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Texas Instruments [TII | WKN 852654 | ISIN US8825081040]

WKN 852654
ISIN US8825081040
Börsenwert: 138,152 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 27,40
KUV19 9,61
Div.19 2,20 %
Div.18 1,80 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,97 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre71,83 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,35 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,37 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite49,47 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital33,72 %
Nettogewinnmarge31,45 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,67 %
Performance pro Jahr27,41 %
Kursstabilität93,42 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,64 %
EBIT / Verschuldung0,97
EBIT / Zinszahlungen34,69
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)57
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
5.981,10 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
21,39 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Texas Instruments [TII | WKN 852654 | ISIN US8825081040]

WKN 852654
ISIN US8825081040
Börsenwert: 138,152 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 27,40
KUV19 9,61
Div.19 2,20 %
Div.18 1,80 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,82 %
letztes Geschäftsjahr2,20 %
erwartet in diesem Jahr2,50 %
erwartet im nächsten Jahr2,64 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität18 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre21,71 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre20,95 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum71,83 %
Finanzverschuldung33,64 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,45
Ø Eigenkapitalrendite42,42 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch83
relative Stärke71
hohe Volatilität89
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
5.981,10 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
21,39 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Texas Instruments [TII | WKN 852654 | ISIN US8825081040]

WKN 852654
ISIN US8825081040
Börsenwert: 138,152 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -1,95 %
Ums.Wachs. TTM -10,18 %
Div.19 2,20 %
PEG Ratio TTM -8,70
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-10,18 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-1,95 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-11,70 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre20,35 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-3,11 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis8,70 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,86 %
Performance 12 Monate21,26 %
Abstand 52-Wochenhoch6,25 %
Abstand GD20015,94 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr51,62 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)20,33
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,01
Rule-of-40 TTM31,37 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)23
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2011
5.981,10 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
21,39 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 14,52
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)