Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Travelers Companies (The) [PA9 | WKN A0MLX4 | ISIN US89417E1091]

WKN A0MLX4
ISIN US89417E1091
Börsenwert: 40,003 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 15,40
KUV20 1,25
Div.20 2,07 %
Div.19 1,99 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre3,60 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,69 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-0,80 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre36,34 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,37 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,00 %
Nettogewinnmarge8,29 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,23 %
Performance pro Jahr7,78 %
Kursstabilität38,86 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung5,61 %
EBIT / Verschuldung0,55
EBIT / Zinszahlungen10,55
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)80
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)85
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.137,61 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
6,22 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Travelers Companies (The) [PA9 | WKN A0MLX4 | ISIN US89417E1091]

WKN A0MLX4
ISIN US89417E1091
Börsenwert: 40,003 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 15,40
KUV20 1,25
Div.20 2,07 %
Div.19 1,99 %
Dividenden-Check 15/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,97 %
letztes Geschäftsjahr2,07 %
erwartet in diesem Jahr2,15 %
erwartet im nächsten Jahr2,24 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität15 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre9,10 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,20 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,69 %
Finanzverschuldung5,61 %
Stabilität Nettogewinnmarge6,93
Ø Eigenkapitalrendite10,52 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch72
relative Stärke59
hohe Volatilität89
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.137,61 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
6,22 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Travelers Companies (The) [PA9 | WKN A0MLX4 | ISIN US89417E1091]

WKN A0MLX4
ISIN US89417E1091
Börsenwert: 40,003 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 2,77 %
Ums.Wachs. TTM 8,07 %
Div.20 2,07 %
PEG Ratio TTM 0,18
Wachstums-Check 11/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,07 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre2,77 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,40 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre6,16 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis63,48 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-18,21 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate4,67 %
Performance 12 Monate13,18 %
Abstand 52-Wochenhoch4,04 %
Abstand GD2004,27 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr53,94 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,49
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,69
Rule-of-40 TTM22,63 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)80
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.137,61 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
6,22 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,11
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Scoring-Systeme für Travelers Companies (The)