Transcat Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (923106 | TRNS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Transcat [TRNS 923106 US8935291075]
WKN 923106
ISIN US8935291075
Börsenwert: 754,005 Mio. $
Kurs: 80,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 51,03
KUV.25 2,70
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,97 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,69 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,51 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre79,70 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite8,53 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital6,80 %
Nettogewinnmarge5,04 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,36 %
Performance pro Jahr25,21 %
Kursstabilität81,75 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung14,98 %
EBIT / Verschuldung0,33
EBIT / Zinszahlungen23,96
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)38
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
214.906,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,23 %
Datenherkunft: Morningstar
25,50 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Transcat Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Transcat [TRNS 923106 US8935291075]
WKN 923106
ISIN US8935291075
Börsenwert: 754,005 Mio. $
Kurs: 80,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.25 51,03
KUV.25 2,70
Div.25 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,69 %
Finanzverschuldung14,98 %
Stabilität Nettogewinnmarge12,57
Ø Eigenkapitalrendite10,13 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch29
relative Stärke14
hohe Volatilität32
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
214.906,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,23 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Transcat [TRNS 923106 US8935291075]
WKN 923106
ISIN US8935291075
Börsenwert: 754,005 Mio. $
Kurs: 80,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 9,89 %
Ums.Wachs. TTM 7,30 %
Div.25 0,00 %
PEG Ratio TTM -12,03
Wachstums-Check 8/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)7,30 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre9,89 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)8,77 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre5,48 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-4,22 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-41,46 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate13,43 %
Performance 12 Monate-33,69 %
Abstand 52-Wochenhoch45,19 %
Abstand GD200-16,48 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-87,23 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)13,01
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,82
Rule-of-40 TTM16,54 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)51
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
214.906,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,23 %
Datenherkunft: Morningstar
47,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Transcat Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Transcat [TRNS 923106 US8935291075]
WKN 923106
ISIN US8935291075
Börsenwert: 754,005 Mio. $
Kurs: 80,63 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 695,14 %
w. Volat. 1J 7,76 %
ø Drawdown 10J -31,68 %
ø Drawdown 3J -12,83 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre38,27 %
Performance 5 Jahre243,68 %
Performance 10 Jahre695,14 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,17 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,76 %
Wochenvolatilität 50 Wochen7,76 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,34 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,68 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-34,29 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-12,83 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,56 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,16
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,18
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage1,85 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,59 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1980
214.906,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,23 %
Datenherkunft: Morningstar
37,40 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Transcat Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Transcat Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
-23,75 % -3,28 % +54,27 % -23,33 % +166,52 % +8,85 % +67,51 % +33,47 % +31,94 % +8,65 % -2,74 %

Transcat im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ABM Industries DI
Amazon Holdco XNYS
AZZ DI
BrightView Holdings XNYS
CBIZ DI
ISS DK 1 EI
LEGALZOOM.COM INC.DL-,001 DI
MAXIMUS DI
TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 EI
Unifirst DI
AZZ 89,89
+5,68 % +21,51 % +14,08 % +28,61 % +51,39 % +41,02 % +9,73 % +0,34 %
Transcat 80,63
+23,28 % +24,64 % +10,02 % +11,41 % -4,69 % -3,28 % -23,75 % +1,85 %
MAXIMUS 69,25
+0,74 % -0,20 % -6,91 % +5,32 % -10,10 % -10,98 % -7,23 % -0,79 %
ISS DK 1 23,60
-2,40 % +7,45 % +6,92 % +15,81 % +13,24 % +2,81 % +32,79 % +0,85 %
LEGALZOOM.COM INC.DL-,001 8,74
-12,43 % -16,20 % -33,54 % +16,43 % +0,04 %
Amazon Holdco 22,57
+7,32 % -0,55 %
BrightView Holdings 15,65
+9,32 % +5,47 % -2,33 % +11,10 % +48,55 % +89,90 % -2,16 % +0,81 %
TELEPERFORMANCE INH.EO2,5 92,14
+4,03 % -15,75 % -26,70 % -30,87 % -24,43 % -37,05 % +11,43 % +1,54 %
Unifirst 185,16
+5,03 % +0,88 % -5,52 % +5,88 % +3,25 % -6,46 % +8,23 % +0,39 %
ABM Industries 44,90
+3,18 % +5,64 % -1,01 % +4,80 % +2,96 % +14,16 % -12,27 % -0,07 %
CBIZ 68,52
+22,03 % +23,12 % +20,14 % +22,35 % +12,99 % +30,74 % -16,26 % -0,49 %

Seasonal Chart zu Transcat: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Transcat Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 56 % 63 % 75 % 56 % 53 % 73 % 73 % 40 % 53 % 67 % 67 %
Ø Perfor­mance 2,6 % 0,4 % 2,1 % 2,4 % 0,1 % -1,8 % 5,6 % 4,1 % -1,9 % 1,8 % 5,6 % 0,5 %
max. Per­for­mance 17,8 %
2023
22,6 %
2021
10,2 %
2012
20,4 %
2011
18,7 %
2024
8,6 %
2014
20,9 %
2018
21,6 %
2023
10,2 %
2019
22,4 %
2019
36,7 %
2012
11,6 %
2023
min. Per­for­mance -27,2 %
2025
-17,3 %
2022
-8,3 %
2020
-14,7 %
2023
-40,7 %
2012
-21,6 %
2012
-6,9 %
2019
-12,0 %
2012
-13,4 %
2012
-20,9 %
2024
-6,7 %
2014
-17,1 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Jun bis 31.Aug
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 28.Jun
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Transcat Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Transcat Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Transcat Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,97 %
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,51 %
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 5,94
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2025
Kurs-Gewinn-Verhältnis51,03
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2025
Cash-Quote
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
35 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
67 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,53 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,93 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Transcat - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Transcat von 259,5 Mio. USD auf 278,4 Mio. USD um 7,3% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 13,6 Mio. USD auf 14,5 Mio. USD um 6,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,2% ggü. 5,3% im Vorjahr. Am 27.05.2025 meldete Transcat die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 77,1 Mio. USD (+8,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 4,5 Mio. USD (-35,2% ggü. Vorjahresquartal).

Transcat ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 51,0 - gemessen daran sind 61,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,7 gehört Transcat zu den günstigsten 49,0% der Aktien. Transcat zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 75,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Transcat eine Rendite von -33,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -43,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,8% (Outperformance: -1,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 24.07.2024 bei 147,12 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 80,63 USD, womit sich die Aktie 45,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.03.2025 bei 67,56 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 80,63 USD erholen und damit um 19,4% seit Tief zulegen.

Transcat wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Safety charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,5 von 100 – 6,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 85,5 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

Transcat - Dividenden

Transcat hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2025: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Specialty Business Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Aramark Holdings Corp. (26,1 %)
Global Payments Inc. (0,9 %)
Cintas Corp. (0,8 %)
UL Solutions Inc. (0,8 %)
Copart Inc. (0,0 %)