Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Texas Roadhouse Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Texas Roadhouse Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,47
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Texas Roadhouse Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Texas Roadhouse Inc. von 3,5 Mrd. USD auf 4,0 Mrd. USD um 15,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 245,3 Mio. USD auf 269,8 Mio. USD um 10,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,7% ggü. 7,1% im Vorjahr. Am 03.11.2023 meldete Texas Roadhouse Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,1 Mrd. USD (+12,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 63,8 Mio. USD (+2,3% ggü. Vorjahresquartal).

Texas Roadhouse Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 28,4 - gemessen daran sind 52,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört Texas Roadhouse Inc. zu den günstigsten 45,4% der Aktien. Texas Roadhouse Inc. zahlt eine Dividende von 1,84 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,6%. 34,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,84 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,6%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 53,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 15,3% und das der letzten 5 Jahre 17,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Texas Roadhouse Inc. eine Rendite von 15,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -0,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,1% (Outperformance: 5,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.07.2023 bei 118,16 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 113,73 USD, womit sich die Aktie 3,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.12.2022 bei 90,38 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 113,73 USD erholen und damit um 25,8% seit Tief zulegen.

Texas Roadhouse Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Growth charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,0 von 100 – 7,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,5 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).