Transcat Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (923106 | TRNS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Transcat [TRNS 923106 US8935291075]
WKN 923106
ISIN US8935291075
Börsenwert: 805,280 Mio. $
Kurs: 86,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 54,52
KUV.25 2,88
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,97 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,69 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,51 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre79,70 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,53 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,80 %
Nettogewinnmarge5,04 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,33 %
Performance pro Jahr26,02 %
Kursstabilität80,82 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung14,98 %
EBIT / Verschuldung0,33
EBIT / Zinszahlungen23,96
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)37
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
229.253,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,63 %
Datenherkunft: Morningstar
22,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Transcat Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Transcat [TRNS 923106 US8935291075]
WKN 923106
ISIN US8935291075
Börsenwert: 805,280 Mio. $
Kurs: 86,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 54,52
KUV.25 2,88
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,69 %
Finanzverschuldung14,98 %
Stabilität Nettogewinnmarge12,57
Ø Eigenkapitalrendite10,13 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke17
hohe Volatilität32
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
229.253,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,63 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Transcat [TRNS 923106 US8935291075]
WKN 923106
ISIN US8935291075
Börsenwert: 805,280 Mio. $
Kurs: 86,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,89 %
Ums.Wachs. TTM 7,30 %
Div.25 0,00 %
PEG Ratio TTM -12,85
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,30 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,89 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,77 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre5,48 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-4,22 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-41,46 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate19,88 %
Performance 12 Monate-28,03 %
Abstand 52-Wochenhoch41,45 %
Abstand GD200-9,11 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-87,09 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)13,90
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,82
Rule-of-40 TTM16,54 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)49
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
229.253,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,63 %
Datenherkunft: Morningstar
46,25 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Transcat Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Transcat [TRNS 923106 US8935291075]
WKN 923106
ISIN US8935291075
Börsenwert: 805,280 Mio. $
Kurs: 86,13 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 766,55 %
w. Volat. 1J 7,70 %
ø Drawdown 10J -31,26 %
ø Drawdown 3J -13,05 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre52,05 %
Performance 5 Jahre253,45 %
Performance 10 Jahre766,55 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,18 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,77 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,70 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,35 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,26 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-33,85 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-13,05 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,50 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,20
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,17
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,23 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,58 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
229.253,33 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
24,63 %
Datenherkunft: Morningstar
37,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Transcat Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Transcat Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-18,54 % -3,28 % +54,27 % -23,33 % +166,52 % +8,85 % +67,51 % +33,47 % +31,94 % +8,65 % -2,74 %

Transcat im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ABM Industries Incorporated DI
Acuren XNYS
AZZ DI
BlackSky Technology XNYS
BrightView Holdings XNYS
CBIZ DI
First Advantage DI
LegalZoom.com DI
Maximus DI
UniFirst Corporation DI
AZZ 94,54
+5,96 % +22,47 % +16,24 % +32,03 % +47,49 % +41,02 % +15,41 % -0,56 %
Transcat 86,13
+24,63 % +27,21 % +11,11 % +14,99 % +0,48 % -3,28 % -18,54 % +1,55 %
Maximus 70,23
+0,60 % -0,06 % -5,47 % +3,36 % -8,84 % -10,98 % -5,92 % +0,35 %
LegalZoom.com 8,92
-7,31 % -14,07 % -33,54 % +18,77 % +0,90 %
BrightView Holdings 16,65
+10,89 % +8,25 % +0,80 % +11,37 % +52,26 % +89,90 % +4,10 % +1,49 %
UniFirst Corporation 187,42
+4,79 % +0,93 % -5,46 % +2,80 % +9,96 % -6,46 % +9,55 % +0,59 %
ABM Industries Incorporated 47,13
+3,69 % +5,36 % +1,53 % +2,95 % +5,12 % +14,16 % -7,91 % +1,62 %
BlackSky Technology 20,38
+91,01 % +4,57 %
Acuren 11,25
+7,55 %
First Advantage 16,64
-4,39 % +8,88 % +3,90 % +13,04 % -11,18 % +5,29 %
CBIZ 71,18
+21,96 % +24,32 % +21,40 % +20,61 % +15,58 % +30,74 % -13,02 % +0,10 %

Seasonal Chart zu Transcat Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Transcat Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 56 % 63 % 75 % 56 % 50 % 73 % 73 % 40 % 53 % 67 % 67 %
Ø Perfor­mance 2,6 % 0,4 % 2,1 % 2,4 % 0,1 % -1,8 % 5,6 % 4,1 % -1,9 % 1,8 % 5,6 % 0,5 %
max. Per­for­mance 17,8 %
2023
22,6 %
2021
10,2 %
2012
20,4 %
2011
18,7 %
2024
8,6 %
2014
20,9 %
2018
21,6 %
2023
10,2 %
2019
22,4 %
2019
36,7 %
2012
11,6 %
2023
min. Per­for­mance -27,2 %
2025
-17,3 %
2022
-8,3 %
2020
-14,7 %
2023
-40,7 %
2012
-21,6 %
2012
-6,9 %
2019
-12,0 %
2012
-13,4 %
2012
-20,9 %
2024
-6,7 %
2014
-17,1 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Jun bis 31.Aug
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 28.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Transcat Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Transcat Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Transcat Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,97 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,51 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,26
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis54,52
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,78 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
72 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Transcat Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Transcat Inc. von 259,5 Mio. USD auf 278,4 Mio. USD um 7,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 13,6 Mio. USD auf 14,5 Mio. USD um 6,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,2% ggü. 5,3% im Vorjahr. Am 27.05.2025 meldete Transcat Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 77,1 Mio. USD (+8,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,5 Mio. USD (-35,2% ggü. Vorjahresquartal).

Transcat Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 54,5 - gemessen daran sind 62,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,9 gehört Transcat Inc. zu den günstigsten 50,9% der Aktien. Transcat Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Transcat Inc. eine Rendite von -28,0% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -41,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,4% (Outperformance: -5,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.07.2024 bei 147,12 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 86,13 USD, womit sich die Aktie 41,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.03.2025 bei 67,56 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 86,13 USD erholen und damit um 27,5% seit Tief zulegen.

Transcat Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,5 von 100 – 7,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,2 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Transcat Inc. - Dividenden

Transcat Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2025: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Business Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Aramark Holdings Corp. (26,1 %)
Global Payments Inc. (0,9 %)
Cintas Corp. (0,8 %)
UL Solutions Inc. (0,8 %)
Copart Inc. (0,0 %)