TG Therapeutics Aktienanalyse (A1JXW7 | TGTX): Wie gut ist die TG Therapeutics Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
TG Therapeutics [TGTX A1JXW7 US88322Q1085]
WKN A1JXW7
ISIN US88322Q1085
Börsenwert: 3,406 Mrd. $
Kurs: 22,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 249,85
KUV.23 14,87
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre333,86 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre71,79 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,32 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre73,73 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-71,53 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-49,39 %
Nettogewinnmarge-4.106,73 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,62 %
EBIT / Verschuldung0,23
EBIT / Zinszahlungen2,04
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)11
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)28
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.892,59 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
52,17 %
Datenherkunft: Morningstar
60,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als TG Therapeutics Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
TG Therapeutics [TGTX A1JXW7 US88322Q1085]
WKN A1JXW7
ISIN US88322Q1085
Börsenwert: 3,406 Mrd. $
Kurs: 22,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 249,85
KUV.23 14,87
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum71,79 %
Finanzverschuldung33,62 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,83
Ø Eigenkapitalrendite-173,32 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke46
hohe Volatilität10
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.892,59 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
52,17 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
TG Therapeutics [TGTX A1JXW7 US88322Q1085]
WKN A1JXW7
ISIN US88322Q1085
Börsenwert: 3,406 Mrd. $
Kurs: 22,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 491,04 %
Ums.Wachs. TTM 3.275,73 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)3.275,73 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre491,04 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)713,46 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre42,63 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis123,58 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate52,14 %
Performance 12 Monate5,22 %
Abstand 52-Wochenhoch0,81 %
Abstand GD20052,61 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr57,31 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)31,12
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,59
Rule-of-40 TTM3.212,28 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)11
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.892,59 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
52,17 %
Datenherkunft: Morningstar
3,97 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als TG Therapeutics Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
TG Therapeutics [TGTX A1JXW7 US88322Q1085]
WKN A1JXW7
ISIN US88322Q1085
Börsenwert: 3,406 Mrd. $
Kurs: 22,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 12,41 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check 2/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage4,83 %
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen12,41 %
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,01
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,21
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,93 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,68 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2023
1.892,59 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
52,17 %
Datenherkunft: Morningstar
74,18 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als TG Therapeutics Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der TG Therapeutics Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+29,05 % - - - - - - - - - -

TG Therapeutics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Acadia Pharmaceuticals DI
ADMA Biologics XNAS
Amicus Therapeutics DI
Arrowhead Pharmaceuticals DI
Camurus SKI
Corcept Therapeutics DI
Denali Therapeutics DI
Ideaya Biosciences DI
Rhythm Pharmaceuticals DI
SpringWorks Therapeutics XNAS
Camurus 677,02
+55,70 % +41,32 % +54,91 % +73,75 % +112,98 % +26,04 % +0,08 %
ADMA Biologics 13,37
+2,78 % +27,13 % +44,17 % +105,87 % +140,92 % +16,49 % +195,35 % -2,62 %
Corcept Therapeutics 33,47
+30,54 % +25,69 % +19,51 % +18,34 % +10,85 % +59,92 % +3,06 % +0,40 %
Acadia Pharmaceuticals 18,50
-0,47 % -6,25 % -23,68 % -7,64 % +10,08 % +96,67 % -40,86 % -0,63 %
Amicus Therapeutics 10,64
+10,96 % -3,46 % -8,77 % +4,59 % -0,98 % +16,22 % -25,02 % -1,85 %
Arrowhead Pharmaceuticals 27,98
+9,67 % -0,40 % -13,10 % -23,90 % -19,18 % -24,56 % -8,64 % -5,28 %
Rhythm Pharmaceuticals 52,27
+20,18 % +24,21 % +39,87 % +128,50 % +57,86 % +13,70 % -3,00 %
Denali Therapeutics 22,99
+2,74 % -2,92 % -29,08 % -18,60 % -22,83 % +7,13 % -3,96 %
TG Therapeutics 22,04
+29,05 % -2,12 %
SpringWorks Therapeutics 39,39
+0,81 % -20,25 % +15,50 % +40,33 % +7,97 % -6,01 %
Ideaya Biosciences 41,09
+38,82 % +31,60 % +30,12 % +62,81 % +95,82 % +15,47 % -3,67 %

TG Therapeutics Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

TG Therapeutics Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient TG Therapeutics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre333,86 %
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre15,32 %
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,83
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis249,85
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
2 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

TG Therapeutics Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von TG Therapeutics Inc. von 2,8 Mio. USD auf 233,7 Mio. USD um 8290,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -198,3 Mio. USD auf 12,7 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,4% ggü. -7121,5% im Vorjahr. Am 06.05.2024 meldete TG Therapeutics Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 63,5 Mio. USD (+713,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -10,7 Mio. USD (Vorjahr: -39,2 Mio. USD).

TG Therapeutics Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 249,8 - gemessen daran sind 71,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 14,9 gehört TG Therapeutics Inc. zu den günstigsten 88,8% der Aktien. TG Therapeutics Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von TG Therapeutics Inc. eine Rendite von 3,8% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -19,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 33,0% (Outperformance: 30,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 17.07.2024 bei 23,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 22,04 USD, womit sich die Aktie 4,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 16.10.2023 bei 6,46 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 22,04 USD erholen und damit um 241,2% seit Tief zulegen.

TG Therapeutics Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Value charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 2,9 von 100 – 97,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 4,0 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

TG Therapeutics Inc. - Dividenden

TG Therapeutics Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Geron Corp. (0,0 %)
Halozyme Therapeutics Inc. (0,0 %)
TG Therapeutics Inc. (0,0 %)
SpringWorks Therapeutics (0,0 %)