Transcat Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (923106 | TRNS)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
33,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Transcat Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
29,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Transcat Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
77,95 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Transcat Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Transcat Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,79 % | +54,27 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Transcat im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Addtech SKI
Beacon Roofing Supply DI
Bluelinx Holdings DI
DXP Enterprises XNAS
Indutrade SKI
MSC Industrial Direct DI
Now DI
Resideo Technologies DI
Siteone Landscape Supply DI
Titan Machinery DI
| Bluelinx Holdings | 125,22 | ||||||
| +26,79 % | +65,00 % | +47,63 % | +21,45 % | +36,65 % | +59,34 % | +10,83 % | -0,54 % |
| Now | 15,16 | ||||||
| -6,15 % | +6,20 % | +25,39 % | +18,79 % | +10,37 % | -10,87 % | +33,88 % | +0,24 % |
| Resideo Technologies | 27,14 | ||||||
| +22,45 % | +10,69 % | +0,71 % | +29,64 % | +14,41 % | +44,23 % | -0,65 % | |
| Beacon Roofing Supply | 112,13 | ||||||
| +15,08 % | +30,05 % | +31,32 % | +27,76 % | +37,86 % | +64,84 % | +28,86 % | -0,34 % |
| Titan Machinery | 15,60 | ||||||
| +1,52 % | +1,80 % | -4,36 % | -22,91 % | -33,11 % | -27,31 % | -46,31 % | -2,91 % |
| Indutrade | 276,14 | ||||||
| +23,66 % | +21,27 % | +15,57 % | +3,65 % | +10,27 % | +24,02 % | +5,39 % | +0,56 % |
| Siteone Landscape Supply | 152,99 | ||||||
| +11,17 % | +3,41 % | -14,97 % | +11,40 % | +38,51 % | -5,73 % | +1,01 % | |
| Transcat | 105,19 | ||||||
| +12,17 % | +54,27 % | -3,79 % | -0,41 % | ||||
| MSC Industrial Direct | 85,15 | ||||||
| +0,86 % | +2,73 % | -0,04 % | +1,54 % | +0,67 % | +23,94 % | -15,82 % | -0,57 % |
| Addtech | 300,13 | ||||||
| +27,48 % | +36,08 % | +30,36 % | +12,32 % | +41,89 % | +48,89 % | +35,67 % | -0,75 % |
| DXP Enterprises | 72,71 | ||||||
| +1,33 % | +13,29 % | +33,95 % | +35,45 % | +66,76 % | +22,32 % | +115,96 % | -0,36 % |
Transcat Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSTranscat Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Transcat Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
11,16
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Transcat Inc.
Transcat Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Transcat Inc. von 230,6 Mio. USD auf 259,5 Mio. USD um 12,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 10,7 Mio. USD auf 13,6 Mio. USD um 27,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,3% ggü. 4,6% im Vorjahr. Am 06.11.2024 meldete Transcat Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 67,8 Mio. USD (+8,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 3,3 Mio. USD (+614,3% ggü. Vorjahresquartal).Transcat Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 63,6 - gemessen daran sind 64,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,7 gehört Transcat Inc. zu den günstigsten 58,1% der Aktien. Transcat Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Transcat Inc. eine Rendite von 7,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -24,5% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,3% (Outperformance: 2,6%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.07.2024 bei 147,12 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 105,19 USD, womit sich die Aktie 28,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2024 bei 94,29 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 105,19 USD erholen und damit um 11,6% seit Tief zulegen.
Transcat Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Safety charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,0 von 100 – 6,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 92,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.
Transcat Inc. - Dividenden
Transcat Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Industrial Distribution" haben folgende Dividendenrenditen:
MSC Industrial Direct Co. Inc. (4,0 %)
Watsco Inc. (2,3 %)
Fastenal Co. (2,2 %)
Pool Corp. (1,1 %)
W.W. Grainger Inc. (0,9 %)