Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Texas Instruments [TII | WKN 852654 | ISIN US8825081040]

WKN 852654
ISIN US8825081040
Börsenwert: 118,450 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 24,81
KUV19 8,24
Div.19 2,43 %
Div.18 1,99 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,97 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre71,83 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,35 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,37 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite49,47 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital33,72 %
Nettogewinnmarge31,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,61 %
Performance pro Jahr20,10 %
Kursstabilität93,95 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,64 %
EBIT / Verschuldung0,97
EBIT / Zinszahlungen34,69
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)57
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
953,94 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-5,63 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Texas Instruments [TII | WKN 852654 | ISIN US8825081040]

WKN 852654
ISIN US8825081040
Börsenwert: 118,450 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 24,81
KUV19 8,24
Div.19 2,43 %
Div.18 1,99 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,01 %
letztes Geschäftsjahr2,43 %
erwartet in diesem Jahr2,72 %
erwartet im nächsten Jahr2,84 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Ununterbrochene Zahlungen18 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre21,71 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre20,95 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum71,83 %
Finanzverschuldung33,64 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,45
Ø Eigenkapitalrendite42,42 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch82
relative Stärke57
hohe Volatilität85
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
953,94 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
-5,63 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 13,22
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)