Texas Roadhouse Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0DKNQ | TXRH)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Texas Roadhouse [TXRH A0DKNQ US8826811098]
WKN A0DKNQ
ISIN US8826811098
Börsenwert: 11,735 Mrd. $
Kurs: 175,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 38,52
KUV.23 2,53
Div.23 1,25 %
Div.23 1,05 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre13,51 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,39 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,59 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre75,46 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite26,36 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital15,16 %
Nettogewinnmarge6,79 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,64 %
Performance pro Jahr25,90 %
Kursstabilität89,39 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung27,60 %
EBIT / Verschuldung0,46
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)44
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
15.632,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,10 %
Datenherkunft: Morningstar
8,35 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Texas Roadhouse Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Texas Roadhouse [TXRH A0DKNQ US8826811098]
WKN A0DKNQ
ISIN US8826811098
Börsenwert: 11,735 Mrd. $
Kurs: 175,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 38,52
KUV.23 2,53
Div.23 1,25 %
Div.23 1,05 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,99 %
letztes Geschäftsjahr1,25 %
erwartet in diesem Jahr1,39 %
erwartet im nächsten Jahr1,39 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre16,44 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre17,08 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,39 %
Finanzverschuldung27,60 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,59
Ø Eigenkapitalrendite20,24 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch78
relative Stärke89
hohe Volatilität82
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
15.632,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,10 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Texas Roadhouse [TXRH A0DKNQ US8826811098]
WKN A0DKNQ
ISIN US8826811098
Börsenwert: 11,735 Mrd. $
Kurs: 175,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 15,63 %
Ums.Wachs. TTM 13,80 %
Div.23 1,25 %
PEG Ratio TTM 1,16
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)13,80 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre15,63 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)14,51 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre13,82 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis27,42 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis46,34 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,80 %
Performance 12 Monate80,60 %
Abstand 52-Wochenhoch2,79 %
Abstand GD20013,15 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr92,77 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)14,50
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)6,13
Rule-of-40 TTM19,80 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)52
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
15.632,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,10 %
Datenherkunft: Morningstar
2,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Texas Roadhouse Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Texas Roadhouse [TXRH A0DKNQ US8826811098]
WKN A0DKNQ
ISIN US8826811098
Börsenwert: 11,735 Mrd. $
Kurs: 175,99 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 534,13 %
w. Volat. 1J 2,61 %
ø Drawdown 10J -26,10 %
ø Drawdown 3J -8,22 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre91,28 %
Performance 5 Jahre255,29 %
Performance 10 Jahre534,13 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,57 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,46 %
Wochenvolatilität 50 Wochen2,61 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,75 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-26,10 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-28,85 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,22 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,54 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,53
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,38
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,08 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,07 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
15.632,24 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,10 %
Datenherkunft: Morningstar
16,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Texas Roadhouse Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Texas Roadhouse Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+43,71 % +34,39 % +1,87 % +14,23 % +38,78 % -5,66 % +13,33 % +9,20 % +34,86 % +5,95 % +21,44 %

