Texas Pacific Land Aktienanalyse (A2QL4H | TPL): Wie gut ist die Texas Pacific Land Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Texas Pacific Land [TPL A2QL4H US88262P1021]
WKN A2QL4H
ISIN US88262P1021
Börsenwert: 19,116 Mrd. $
Kurs: 820,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 47,15
KUV.23 30,27
Div.23 1,57 %
Div.23 1,45 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
428.524,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,25 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Texas Pacific Land [TPL A2QL4H US88262P1021]
WKN A2QL4H
ISIN US88262P1021
Börsenwert: 19,116 Mrd. $
Kurs: 820,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 47,15
KUV.23 30,27
Div.23 1,57 %
Div.23 1,45 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
428.524,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,25 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Texas Pacific Land [TPL A2QL4H US88262P1021]
WKN A2QL4H
ISIN US88262P1021
Börsenwert: 19,116 Mrd. $
Kurs: 820,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 18,35 %
Ums.Wachs. TTM -1,06 %
Div.23 1,57 %
PEG Ratio TTM 414,55
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
428.524,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,25 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Texas Pacific Land [TPL A2QL4H US88262P1021]
WKN A2QL4H
ISIN US88262P1021
Börsenwert: 19,116 Mrd. $
Kurs: 820,17 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
428.524,06 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
31,25 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Texas Pacific Land im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Seasonal Chart zu Texas Pacific Land Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Texas Pacific Land Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit - - - - - - - - - - - -
Ø Perfor­mance - - - - - - - - - - - -
max. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
min. Per­for­mance - - - - - - - - - - - -
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
- bis -
Schwächste Entwicklung
- bis -
Mo Di Mi Do Fr
- - - - -
Mo -
Di -
Mi -
Do -
Fr -
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Texas Pacific Land Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Texas Pacific Land Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Texas Pacific Land Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 105,50
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Texas Pacific Land Corp.

Texas Pacific Land Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Texas Pacific Land Corp. von 667,4 Mio. USD auf 631,6 Mio. USD um 5,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 446,4 Mio. USD auf 405,6 Mio. USD um 9,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 64,2% ggü. 66,9% im Vorjahr. Am 08.05.2024 meldete Texas Pacific Land Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 174,1 Mio. USD (+19,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 114,4 Mio. USD (+32,2% ggü. Vorjahresquartal).

Texas Pacific Land Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 47,1 - gemessen daran sind 60,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 30,3 gehört Texas Pacific Land Corp. zu den günstigsten 91,5% der Aktien. Texas Pacific Land Corp. zahlt eine Dividende von 13,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 34,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 13,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 9,1% und das der letzten 5 Jahre 65,4%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Texas Pacific Land Corp. eine Rendite von 72,5% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 9,2%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.07.2024 bei 834,52 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 829,94 USD, womit sich die Aktie 0,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 02.02.2024 bei 467,62 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 829,94 USD erholen und damit um 77,5% seit Tief zulegen.

Texas Pacific Land Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 100,0 von 100 – 0,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 97,6 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie.