Tilray Brands Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2JQSC | TLRY)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Tilray Brands [TLRY A2JQSC US88688T1007]
WKN A2JQSC
ISIN US88688T1007
Börsenwert: 1,472 Mrd. $
Kurs: 1,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 1,87
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 5/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre15,07 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre93,25 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre47,31 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-18,56 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-15,45 %
Nettogewinnmarge-112,86 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,82 %
Performance pro Jahr-47,92 %
Kursstabilität-85,97 %
Sicherheit und Bilanz (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung9,17 %
EBIT / Verschuldung-0,52
EBIT / Zinszahlungen-4,05
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
72,80 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-34,32 %
Datenherkunft: Morningstar
80,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Tilray Brands Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Tilray Brands [TLRY A2JQSC US88688T1007]
WKN A2JQSC
ISIN US88688T1007
Börsenwert: 1,472 Mrd. $
Kurs: 1,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 1,87
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum93,25 %
Finanzverschuldung9,17 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,56
Ø Eigenkapitalrendite-30,13 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke15
hohe Volatilität11
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
72,80 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-34,32 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Tilray Brands [TLRY A2JQSC US88688T1007]
WKN A2JQSC
ISIN US88688T1007
Börsenwert: 1,472 Mrd. $
Kurs: 1,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 12,05 %
Ums.Wachs. TTM 24,76 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)24,76 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre12,05 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)13,05 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-11,61 %
Performance 12 Monate-19,09 %
Abstand 52-Wochenhoch45,24 %
Abstand GD200-13,41 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-30,03 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,79
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,09
Rule-of-40 TTM13,81 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
72,80 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-34,32 %
Datenherkunft: Morningstar
73,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Tilray Brands Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Tilray Brands [TLRY A2JQSC US88688T1007]
WKN A2JQSC
ISIN US88688T1007
Börsenwert: 1,472 Mrd. $
Kurs: 1,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 9,03 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -24,76 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-83,85 %
Performance 5 Jahre-92,81 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage5,17 %
Tagesvolatilität 500 Tage5,19 %
Wochenvolatilität 50 Wochen9,03 %
Wochenvolatilität 200 Wochen12,40 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-24,76 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,62
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,03
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,50 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,00 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2018
72,80 $
Ø Performance
letzte 6 Jahre
-34,32 %
Datenherkunft: Morningstar
87,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Tilray Brands Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Tilray Brands Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-29,29 % -14,50 % -61,74 % -14,89 % -51,78 % -75,72 % - - - - -

Tilray Brands im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ANI Pharmaceuticals DI
Avadel Pharmaceuticals DI
Collegium Pharmaceutical DI
Dynavax Technologies DI
Evolus DI
Evotec EI
Harrow XNAS
PetIQ (Class A) DI
Phibro Animal Health DI
Supernus Pharmaceuticals DI
Supernus Pharmaceuticals 33,00
+15,32 % +5,00 % +11,79 % +3,04 % +1,33 % -18,87 % +14,02 % +3,41 %
Evolus 16,90
+3,82 % +37,56 % +30,24 % +41,50 % +40,21 % +60,49 % +2,17 %
PetIQ (Class A) 30,95
+4,18 % -1,45 % +7,21 % +104,50 % +114,21 % +56,69 % +0,18 %
Phibro Animal Health 23,44
-0,51 % +2,10 % +5,64 % +2,67 % +29,95 % -13,65 % +102,41 % +2,40 %
Tilray Brands 1,63
-40,03 % -28,72 % -45,93 % -29,37 % -14,50 % -29,29 % +2,61 %
Harrow 50,75
+22,39 % +57,54 % +72,44 % +70,77 % +105,05 % -24,12 % +353,13 % +2,17 %
Avadel Pharmaceuticals 13,10
+0,99 %
Evotec 5,66
+8,16 % -22,41 % -29,28 % -48,55 % -42,13 % +39,45 % -73,50 % +0,89 %
Collegium Pharmaceutical 37,79
+26,24 % +14,87 % +21,77 % +46,09 % +32,67 % +22,79 % +3,18 %
ANI Pharmaceuticals 57,25
+8,18 % -4,36 % +16,99 % +14,48 % +30,25 % +37,06 % +3,84 % +4,00 %
Dynavax Technologies 10,41
-2,78 % +21,51 % +22,39 % -15,88 % -2,23 % +31,39 % -25,53 % +1,46 %

Seasonal Chart zu Tilray Brands Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Tilray Brands Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 50 % 33 % 17 % 17 % 33 % 67 % 43 % 43 % 33 % 33 % 17 %
Ø Perfor­mance 20,0 % 0,6 % -3,4 % -11,2 % -13,1 % -7,0 % 12,3 % 21,1 % 4,5 % -2,6 % 8,1 % -14,4 %
max. Per­for­mance 119,1 %
2021
34,6 %
2021
41,1 %
2024
17,0 %
2020
22,4 %
2020
22,5 %
2019
62,2 %
2023
195,0 %
2018
120,3 %
2018
48,0 %
2022
58,3 %
2020
27,8 %
2023
min. Per­for­mance -20,9 %
2024
-17,7 %
2020
-52,3 %
2020
-35,9 %
2022
-28,9 %
2023
-30,5 %
2022
-19,2 %
2021
-37,1 %
2019
-27,7 %
2020
-34,0 %
2018
-11,1 %
2019
-31,1 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
02.Jan bis 10.Feb
Schwächste Entwicklung
10.Feb bis 18.Mär
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 1 % -0 % -0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 1 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Tilray Brands Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Tilray Brands Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Tilray Brands Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre15,07 %
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,39
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

38,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Tilray Brands Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Tilray Brands Inc. von 627,1 Mio. USD auf 788,9 Mio. USD um 25,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -1,5 Mrd. USD auf -245,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -31,1% ggü. -231,6% im Vorjahr. Am 10.10.2024 meldete Tilray Brands Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.08.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 200,0 Mio. USD (+13,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -39,2 Mio. USD (Vorjahr: -71,5 Mio. USD).

Tilray Brands Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört Tilray Brands Inc. zu den günstigsten 38,0% der Aktien. Tilray Brands Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Tilray Brands Inc. eine Rendite von -19,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -52,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,5% (Outperformance: -9,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.04.2024 bei 2,97 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 1,63 USD, womit sich die Aktie 45,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 10.10.2024 bei 1,45 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 1,63 USD erholen und damit um 12,2% seit Tief zulegen.

Tilray Brands Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Quality und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Quality hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 12,3 von 100 – 87,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten. Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,7 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Tilray Brands Inc. - Dividenden

Tilray Brands Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Drug Manufacturers - Specialty & Generic" haben folgende Dividendenrenditen:
Viatris Inc. (4,4 %)
Zoetis Inc. (0,8 %)
Intra-Cellular Therapies Inc. (0,0 %)
Lantheus Holdings Inc. (0,0 %)
Elanco Animal Health Inc. (0,0 %)