Thermo Fisher Scientific Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (857209 | TMO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Thermo Fisher Scientific [TMO 857209 US8835561023]
WKN 857209
ISIN US8835561023
Börsenwert: 234,819 Mrd. $
Kurs: 614,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 39,61
KUV.23 5,48
Div.23 0,23 %
Div.23 0,20 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre11,96 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,54 %
EPS-Wachstum 5 Jahre16,25 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre57,35 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,71 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,00 %
Nettogewinnmarge16,39 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,40 %
Performance pro Jahr16,71 %
Kursstabilität73,86 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,37 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen5,58
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)43
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
312.734,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,59 %
Datenherkunft: Morningstar
8,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Thermo Fisher Scientific Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Thermo Fisher Scientific [TMO 857209 US8835561023]
WKN 857209
ISIN US8835561023
Börsenwert: 234,819 Mrd. $
Kurs: 614,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 39,61
KUV.23 5,48
Div.23 0,23 %
Div.23 0,20 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,20 %
letztes Geschäftsjahr0,23 %
erwartet in diesem Jahr0,25 %
erwartet im nächsten Jahr0,27 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität12 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre8,84 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre15,54 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,54 %
Finanzverschuldung35,37 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,56
Ø Eigenkapitalrendite16,58 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch52
relative Stärke51
hohe Volatilität89
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
312.734,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,59 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Thermo Fisher Scientific [TMO 857209 US8835561023]
WKN 857209
ISIN US8835561023
Börsenwert: 234,819 Mrd. $
Kurs: 614,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,55 %
Ums.Wachs. TTM -2,71 %
Div.23 0,23 %
PEG Ratio TTM 3,83
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,71 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,55 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,37 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-11,06 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis9,92 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis14,73 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,13 %
Performance 12 Monate21,44 %
Abstand 52-Wochenhoch2,10 %
Abstand GD2007,48 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr83,15 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)6,63
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,20
Rule-of-40 TTM15,96 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)27
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
312.734,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,59 %
Datenherkunft: Morningstar
21,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Thermo Fisher Scientific Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Thermo Fisher Scientific [TMO 857209 US8835561023]
WKN 857209
ISIN US8835561023
Börsenwert: 234,819 Mrd. $
Kurs: 614,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 419,98 %
w. Volat. 1J 3,19 %
ø Drawdown 10J -18,55 %
ø Drawdown 3J -8,61 %
Robustheits-Check 15/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre8,03 %
Performance 5 Jahre122,31 %
Performance 10 Jahre419,98 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,29 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,48 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,19 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,36 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-18,55 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-20,63 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,61 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-7,42 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,09
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,12
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,97 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,35 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
312.734,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
17,59 %
Datenherkunft: Morningstar
0,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Thermo Fisher Scientific Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Thermo Fisher Scientific Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+15,81 % -3,61 % -17,47 % +43,25 % +43,37 % +45,17 % +17,86 % +34,57 % -0,53 % +13,22 % +12,52 %

Thermo Fisher Scientific im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Agilent Technologies DI
BioMerieux EI
Danaher DI
Idexx Laboratories DI
Illumina DI
IQVIA Holdings DI
Mettler-Toledo International DI
Natera XNAS
Quest Diagnostics DI
Waters DI
Illumina 130,11
-2,36 % -15,46 % -19,21 % -31,88 % -18,06 % -31,14 % -6,55 % -1,58 %
Danaher 275,57
+16,98 % +14,25 % +7,06 % -3,50 % +2,53 % -12,84 % +19,12 % -0,49 %
BioMerieux 108,75
+14,93 % +7,65 % -4,69 % +3,05 % +16,98 % +2,74 % +8,35 % +0,79 %
Idexx Laboratories 511,80
+23,96 % +13,44 % +7,28 % -6,67 % +24,19 % +36,06 % -7,79 % +0,54 %
Agilent Technologies 148,08
+13,74 % +14,15 % +10,45 % -2,55 % +9,84 % -7,10 % +6,51 % +0,91 %
IQVIA Holdings 234,79
+15,17 % +9,63 % +10,88 % -1,13 % +13,70 % +12,93 % +1,47 % -0,61 %
Waters 357,51
+13,58 % +9,95 % +16,62 % -0,70 % +14,11 % -3,90 % +8,59 % +0,51 %
Natera 125,77
+31,36 % +15,76 % +5,33 % +68,17 % +55,94 % +100,78 % +1,55 %
Thermo Fisher Scientific 614,72
+17,55 % +16,42 % +9,45 % +1,98 % +9,08 % -3,61 % +15,81 % -0,74 %
Mettler-Toledo International 1.475,58
+19,08 % +16,11 % +11,10 % +1,56 % +15,99 % -16,08 % +21,65 % -1,04 %
Quest Diagnostics 154,85
+9,68 % +7,98 % +7,99 % +1,59 % +11,47 % -11,86 % +12,31 % +0,28 %

