Tidewater (New) Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2DVJZ | TDW)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Tidewater (New) [TDW A2DVJZ US88642R1095]
WKN A2DVJZ
ISIN US88642R1095
Börsenwert: 3,566 Mrd. $
Kurs: 67,93 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 36,13
KUV.23 3,53
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre19,96 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre78,20 %
EPS-Wachstum 5 Jahre18,04 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre90,20 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-3,17 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-1,81 %
Nettogewinnmarge-9,50 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität7,25 %
Performance pro Jahr34,19 %
Kursstabilität91,24 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung35,60 %
EBIT / Verschuldung0,26
EBIT / Zinszahlungen3,87
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)46
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
2.715,20 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
14,89 %
Datenherkunft: Morningstar
52,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Tidewater (New) Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Tidewater (New) [TDW A2DVJZ US88642R1095]
WKN A2DVJZ
ISIN US88642R1095
Börsenwert: 3,566 Mrd. $
Kurs: 67,93 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 36,13
KUV.23 3,53
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr1,27 %
erwartet im nächsten Jahr1,97 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum78,20 %
Finanzverschuldung35,60 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,00
Ø Eigenkapitalrendite-8,80 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke26
hohe Volatilität28
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
2.715,20 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
14,89 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Tidewater (New) [TDW A2DVJZ US88642R1095]
WKN A2DVJZ
ISIN US88642R1095
Börsenwert: 3,566 Mrd. $
Kurs: 67,93 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 64,99 %
Ums.Wachs. TTM 60,48 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,10
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)60,48 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre64,99 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)57,81 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre61,21 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis211,11 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis118,18 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-30,09 %
Performance 12 Monate-2,16 %
Abstand 52-Wochenhoch39,04 %
Abstand GD200-20,98 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr56,46 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,02
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,78
Rule-of-40 TTM74,87 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
2.715,20 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
14,89 %
Datenherkunft: Morningstar
29,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Tidewater (New) Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Tidewater (New) [TDW A2DVJZ US88642R1095]
WKN A2DVJZ
ISIN US88642R1095
Börsenwert: 3,566 Mrd. $
Kurs: 67,93 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,32 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -15,30 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre436,56 %
Performance 5 Jahre327,22 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,00 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,10 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,32 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,41 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,30 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,60
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,44
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,17 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,38 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2017
2.715,20 $
Ø Performance
letzte 7 Jahre
14,89 %
Datenherkunft: Morningstar
78,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Tidewater (New) Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Tidewater (New) Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-5,80 % +95,69 % +244,07 % +23,96 % -55,19 % +0,78 % -21,60 % - - - -

Tidewater (New) im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Archrock DI
Cactus DI
Fugro EI
Gaztransport Technigaz SAS EI
Helix Energy Solutions Group DI
Liberty Energy XNYS
OCEANEERING INTERNATIONAL DI
SBM Offshore EI
Technip Energies EI
USA Compression Partners XNYS
USA Compression Partners 23,06
+0,24 % +6,18 % +21,08 % +10,31 % +15,22 % +16,90 % +1,01 % -0,30 %
Gaztransport Technigaz SAS 129,75
+11,32 % +7,81 % +11,45 % +24,97 % +8,23 % +20,14 % +8,34 % -0,12 %
Tidewater (New) 67,93
+34,86 % +79,80 % +73,71 % +70,71 % +95,69 % -5,80 % -0,22 %
SBM Offshore 17,25
+5,11 % +2,67 % +3,68 % +3,84 % +15,41 % -15,08 % +37,79 % +1,14 %
Technip Energies 21,00
+14,40 % +31,26 % +44,24 % -0,95 % +0,38 %
Liberty Energy 20,45
+17,39 % +25,09 % +12,55 % +20,59 % +13,30 % +12,71 % +1,26 %
OCEANEERING INTERNATIONAL 26,16
-8,09 % +12,93 % +59,61 % +21,65 % +74,70 % +21,67 % +22,92 % +1,38 %
Cactus 62,90
+17,17 % +32,54 % +14,20 % +23,95 % -9,67 % +38,54 % +0,48 %
Helix Energy Solutions Group 10,74
-6,74 % +5,29 % +40,57 % +36,10 % +56,40 % +39,30 % +4,46 % +0,46 %
Fugro 21,50
-3,64 % +19,08 % +42,50 % +35,00 % +43,37 % +54,82 % +23,88 % +0,37 %
Archrock 21,43
+4,27 % +17,10 % +38,52 % +35,31 % +78,57 % +71,49 % +39,15 % +1,13 %

Seasonal Chart zu Tidewater Inc. (New): Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Tidewater (New) Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 71 % 71 % 71 % 29 % 43 % 43 % 71 % 57 % 38 % 43 % 14 % 57 %
Ø Perfor­mance 8,4 % 5,8 % 5,0 % -1,5 % 2,0 % 1,9 % 6,3 % -4,7 % 0,9 % 3,9 % 0,5 % 5,1 %
max. Per­for­mance 32,5 %
2022
31,3 %
2021
46,8 %
2022
19,7 %
2018
27,5 %
2022
23,7 %
2023
18,7 %
2018
10,5 %
2020
23,0 %
2017
56,2 %
2022
62,3 %
2020
26,0 %
2019
min. Per­for­mance -21,3 %
2020
-10,5 %
2018
-49,0 %
2020
-18,6 %
2020
-17,2 %
2020
-17,1 %
2022
-6,1 %
2021
-31,4 %
2019
-19,1 %
2024
-13,9 %
2018
-14,0 %
2021
-19,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
11.Dez bis 04.Mär
Schwächste Entwicklung
08.Jun bis 22.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Tidewater Inc. (New) Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Tidewater Inc. (New) Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Tidewater (New) Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre19,96 %
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre18,04 %
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,60
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis36,13
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Tidewater Inc. (New) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Tidewater Inc. (New) von 647,7 Mio. USD auf 1,0 Mrd. USD um 55,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -21,7 Mio. USD auf 97,2 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 9,6% ggü. -3,4% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Tidewater Inc. (New) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 339,2 Mio. USD (+57,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 50,4 Mio. USD (+123,0% ggü. Vorjahresquartal).

Tidewater Inc. (New) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 36,1 - gemessen daran sind 53,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,5 gehört Tidewater Inc. (New) zu den günstigsten 59,5% der Aktien. Tidewater Inc. (New) zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Tidewater Inc. (New) eine Rendite von -2,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -35,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -5,0% (Outperformance: -7,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.05.2024 bei 111,42 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 67,93 USD, womit sich die Aktie 39,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 22.11.2023 bei 54,53 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 67,93 USD erholen und damit um 24,6% seit Tief zulegen.

Tidewater Inc. (New) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,7 von 100 – 0,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 12,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Tidewater Inc. (New) - Dividenden

Tidewater Inc. (New) hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Oil & Gas Equipment & Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Archrock Inc. (4,0 %)
Schlumberger Ltd. (SLB) (1,9 %)
Halliburton Co. (1,8 %)
Liberty Energy (1,2 %)
ChampionX Corp. (1,2 %)