Titan International Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (886485 | TWI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Titan International [TWI 886485 US88830M1027]
WKN 886485
ISIN US88830M1027
Börsenwert: 526,154 Mio. $
Kurs: 7,29 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 5,79
KUV.23 0,29
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 10/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,60 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre74,16 %
EPS-Wachstum 5 Jahre83,84 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre80,23 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite33,53 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,07 %
Nettogewinnmarge5,08 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,75 %
Performance pro Jahr20,25 %
Kursstabilität72,50 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,92 %
EBIT / Verschuldung0,29
EBIT / Zinszahlungen6,84
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)95
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)97
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
1.335,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,13 %
Datenherkunft: Morningstar
44,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Titan International Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Titan International [TWI 886485 US88830M1027]
WKN 886485
ISIN US88830M1027
Börsenwert: 526,154 Mio. $
Kurs: 7,29 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 5,79
KUV.23 0,29
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre70,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum74,16 %
Finanzverschuldung33,92 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,29
Ø Eigenkapitalrendite10,37 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke8
hohe Volatilität39
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
1.335,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,13 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Titan International [TWI 886485 US88830M1027]
WKN 886485
ISIN US88830M1027
Börsenwert: 526,154 Mio. $
Kurs: 7,29 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,16 %
Ums.Wachs. TTM -12,75 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,20
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-12,75 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,16 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)10,60 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre25,50 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-80,85 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-93,75 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,55 %
Performance 12 Monate-43,12 %
Abstand 52-Wochenhoch52,44 %
Abstand GD200-30,34 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-84,60 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,80
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,76
Rule-of-40 TTM-7,41 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)95
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
1.335,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,13 %
Datenherkunft: Morningstar
80,35 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Titan International Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Titan International [TWI 886485 US88830M1027]
WKN 886485
ISIN US88830M1027
Börsenwert: 526,154 Mio. $
Kurs: 7,29 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -26,05 %
w. Volat. 1J 5,40 %
ø Drawdown 10J -54,90 %
ø Drawdown 3J -16,32 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre6,45 %
Performance 5 Jahre171,06 %
Performance 10 Jahre-26,05 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,61 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,84 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,40 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,28 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-54,90 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-50,41 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,32 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-18,59 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,45
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,21
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,88 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,32 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1993
1.335,53 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-4,13 %
Datenherkunft: Morningstar
58,55 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Titan International Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Titan International Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-51,00 % -2,87 % +39,78 % +125,51 % +34,25 % -22,32 % -63,82 % +14,90 % +184,52 % -62,94 % -40,88 %

Titan International im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Alamo Group XNYS
Astec Industries DI
Blue Bird DI
Columbus McKinnon Corp/NY DI
Hyster-Yale XNYS
Lindsay DI
Manitowoc DI
REV Group DI
Shyft Group XNAS
Wabash National DI
Columbus McKinnon Corp/NY 34,77
+4,75 % -0,27 % +0,89 % -11,22 % +14,37 % +20,17 % -10,90 % +1,06 %
Shyft Group 11,97
+9,34 % -2,92 % -11,91 % -33,73 % -25,71 % -50,84 % -2,05 % +0,08 %
Manitowoc 9,40
-7,01 % -4,01 % +1,97 % -24,66 % +4,46 % +82,21 % -43,70 % +1,25 %
REV Group 27,59
+19,46 % +36,15 % +15,52 % +51,96 % +43,98 % +51,86 % +1,04 %
Wabash National 18,09
+3,16 % +5,78 % +10,24 % +4,45 % +4,15 % +13,36 % -29,38 % -0,91 %
Hyster-Yale 65,61
-0,95 % +5,50 % +13,96 % +9,23 % +68,20 % +145,71 % +5,50 % +5,25 %
Titan International 7,29
-4,28 % +22,72 % +26,47 % -0,08 % -25,85 % -2,87 % -51,00 % +0,02 %
Alamo Group 175,77
+15,88 % +8,45 % +12,42 % +7,33 % +14,86 % +48,44 % -16,38 % +1,95 %
Astec Industries 30,87
-17,02 % +1,91 %
Lindsay 123,18
+5,00 % +6,69 % +6,03 % -7,73 % -10,77 % -20,69 % -4,63 % +1,06 %
Blue Bird 43,04
+15,92 % +18,95 % +37,45 % +27,94 % +112,62 % +151,73 % +59,64 % +0,79 %

Seasonal Chart zu Titan International Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Titan International Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 60 % 40 % 60 % 33 % 47 % 67 % 27 % 40 % 50 % 50 % 64 %
Ø Perfor­mance 2,9 % 6,1 % -1,4 % 6,5 % -6,9 % -0,5 % 0,2 % -3,2 % -2,6 % 5,1 % 7,1 % 7,0 %
max. Per­for­mance 42,0 %
2021
53,7 %
2016
31,5 %
2022
42,2 %
2010
31,4 %
2022
18,7 %
2020
15,0 %
2024
59,7 %
2020
33,8 %
2010
50,0 %
2011
82,5 %
2020
59,1 %
2021
min. Per­for­mance -23,9 %
2016
-25,6 %
2023
-30,2 %
2020
-18,3 %
2018
-39,1 %
2019
-27,7 %
2013
-22,7 %
2019
-32,7 %
2017
-30,2 %
2011
-15,4 %
2023
-38,9 %
2015
-28,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
19.Okt bis 14.Jan
Schwächste Entwicklung
06.Mai bis 03.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Titan International Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Titan International Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Titan International Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,60 %
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

69,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre83,84 %
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,78
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis5,79
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,33 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Titan International Inc.

Titan International Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Titan International Inc. von 2,2 Mrd. USD auf 1,8 Mrd. USD um 16,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 176,3 Mio. USD auf 78,8 Mio. USD um 55,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,3% ggü. 8,1% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Titan International Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 532,2 Mio. USD (+10,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 2,1 Mio. USD (-92,9% ggü. Vorjahresquartal).

Titan International Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 5,8 - gemessen daran sind 2,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,3 gehört Titan International Inc. zu den günstigsten 4,7% der Aktien. Titan International Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Titan International Inc. eine Rendite von -43,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -75,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -6,3% (Outperformance: -11,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.01.2024 bei 15,33 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 7,29 USD, womit sich die Aktie 52,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.06.2024 bei 6,71 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 7,29 USD erholen und damit um 8,7% seit Tief zulegen.

Titan International Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Value charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 6,6 von 100 – 93,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch. Weiterhin fällt der hohe Score von 93,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Titan International Inc. - Dividenden

Titan International Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich -100,0 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,01 USD je Aktie (0,1 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Farm & Heavy Construction Machinery" haben folgende Dividendenrenditen:
Caterpillar Inc. (1,7 %)
Oshkosh Corp. (1,5 %)
Deere & Co. (1,4 %)
Terex Corp. (1,1 %)
Paccar Inc. (1,1 %)