Texas Roadhouse im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Brinker International DI
Cheesecake Factory DI
Darden Restaurants DI
Domino's Pizza DI
Dutch Bros XNYS
Shake Shack DI
Sweetgreen XNYS
Wendy's Company DI
Wingstop DI
Yum China Holdings DI
Yum China Holdings 50,04
+2,38 % -1,79 % -5,23 % -0,66 % -22,36 % +16,14 % +1,63 %
Darden Restaurants 162,08
+13,37 % +6,83 % +11,66 % +1,37 % +10,69 % +18,77 % -1,40 % +0,15 %
Wendy's Company 17,45
+7,78 % -3,51 % -7,05 % -7,96 % -5,73 % -13,92 % -11,18 % +0,85 %
Cheesecake Factory 40,54
-1,21 % +0,45 % +8,47 % -5,76 % +13,60 % +10,41 % +15,81 % +0,03 %
Brinker International 79,82
+4,21 % +14,10 % +16,42 % +16,27 % +72,92 % +35,32 % +85,31 % +0,02 %
Dutch Bros 31,70
-11,07 % -1,86 % +12,34 % -0,13 % -1,86 %
Shake Shack 104,38
+2,08 % +11,97 % +10,76 % +50,13 % +78,47 % +41,59 % -0,19 %
Sweetgreen 33,63
+31,43 % +31,86 % +197,61 % -3,25 %
Domino's Pizza 421,42
+18,38 % +11,65 % -0,80 % -3,74 % +12,72 % +19,00 % +1,89 % +0,13 %
Wingstop 414,62
+36,02 % +30,43 % +34,78 % +79,18 % +86,44 % +61,11 % +0,10 %
Texas Roadhouse 175,99
+20,03 % +28,91 % +28,60 % +23,14 % +38,72 % +34,39 % +43,71 % +0,28 %

Seasonal Chart zu Texas Roadhouse Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Texas Roadhouse Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 80 % 60 % 60 % 60 % 73 % 47 % 47 % 53 % 71 % 86 % 71 %
Ø Perfor­mance 1,6 % 6,8 % -0,6 % 2,4 % 1,8 % 1,0 % 0,8 % -0,8 % -0,4 % 3,2 % 4,8 % 1,5 %
max. Per­for­mance 11,5 %
2018
19,2 %
2021
6,4 %
2023
16,4 %
2013
10,1 %
2020
6,9 %
2015
19,2 %
2022
12,1 %
2020
6,0 %
2010
15,2 %
2020
15,7 %
2016
11,3 %
2011
min. Per­for­mance -12,8 %
2014
-10,0 %
2020
-26,5 %
2020
-13,2 %
2019
-5,9 %
2021
-13,6 %
2010
-7,2 %
2017
-13,4 %
2011
-11,8 %
2016
-12,7 %
2018
-6,6 %
2021
-9,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 08.Dez
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 03.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Texas Roadhouse Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Texas Roadhouse Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Texas Roadhouse Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre13,51 %
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre15,59 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,78
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis38,52
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,25 %
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Texas Roadhouse Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Texas Roadhouse Inc. von 4,0 Mrd. USD auf 4,6 Mrd. USD um 15,4% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 269,8 Mio. USD auf 304,9 Mio. USD um 13,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,6% ggü. 6,7% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Texas Roadhouse Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,3 Mrd. USD (+14,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 120,1 Mio. USD (+46,0% ggü. Vorjahresquartal).

Texas Roadhouse Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 38,5 - gemessen daran sind 55,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört Texas Roadhouse Inc. zu den günstigsten 47,8% der Aktien. Texas Roadhouse Inc. zahlt eine Dividende von 2,20 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,3%. 39,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,20 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,3%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 19,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 82,8% und das der letzten 5 Jahre 17,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Texas Roadhouse Inc. eine Rendite von 80,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 46,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,3% (Outperformance: 2,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.09.2024 bei 180,69 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 175,66 USD, womit sich die Aktie 2,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.10.2023 bei 91,06 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 175,66 USD erholen und damit um 92,9% seit Tief zulegen.

Texas Roadhouse Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,1 von 100 – 1,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 94,0 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem hohen Volatility-Score zeichnen sich durch eine niedrige tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine hohe Kursstabilität aus.

Texas Roadhouse Inc. - Dividenden

Texas Roadhouse Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 16,4 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 44 %.

Dividende 2023: 2,20 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,84 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,20 USD je Aktie (1,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,36 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Restaurants" haben folgende Dividendenrenditen:
Wendy's Company (5,1 %)
Darden Restaurants Inc. (3,6 %)
Bloomin Brands Inc. (3,4 %)
Cheesecake Factory Inc. (3,1 %)
Starbucks Corp. (2,3 %)