Tootsie Roll Industries Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (865003 | TR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Tootsie Roll Industries [TR 865003 US8905161076]
WKN 865003
ISIN US8905161076
Börsenwert: 2,920 Mrd. $
Kurs: 40,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 33,83
KUV.24 4,04
Div.24 0,87 %
Div.23 0,90 %
Qualitäts-Check 13/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre6,53 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,43 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,39 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre94,39 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,49 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,83 %
Nettogewinnmarge11,67 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,33 %
Performance pro Jahr7,17 %
Kursstabilität34,89 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,29 %
EBIT / Verschuldung8,61
EBIT / Zinszahlungen250,26
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
3.280.917,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,66 %
Datenherkunft: Morningstar
8,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Tootsie Roll Industries Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Tootsie Roll Industries [TR 865003 US8905161076]
WKN 865003
ISIN US8905161076
Börsenwert: 2,920 Mrd. $
Kurs: 40,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 33,83
KUV.24 4,04
Div.24 0,87 %
Div.23 0,90 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,81 %
letztes Geschäftsjahr0,87 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität11 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,33 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-0,15 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,43 %
Finanzverschuldung1,29 %
Stabilität Nettogewinnmarge23,40
Ø Eigenkapitalrendite9,55 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch69
relative Stärke73
hohe Volatilität89
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
3.280.917,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,66 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Tootsie Roll Industries [TR 865003 US8905161076]
WKN 865003
ISIN US8905161076
Börsenwert: 2,920 Mrd. $
Kurs: 40,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,60 %
Ums.Wachs. TTM -3,75 %
Div.24 0,87 %
PEG Ratio TTM -10,96
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-3,75 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,60 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)2,89 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre8,47 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-2,93 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis12,36 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate14,78 %
Performance 12 Monate29,06 %
Abstand 52-Wochenhoch3,58 %
Abstand GD20019,57 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr84,34 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)202,53
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)50,13
Rule-of-40 TTM8,33 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)40
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
3.280.917,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,66 %
Datenherkunft: Morningstar
16,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Tootsie Roll Industries Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Tootsie Roll Industries [TR 865003 US8905161076]
WKN 865003
ISIN US8905161076
Börsenwert: 2,920 Mrd. $
Kurs: 40,07 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 74,56 %
w. Volat. 1J 3,42 %
ø Drawdown 10J -22,69 %
ø Drawdown 3J -8,14 %
Robustheits-Check 14/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre25,43 %
Performance 5 Jahre53,77 %
Performance 10 Jahre74,56 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,59 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,50 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,42 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,51 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-22,69 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-21,99 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,14 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,26 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,14
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-0,04
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,09 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,73 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
3.280.917,28 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
5,66 %
Datenherkunft: Morningstar
2,75 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Tootsie Roll Industries Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Tootsie Roll Industries Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+27,66 % +0,18 % -19,57 % +21,02 % +25,65 % -10,40 % +5,28 % -5,49 % -5,68 % +29,61 % +6,16 %

Tootsie Roll Industries im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Barry Callebaut CHI
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli CHI
Mondelez International DI
Hershey DI
Mondelez International 61,99
+3,80 % +1,50 % +0,72 % +1,16 % -6,75 % -17,53 % +3,78 % -0,10 %
Barry Callebaut 1.154,13
+0,98 % -10,71 % -15,14 % -16,23 % -10,92 % -15,15 % -4,05 % -1,52 %
Chocoladefabriken Lindt & Sprüngli 12.751,78
+8,56 % +10,51 % +4,74 % +7,26 % +10,08 % -0,20 % +26,47 % +0,09 %
Tootsie Roll Industries 40,07
+5,35 % +8,80 % +10,40 % +7,85 % +18,14 % +0,18 % +27,66 % +0,19 %
Hershey 185,01
+7,33 % +4,92 % +1,39 % -6,02 % -6,07 % -9,17 % +9,25 % -0,38 %

Seasonal Chart zu Tootsie Roll Industries Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Tootsie Roll Industries Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 44 % 44 % 88 % 44 % 38 % 63 % 56 % 44 % 53 % 60 % 80 % 40 %
Ø Perfor­mance 1,2 % -0,7 % 4,6 % -1,3 % -1,0 % 1,3 % 0,6 % -2,1 % -0,4 % 1,9 % 3,8 % 0,6 %
max. Per­for­mance 33,3 %
2021
7,3 %
2019
15,5 %
2020
4,5 %
2011
11,4 %
2025
8,4 %
2021
13,4 %
2025
7,3 %
2014
6,3 %
2012
21,4 %
2022
13,5 %
2024
15,2 %
2021
min. Per­for­mance -6,8 %
2014
-22,2 %
2021
-9,2 %
2018
-9,0 %
2023
-7,1 %
2017
-9,4 %
2023
-10,6 %
2014
-11,4 %
2013
-7,1 %
2023
-7,7 %
2019
-2,7 %
2011
-5,3 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
07.Okt bis 09.Dez
Schwächste Entwicklung
05.Jul bis 01.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Tootsie Roll Industries Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Tootsie Roll Industries Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Tootsie Roll Industries Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre6,53 %
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,39 %
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,66
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis33,83
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,87 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Tootsie Roll Industries Inc.

Tootsie Roll Industries Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Tootsie Roll Industries Inc. von 769,4 Mio. USD auf 723,2 Mio. USD um 6,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 91,9 Mio. USD auf 86,8 Mio. USD um 5,5%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 12,0% ggü. 11,9% im Vorjahr. Am 08.08.2025 meldete Tootsie Roll Industries Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 155,1 Mio. USD (+2,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 17,5 Mio. USD (+12,2% ggü. Vorjahresquartal).

Tootsie Roll Industries Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 33,8 - gemessen daran sind 50,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,0 gehört Tootsie Roll Industries Inc. zu den günstigsten 59,5% der Aktien. Tootsie Roll Industries Inc. zahlt eine Dividende von 0,35 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,9%. 41,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,35 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um -3,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 25,7% und das der letzten 5 Jahre -0,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Tootsie Roll Industries Inc. eine Rendite von 29,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 11,4% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 1,2% (Outperformance: 0,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 09.09.2025 bei 41,56 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 40,07 USD, womit sich die Aktie 3,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 03.10.2024 bei 28,18 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 40,07 USD erholen und damit um 42,2% seit Tief zulegen.

Tootsie Roll Industries Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,8 von 100 – 1,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 92,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Tootsie Roll Industries Inc. - Dividenden

Tootsie Roll Industries Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 4,2 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 29 %.

Dividende 2024: 0,35 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,34 USD je Aktie (1,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,33 USD je Aktie (0,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,32 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Western Digital Corp. (26,7 %)
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Confectioners" haben folgende Dividendenrenditen:
The Hershey Co. (3,2 %)
Mondelez International Inc. (3,0 %)