Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Toyota Motor Corporation (ADRs) Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Toyota Motor Corporation (ADRs) Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,73
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Toyota Motor Corporation (ADRs)

Toyota Motor Corporation (ADRs) - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Toyota Motor Corporation (ADRs) von 31379,5 Mrd. JPY auf 37154,3 Mrd. JPY um 18,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 2850,1 Mrd. JPY auf 2451,3 Mrd. JPY um 14,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,6% ggü. 9,1% im Vorjahr. Am 01.11.2023 meldete Toyota Motor Corporation (ADRs) die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 11434,8 Mrd. JPY (+24,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1278,1 Mrd. JPY (+194,3% ggü. Vorjahresquartal).

Toyota Motor Corporation (ADRs) ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,3 - gemessen daran sind 31,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Toyota Motor Corporation (ADRs) zu den günstigsten 26,9% der Aktien. Toyota Motor Corporation (ADRs) zahlt eine Dividende von 587,12 JPY und hat damit eine Dividendenrendite von 2,1%. 28,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 587,12 JPY und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,1%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 16,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 43,8% und das der letzten 5 Jahre 6,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Toyota Motor Corporation (ADRs) eine Rendite von 28,6% erzielt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 8,2%. Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.09.2023 bei 195,65 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 187,00 USD, womit sich die Aktie 4,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.03.2023 bei 132,35 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 187,00 USD erholen und damit um 41,3% seit Tief zulegen.

Toyota Motor Corporation (ADRs) wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 0,8 von 100 – 99,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 95,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).