Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Texas Instruments [TII | WKN 852654 | ISIN US8825081040]

WKN 852654
ISIN US8825081040
Börsenwert: 172,245 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 30,62
KUV20 11,82
Div.20 2,01 %
Div.19 1,72 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,15 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre28,76 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,17 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre89,99 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite58,39 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital37,40 %
Nettogewinnmarge36,22 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,66 %
Performance pro Jahr28,56 %
Kursstabilität93,73 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung36,42 %
EBIT / Verschuldung0,88
EBIT / Zinszahlungen32,67
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)29
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)70
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
7.453,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,95 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Texas Instruments [TII | WKN 852654 | ISIN US8825081040]

WKN 852654
ISIN US8825081040
Börsenwert: 172,245 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 30,62
KUV20 11,82
Div.20 2,01 %
Div.19 1,72 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,72 %
letztes Geschäftsjahr2,01 %
erwartet in diesem Jahr2,24 %
erwartet im nächsten Jahr2,41 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität19 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre22,47 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre21,59 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum28,76 %
Finanzverschuldung36,42 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,82
Ø Eigenkapitalrendite49,00 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch85
relative Stärke49
hohe Volatilität87
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
7.453,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,95 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Texas Instruments [TII | WKN 852654 | ISIN US8825081040]

WKN 852654
ISIN US8825081040
Börsenwert: 172,245 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,28 %
Ums.Wachs. TTM 0,54 %
Div.20 2,01 %
PEG Ratio TTM 2,25
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)0,54 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,28 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)21,67 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre2,93 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis13,70 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis60,16 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,90 %
Performance 12 Monate65,45 %
Abstand 52-Wochenhoch6,23 %
Abstand GD20017,65 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr97,94 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)24,26
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,05
Rule-of-40 TTM38,22 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)29
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
7.453,12 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,95 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 15,43
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)