Titan Machinery Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0M8F2 | TITN)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Titan Machinery [TITN A0M8F2 US88830R1014]
WKN A0M8F2
ISIN US88830R1014
Börsenwert: 315,830 Mio. $
Kurs: 13,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 2,78
KUV.24 0,11
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre16,94 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre97,00 %
EPS-Wachstum 5 Jahre55,06 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre97,03 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite18,65 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital10,47 %
Nettogewinnmarge4,16 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,49 %
Performance pro Jahr-6,35 %
Kursstabilität48,18 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung53,99 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen8,16
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)99
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)99
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
1.444,09 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,01 %
Datenherkunft: Morningstar
35,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Titan Machinery Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Titan Machinery [TITN A0M8F2 US88830R1014]
WKN A0M8F2
ISIN US88830R1014
Börsenwert: 315,830 Mio. $
Kurs: 13,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 2,78
KUV.24 0,11
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum97,00 %
Finanzverschuldung53,99 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,02
Ø Eigenkapitalrendite13,07 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke7
hohe Volatilität33
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
1.444,09 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,01 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Titan Machinery [TITN A0M8F2 US88830R1014]
WKN A0M8F2
ISIN US88830R1014
Börsenwert: 315,830 Mio. $
Kurs: 13,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 26,94 %
Ums.Wachs. TTM -
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -0,85
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre26,94 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,38 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre29,71 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-9,39 %
Performance 12 Monate-44,72 %
Abstand 52-Wochenhoch53,30 %
Abstand GD200-34,39 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-88,63 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,24
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,10
Rule-of-40 TTM-
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)99
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
1.444,09 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,01 %
Datenherkunft: Morningstar
80,55 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Titan Machinery Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Titan Machinery [TITN A0M8F2 US88830R1014]
WKN A0M8F2
ISIN US88830R1014
Börsenwert: 315,830 Mio. $
Kurs: 13,66 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -2,48 %
w. Volat. 1J 5,68 %
ø Drawdown 10J -44,64 %
ø Drawdown 3J -16,03 %
Robustheits-Check 0/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-49,36 %
Performance 5 Jahre-13,46 %
Performance 10 Jahre-2,48 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,74 %
Tagesvolatilität 500 Tage3,12 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,68 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,32 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-44,64 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,03 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,98 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,58
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,28
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,13 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,38 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2007
1.444,09 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,01 %
Datenherkunft: Morningstar
93,35 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Titan Machinery Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Titan Machinery Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-52,62 % -27,31 % +17,93 % +72,33 % +32,27 % +12,40 % -37,88 % +45,30 % +33,30 % -21,59 % -21,77 %

Titan Machinery im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Addtech SKI
Beacon Roofing Supply DI
Bluelinx Holdings DI
DXP Enterprises XNAS
MSC Industrial Direct DI
Now DI
Resideo Technologies DI
Siteone Landscape Supply DI
Transcat DI
Wesco International DI
Bluelinx Holdings 103,53
+22,99 % +26,71 % +45,91 % +28,26 % +17,59 % +59,34 % -9,15 % +0,06 %
Now 12,59
-8,08 % +3,35 % +26,69 % +14,84 % +5,28 % -10,87 % +11,04 % +0,23 %
Wesco International 164,85
+7,67 % +29,23 % +37,31 % +11,07 % +12,53 % +38,88 % -5,58 % +0,17 %
Resideo Technologies 19,29
+7,27 % +13,56 % -7,73 % -4,45 % +14,41 % +2,31 % -0,05 %
Beacon Roofing Supply 86,65
+12,96 % +22,33 % +28,07 % +22,01 % +21,37 % +64,84 % -0,56 % -0,04 %
Titan Machinery 13,66
+0,03 % -1,09 % -1,12 % -20,19 % -32,57 % -27,31 % -52,62 % -0,32 %
Transcat 114,15
+20,34 % +54,27 % +5,05 % -0,01 %
Siteone Landscape Supply 147,10
+15,56 % +3,89 % -10,47 % +13,71 % +38,51 % -9,46 % +0,05 %
MSC Industrial Direct 83,55
-0,30 % +3,56 % +7,27 % +0,51 % +4,33 % +23,94 % -17,51 % +0,05 %
Addtech 300,59
+28,79 % +36,52 % +26,25 % +26,07 % +38,71 % +48,89 % +35,75 % -0,93 %
DXP Enterprises 51,69
-3,43 % +9,39 % +32,26 % +18,45 % +41,85 % +22,32 % +53,38 % -0,40 %

Seasonal Chart zu Titan Machinery Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Titan Machinery Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 60 % 40 % 73 % 33 % 53 % 47 % 40 % 20 % 71 % 64 % 71 %
Ø Perfor­mance 3,1 % 1,3 % -0,6 % 3,6 % -3,6 % 0,0 % 0,8 % -5,3 % -5,5 % 8,5 % 9,5 % 1,7 %
max. Per­for­mance 42,5 %
2019
15,0 %
2021
22,5 %
2016
26,3 %
2012
17,5 %
2021
23,1 %
2019
25,5 %
2022
24,3 %
2020
20,4 %
2017
30,3 %
2011
50,6 %
2016
26,4 %
2023
min. Per­for­mance -22,3 %
2016
-17,2 %
2020
-33,5 %
2023
-18,8 %
2013
-19,5 %
2023
-15,5 %
2024
-10,9 %
2014
-27,7 %
2017
-32,5 %
2011
-10,7 %
2016
-18,9 %
2019
-25,0 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Sep bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
16.Jul bis 30.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Titan Machinery Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Titan Machinery Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Titan Machinery Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre16,94 %
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre55,06 %
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,31
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis2,78
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

94,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Titan Machinery Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Titan Machinery Inc. von 2,2 Mrd. USD auf 2,8 Mrd. USD um 24,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 101,9 Mio. USD auf 112,4 Mio. USD um 10,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,1% ggü. 4,6% im Vorjahr. Am 05.09.2024 meldete Titan Machinery Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.07.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 633,7 Mio. USD (-1,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -4,3 Mio. USD (Vorjahr: 31,3 Mio. USD).

Titan Machinery Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 2,8 - gemessen daran sind 0,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,1 gehört Titan Machinery Inc. zu den günstigsten 1,0% der Aktien. Titan Machinery Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Titan Machinery Inc. eine Rendite von -44,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -78,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,4% (Outperformance: -5,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 29.12.2023 bei 29,30 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 13,68 USD, womit sich die Aktie 53,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.08.2024 bei 12,30 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 13,68 USD erholen und damit um 11,2% seit Tief zulegen.

Titan Machinery Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,4 von 100 – 2,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,0 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Titan Machinery Inc. - Dividenden

Titan Machinery Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Industrial Distribution" haben folgende Dividendenrenditen:
MSC Industrial Direct Co. Inc. (3,1 %)
Watsco Inc. (2,3 %)
Fastenal Co. (2,2 %)
Pool Corp. (1,1 %)
W.W. Grainger Inc. (0,9 %)