. $
Kurs: 76,94 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 28,05 %
w. Volat. 1J 3,75 %
ø Drawdown 10J -38,56 %
ø Drawdown 3J -11,46 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre22,00 %
Performance 5 Jahre37,40 %
Performance 10 Jahre28,05 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,92 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,38 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,75 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,70 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-38,56 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,33 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,46 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,25 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,19
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,22
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,06 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,13 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2003
6.429,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,60 %
Datenherkunft: Morningstar
28,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Texas Capital Bancshares Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Texas Capital Bancshares Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+19,47 % +7,16 % +0,10 % +1,26 % +4,81 % +11,12 % -42,53 % +13,39 % +58,64 % -9,04 % -12,65 %

Texas Capital Bancshares im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Associated Banc-Corp XNYS
AVANZA BK HLDG SK 0,50 LS
Axos Financial DI
BancFirst XNAS
Cathay General Bancorp XNAS
Eastern Bankshares DI
First Interstate BancSystem XNAS
Fulton Financial XNAS
International Bancshares XNAS
TFS Financial XNAS
Texas Capital Bancshares 76,94
+3,92 % +7,22 % +20,68 % +8,65 % +11,39 % +7,16 % +19,47 % -0,20 %
Cathay General Bancorp 44,64
+6,39 % +5,00 % +18,46 % +2,90 % +2,37 % +9,27 % +0,16 % +1,32 %
BancFirst 107,09
+12,86 % +13,71 % +25,20 % +18,91 % +8,40 % +10,38 % +10,03 % +0,47 %
TFS Financial 13,00
-0,70 % -6,69 % -4,11 % -13,55 % -0,04 % +1,94 % -11,50 % +0,46 %
Fulton Financial 18,12
+5,53 % +2,67 % +16,08 % +4,08 % +2,61 % -2,20 % +10,09 % +0,95 %
International Bancshares 62,82
+10,11 % +9,94 % +22,87 % +14,61 % +16,90 % +18,71 % +15,65 % +1,31 %
AVANZA BK HLDG SK 0,50 20,18
+20,25 % +3,03 % -4,38 % -0,28 %
First Interstate BancSystem 30,95
+1,36 % -5,78 % -2,97 % -8,73 % -15,20 % -20,44 % +0,65 % +0,58 %
Eastern Bankshares 16,83
-7,04 % -9,75 % -17,68 % +19,07 % -0,24 %
Associated Banc-Corp 22,09
+2,81 % +1,55 % +13,40 % +0,26 % +1,15 % -7,36 % +3,27 % +0,91 %
Axos Financial 64,47
+14,48 % +17,65 % +25,62 % +6,10 % +33,17 % +42,86 % +18,62 % -0,58 %

Seasonal Chart zu Texas Capital Bancshares Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Texas Capital Bancshares Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 67 % 47 % 60 % 47 % 67 % 73 % 40 % 53 % 71 % 57 % 57 %
Ø Perfor­mance 0,4 % 3,1 % -4,9 % 3,8 % -0,5 % 1,8 % 4,3 % -1,6 % 1,2 % 5,3 % 3,6 % 2,4 %
max. Per­for­mance 20,7 %
2010
26,5 %
2021
15,1 %
2016
25,3 %
2020
11,8 %
2016
15,4 %
2020
24,0 %
2023
8,2 %
2016
15,6 %
2017
44,6 %
2020
24,2 %
2020
17,7 %
2023
min. Per­for­mance -27,8 %
2016
-14,3 %
2020
-52,9 %
2020
-13,5 %
2014
-11,5 %
2019
-10,2 %
2010
-5,3 %
2015
-14,4 %
2019
-11,7 %
2021
-21,1 %
2018
-9,8 %
2014
-16,6 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Sep bis 23.Dez
Schwächste Entwicklung
16.Feb bis 16.Apr
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Texas Capital Bancshares Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Texas Capital Bancshares Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Texas Capital Bancshares Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,92 %
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-9,29 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,24
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis21,57
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
30 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,88 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Texas Capital Bancshares Inc.

Texas Capital Bancshares Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Texas Capital Bancshares Inc. von 976,8 Mio. USD auf 1,1 Mrd. USD um 10,1% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 332,5 Mio. USD auf 189,1 Mio. USD um 43,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 17,6% ggü. 34,0% im Vorjahr. Am 18.07.2024 meldete Texas Capital Bancshares Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 267,0 Mio. USD (-4,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 41,7 Mio. USD (-39,3% ggü. Vorjahresquartal).

Texas Capital Bancshares Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 21,6 - gemessen daran sind 35,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,3 gehört Texas Capital Bancshares Inc. zu den günstigsten 57,1% der Aktien. Texas Capital Bancshares Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Texas Capital Bancshares Inc. eine Rendite von 32,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -1,0% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,5% (Outperformance: 5,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 14.10.2024 bei 77,36 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 77,22 USD, womit sich die Aktie 0,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 24.10.2023 bei 52,89 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 77,22 USD erholen und damit um 46,0% seit Tief zulegen.

Texas Capital Bancshares Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 88,6 von 100 – 11,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,5 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Texas Capital Bancshares Inc. - Dividenden

Texas Capital Bancshares Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Banks - Regional" haben folgende Dividendenrenditen:
New York Community Bancorp Inc. (6,6 %)
Keycorp (5,7 %)
Truist Financial Corp. (5,6 %)
Columbia Banking System (5,2 %)
Comerica Inc. (5,1 %)