Travel + Leisure Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QPTW | TNL)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Travel + Leisure [TNL A2QPTW US8941641024]
WKN A2QPTW
ISIN US8941641024
Börsenwert: 3,423 Mrd. $
Kurs: 51,54 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 8,79
KUV.24 0,89
Div.24 3,88 %
Div.23 3,49 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,90 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,86 %
EPS-Wachstum 5 Jahre1,31 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre86,08 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite0,00 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge10,40 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,32 %
Performance pro Jahr17,24 %
Kursstabilität1,19 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung84,19 %
EBIT / Verschuldung0,13
EBIT / Zinszahlungen3,06
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)95
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
3.518,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,21 %
Datenherkunft: Morningstar
53,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Travel + Leisure Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Travel + Leisure [TNL A2QPTW US8941641024]
WKN A2QPTW
ISIN US8941641024
Börsenwert: 3,423 Mrd. $
Kurs: 51,54 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 8,79
KUV.24 0,89
Div.24 3,88 %
Div.23 3,49 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre3,49 %
letztes Geschäftsjahr3,88 %
erwartet in diesem Jahr4,34 %
erwartet im nächsten Jahr4,43 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität3 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre3,63 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre2,13 %
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,86 %
Finanzverschuldung84,19 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,66
Ø Eigenkapitalrendite0,00 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch73
relative Stärke59
hohe Volatilität60
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
3.518,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,21 %
Datenherkunft: Morningstar
11,35 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Travel + Leisure Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Travel + Leisure [TNL A2QPTW US8941641024]
WKN A2QPTW
ISIN US8941641024
Börsenwert: 3,423 Mrd. $
Kurs: 51,54 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,08 %
Ums.Wachs. TTM 2,53 %
Div.24 3,88 %
PEG Ratio TTM 0,77
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)2,53 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre4,08 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)1,97 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre17,11 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis10,99 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis17,20 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate7,72 %
Performance 12 Monate14,72 %
Abstand 52-Wochenhoch12,47 %
Abstand GD2004,00 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr31,18 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)0,61
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,69
Rule-of-40 TTM14,17 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)81
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
3.518,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,21 %
Datenherkunft: Morningstar
25,85 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Travel + Leisure Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Travel + Leisure [TNL A2QPTW US8941641024]
WKN A2QPTW
ISIN US8941641024
Börsenwert: 3,423 Mrd. $
Kurs: 51,54 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 31,99 %
w. Volat. 1J 4,30 %
ø Drawdown 10J -33,18 %
ø Drawdown 3J -10,43 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre26,97 %
Performance 5 Jahre74,38 %
Performance 10 Jahre31,99 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,22 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,13 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,30 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,69 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,18 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,43 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,66 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,75
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,71
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,46 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,47 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2006
3.518,65 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
3,21 %
Datenherkunft: Morningstar
63,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Travel + Leisure Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Travel + Leisure Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+2,28 % +29,06 % +7,39 % -34,14 % +23,21 % -13,21 % +44,22 % -31,46 % +51,72 % +5,12 % -15,29 %

Travel + Leisure im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Airbnb DI
Booking Holdings DI
Expedia Group DI
Global Business Travel Group XNYS
Tripadvisor DI
TUI EI
Viad DI
TUI 7,44
-15,91 % -8,85 % -21,28 % -4,01 % +6,86 % +18,18 % -10,92 % +0,34 %
Expedia Group 168,32
+4,63 % +15,45 % +0,74 % +20,49 % +24,16 % +22,76 % -9,50 % -0,20 %
Viad 28,83
+0,71 % +8,62 % -12,85 % +1,96 % +3,43 % +17,43 % -32,35 % +0,27 %
Booking Holdings 5.777,00
+17,53 % +29,44 % +27,52 % +48,47 % +46,39 % +40,07 % +16,47 % -0,21 %
Global Business Travel Group 6,30
-6,65 % +43,88 % -32,11 % -2,33 %
Tripadvisor 13,03
-17,28 % -7,26 % -24,58 % -10,95 % -11,07 % -31,40 % -11,70 % -0,14 %
Airbnb 132,18
-3,59 % +13,11 % +1,60 % -3,47 % +0,67 % -0,12 %
Travel + Leisure 51,54
+3,22 % +12,86 % -3,48 % +8,28 % +13,10 % +29,06 % +2,28 % -0,14 %

Seasonal Chart zu Travel + Leisure Co.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Travel + Leisure Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 63 % 75 % 63 % 44 % 44 % 44 % 67 % 27 % 53 % 60 % 73 % 73 %
Ø Perfor­mance 2,6 % 6,3 % -2,3 % 1,3 % -0,1 % -2,1 % 3,2 % -1,8 % -0,8 % 2,2 % 6,0 % 2,4 %
max. Per­for­mance 17,6 %
2019
36,6 %
2021
11,9 %
2010
17,8 %
2020
24,4 %
2020
10,6 %
2023
26,8 %
2010
9,0 %
2020
18,5 %
2010
18,1 %
2011
28,9 %
2020
12,3 %
2021
min. Per­for­mance -10,7 %
2016
-17,8 %
2020
-45,6 %
2020
-11,1 %
2024
-12,0 %
2010
-24,0 %
2022
-12,9 %
2021
-9,2 %
2010
-19,5 %
2022
-17,3 %
2018
-9,4 %
2021
-13,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
26.Okt bis 20.Jan
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 09.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Travel + Leisure Co. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Travel + Leisure Co. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Travel + Leisure Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-0,90 %
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre1,31 %
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,35
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis8,79
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

18,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite3,88 %
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

36,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,77 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

54,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Travel + Leisure Co. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Travel + Leisure Co. von 3,8 Mrd. USD auf 3,9 Mrd. USD um 3,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 396,0 Mio. USD auf 411,0 Mio. USD um 3,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 10,6% ggü. 10,6% im Vorjahr. Am 23.04.2025 meldete Travel + Leisure Co. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 934,0 Mio. USD (+2,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 73,0 Mio. USD (+10,6% ggü. Vorjahresquartal).

Travel + Leisure Co. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 8,8 - gemessen daran sind 4,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Travel + Leisure Co. zu den günstigsten 18,9% der Aktien. Travel + Leisure Co. zahlt eine Dividende von 2,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 3,9%. 12,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 3,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 11,1% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,0% und das der letzten 5 Jahre 2,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Travel + Leisure Co. eine Rendite von 14,7% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 1,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 6,2% (Outperformance: 1,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 19.02.2025 bei 58,95 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 51,60 USD, womit sich die Aktie 12,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 37,77 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 51,60 USD erholen und damit um 36,6% seit Tief zulegen.

Travel + Leisure Co. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Value charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 93,8 von 100 – 6,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der hohe Score von 80,2 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Travel + Leisure Co. - Dividenden

Travel + Leisure Co. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 3,6 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 37 %.

Dividende 2024: 2,00 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 1,80 USD je Aktie (4,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 1,60 USD je Aktie (4,4 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,25 USD je Aktie (2,3 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Travel Services" haben folgende Dividendenrenditen:
Booking Holdings Inc. (0,7 %)
Airbnb Inc. (0,0 %)
Expedia Group Inc. (0,0 %)