Seasonal Chart zu Thermo Fisher Scientific Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Thermo Fisher Scientific Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 53 % 60 % 60 % 53 % 53 % 80 % 53 % 71 % 64 % 57 % 64 %
Ø Perfor­mance 4,1 % 0,2 % 2,2 % 2,0 % 0,8 % 0,5 % 4,9 % -1,2 % 0,7 % 1,5 % 2,9 % 1,3 %
max. Per­for­mance 18,0 %
2018
8,2 %
2012
8,6 %
2022
18,0 %
2020
9,4 %
2013
10,0 %
2019
14,2 %
2020
6,6 %
2017
13,7 %
2010
10,8 %
2021
11,5 %
2023
10,4 %
2013
min. Per­for­mance -12,9 %
2022
-11,7 %
2021
-3,5 %
2014
-6,4 %
2015
-9,3 %
2012
-5,8 %
2010
-8,5 %
2010
-10,1 %
2015
-9,1 %
2023
-12,1 %
2023
-6,0 %
2011
-10,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 11.Jan
Schwächste Entwicklung
25.Jul bis 19.Okt
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Thermo Fisher Scientific Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Thermo Fisher Scientific Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Thermo Fisher Scientific Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre11,96 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre16,25 %
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

25,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,21
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis39,61
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,23 %
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
45 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Thermo Fisher Scientific Inc.

Thermo Fisher Scientific Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Thermo Fisher Scientific Inc. von 44,9 Mrd. USD auf 42,9 Mrd. USD um 4,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 7,0 Mrd. USD auf 6,0 Mrd. USD um 13,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 14,0% ggü. 15,5% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete Thermo Fisher Scientific Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 10,5 Mrd. USD (-1,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,5 Mrd. USD (+13,7% ggü. Vorjahresquartal).

Thermo Fisher Scientific Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 39,6 - gemessen daran sind 56,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,5 gehört Thermo Fisher Scientific Inc. zu den günstigsten 72,4% der Aktien. Thermo Fisher Scientific Inc. zahlt eine Dividende von 1,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,2%. 53,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 16,7% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 16,7% und das der letzten 5 Jahre 15,5%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Thermo Fisher Scientific Inc. eine Rendite von 21,4% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 0,5% (Outperformance: -2,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 10.09.2024 bei 627,88 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 614,72 USD, womit sich die Aktie 2,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.10.2023 bei 415,60 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 614,72 USD erholen und damit um 47,9% seit Tief zulegen.

Thermo Fisher Scientific Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,9 von 100 – 94,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 91,9 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Thermo Fisher Scientific Inc. - Dividenden

Thermo Fisher Scientific Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,3 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 8,8 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 7 %.

Dividende 2023: 1,40 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,20 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,04 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,88 USD je Aktie (0,2 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Diagnostics & Research" haben folgende Dividendenrenditen:
Quest Diagnostics Inc. (2,1 %)
Laboratory Corp. of America Holdings (1,3 %)
Agilent Technologies Inc. (0,9 %)
Danaher Corp. (0,5 %)
Thermo Fisher Scientific Inc. (0,3 %)