Thor industries Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (872478 | THO)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Thor industries [THO 872478 US8851601018]
WKN 872478
ISIN US8851601018
Börsenwert: 5,813 Mrd. $
Kurs: 109,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 22,03
KUV.24 0,58
Div.24 1,75 %
Div.24 1,75 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre5,01 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre13,26 %
EPS-Wachstum 5 Jahre15,06 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-7,05 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,14 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital13,06 %
Nettogewinnmarge4,33 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,67 %
Performance pro Jahr20,77 %
Kursstabilität26,01 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung16,15 %
EBIT / Verschuldung0,39
EBIT / Zinszahlungen4,93
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)63
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
131.836,73 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,96 %
Datenherkunft: Morningstar
41,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Thor industries Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Thor industries [THO 872478 US8851601018]
WKN 872478
ISIN US8851601018
Börsenwert: 5,813 Mrd. $
Kurs: 109,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 22,03
KUV.24 0,58
Div.24 1,75 %
Div.24 1,75 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,71 %
letztes Geschäftsjahr1,75 %
erwartet in diesem Jahr1,78 %
erwartet im nächsten Jahr1,86 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität9 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre5,92 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre3,71 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum13,26 %
Finanzverschuldung16,15 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,49
Ø Eigenkapitalrendite17,34 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch65
relative Stärke48
hohe Volatilität48
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
131.836,73 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,96 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Thor industries [THO 872478 US8851601018]
WKN 872478
ISIN US8851601018
Börsenwert: 5,813 Mrd. $
Kurs: 109,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -21,53 %
Ums.Wachs. TTM -9,69 %
Div.24 1,75 %
PEG Ratio TTM -0,76
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-9,69 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-21,53 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-7,45 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-50,92 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-28,82 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-0,59 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate12,86 %
Performance 12 Monate21,05 %
Abstand 52-Wochenhoch15,14 %
Abstand GD2003,91 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-8,87 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,13
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)8,86
Rule-of-40 TTM-6,11 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)88
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
131.836,73 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,96 %
Datenherkunft: Morningstar
68,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Thor industries Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Thor industries [THO 872478 US8851601018]
WKN 872478
ISIN US8851601018
Börsenwert: 5,813 Mrd. $
Kurs: 109,73 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 100,32 %
w. Volat. 1J 5,47 %
ø Drawdown 10J -37,59 %
ø Drawdown 3J -12,88 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre0,21 %
Performance 5 Jahre63,54 %
Performance 10 Jahre100,32 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,24 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,42 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,47 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,74 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-37,59 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-38,47 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,88 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-13,27 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,26
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,25
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,32 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,25 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1984
131.836,73 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,96 %
Datenherkunft: Morningstar
46,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Thor industries Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Thor industries Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-7,20 % +56,64 % -27,25 % +11,59 % +25,17 % +42,87 % -65,50 % +50,64 % +78,18 % +0,50 % +1,16 %

Thor industries im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Brunswick DI
Harley-Davidson DI
LCI Industries DI
Malibu Boats XNAS
MasterCraft Boat Holdings XNAS
Polaris Industries DI
Winnebago Industries DI
LCI Industries 117,33
+3,02 %
Winnebago Industries 57,88
+10,58 % +8,49 % +2,29 % -8,58 % +0,81 % +38,29 % -20,58 % +2,35 %
MasterCraft Boat Holdings 17,18
+3,78 % -3,66 % -13,02 % -10,04 % -12,49 % -24,12 % +0,88 %
Harley-Davidson 34,76
-4,74 % -0,20 % +4,94 % -1,59 % -1,74 % -11,44 % -5,66 % +2,95 %
Brunswick 82,49
+7,70 % +9,08 % +7,57 % -5,81 % +8,37 % +34,23 % -14,73 % +2,02 %
Thor industries 109,73
+8,17 % +15,30 % +3,67 % -3,34 % +17,92 % +56,64 % -7,20 % +4,21 %
Malibu Boats 40,73
+8,68 % +5,61 % -7,32 % -16,24 % -9,69 % +2,85 % -25,70 % +1,82 %
Polaris Industries 80,91
-5,39 % -2,08 % -4,51 % -13,67 % -9,53 % -6,17 % -14,63 % +0,74 %

Seasonal Chart zu Thor industries Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Thor industries Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 47 % 33 % 53 % 33 % 40 % 73 % 40 % 60 % 50 % 64 % 36 %
Ø Perfor­mance 6,2 % 0,7 % -5,2 % 3,7 % -2,1 % 2,4 % 5,2 % -4,6 % 5,5 % 0,2 % 5,0 % 1,0 %
max. Per­for­mance 30,1 %
2021
12,1 %
2024
15,1 %
2021
56,9 %
2020
30,2 %
2020
32,2 %
2023
18,2 %
2016
9,4 %
2012
43,1 %
2010
19,4 %
2011
26,8 %
2016
19,4 %
2023
min. Per­for­mance -9,3 %
2018
-10,7 %
2013
-44,1 %
2020
-15,3 %
2024
-21,6 %
2019
-18,6 %
2010
-14,3 %
2011
-23,0 %
2019
-13,6 %
2022
-16,9 %
2021
-8,5 %
2011
-23,3 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Sep bis 28.Nov
Schwächste Entwicklung
20.Feb bis 23.Mär
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Thor industries Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Thor industries Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Thor industries Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre5,01 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre15,06 %
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

27,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,85
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis22,03
64 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite1,75 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Thor industries Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Thor industries Inc. von 11,1 Mrd. USD auf 10,0 Mrd. USD um 9,7% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 374,3 Mio. USD auf 265,3 Mio. USD um 29,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 2,6% ggü. 3,4% im Vorjahr. Am 24.09.2024 meldete Thor industries Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 2,5 Mrd. USD (-7,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 90,0 Mio. USD (-0,3% ggü. Vorjahresquartal).

Thor industries Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,0 - gemessen daran sind 36,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört Thor industries Inc. zu den günstigsten 11,9% der Aktien. Thor industries Inc. zahlt eine Dividende von 1,92 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,7%. 32,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,92 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,7%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 3,7% und das der letzten 5 Jahre 3,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Thor industries Inc. eine Rendite von 21,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 7,3% (Outperformance: 4,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 01.03.2024 bei 129,31 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 109,73 USD, womit sich die Aktie 15,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.10.2023 bei 84,54 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 109,73 USD erholen und damit um 29,8% seit Tief zulegen.

Thor industries Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Growth charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,4 von 100 – 6,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 18,1 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

Thor industries Inc. - Dividenden

Thor industries Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,8 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 0,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 17 %.

Dividende 2024: 1,92 USD je Aktie (1,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,80 USD je Aktie (1,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,72 USD je Aktie (2,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,64 USD je Aktie (1,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Recreational Vehicles" haben folgende Dividendenrenditen:
Polaris Industries Inc. (2,7 %)
Thor industries Inc. (1,8 %)
Harley-Davidson Inc. (1,8 %)
Brunswick Corp. (1,7 %)