TreeHouse Foods Aktienanalyse (A0ER18 | THS): Wie gut ist die TreeHouse Foods Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
TreeHouse Foods [THS A0ER18 US89469A1043]
WKN A0ER18
ISIN US89469A1043
Börsenwert: 2,092 Mrd. $
Kurs: 39,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 40,23
KUV.23 0,59
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 6/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-10,00 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-85,60 %
EPS-Wachstum 5 Jahre23,42 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre62,63 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-1,93 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,30 %
Nettogewinnmarge-0,99 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,91 %
Performance pro Jahr-8,19 %
Kursstabilität-32,81 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung39,00 %
EBIT / Verschuldung0,10
EBIT / Zinszahlungen2,11
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)87
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)42
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
1.472,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,27 %
Datenherkunft: Morningstar
72,05 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als TreeHouse Foods Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
TreeHouse Foods [THS A0ER18 US89469A1043]
WKN A0ER18
ISIN US89469A1043
Börsenwert: 2,092 Mrd. $
Kurs: 39,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 40,23
KUV.23 0,59
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-85,60 %
Finanzverschuldung39,00 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,61
Ø Eigenkapitalrendite-4,64 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke18
hohe Volatilität53
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
1.472,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,27 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
TreeHouse Foods [THS A0ER18 US89469A1043]
WKN A0ER18
ISIN US89469A1043
Börsenwert: 2,092 Mrd. $
Kurs: 39,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -10,95 %
Ums.Wachs. TTM -13,25 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-13,25 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-10,95 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-8,28 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre151,36 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis120,09 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,13 %
Performance 12 Monate-23,82 %
Abstand 52-Wochenhoch27,89 %
Abstand GD200-1,74 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-88,22 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)1,30
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,22
Rule-of-40 TTM-13,56 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)87
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
1.472,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,27 %
Datenherkunft: Morningstar
78,00 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als TreeHouse Foods Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
TreeHouse Foods [THS A0ER18 US89469A1043]
WKN A0ER18
ISIN US89469A1043
Börsenwert: 2,092 Mrd. $
Kurs: 39,78 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -51,21 %
w. Volat. 1J 3,97 %
ø Drawdown 10J -33,60 %
ø Drawdown 3J -11,14 %
Robustheits-Check 5/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-14,93 %
Performance 5 Jahre-35,91 %
Performance 10 Jahre-51,21 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,09 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,88 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,97 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,85 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-33,60 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,14 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,38 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,19
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,10
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,93 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,09 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2005
1.472,20 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
-6,27 %
Datenherkunft: Morningstar
48,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als TreeHouse Foods Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der TreeHouse Foods Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-4,04 % -16,06 % +21,84 % -4,61 % -12,39 % -4,36 % +2,53 % -31,49 % -7,99 % -8,27 % +24,10 %

TreeHouse Foods im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

B & G Foods New DI
Beyond Meat DI
Central Garden & Pet DI
J & J Snack Foods DI
John B. Sanfilippo & Son DI
Lifeway Foods DI
Simply Good Foods DI
Hain Celestial Group DI
Usana Health Sciences DI
Utz Brands XNYS
B & G Foods New 8,61
-11,97 % -15,72 % -23,79 % -34,04 % -39,47 % -5,83 % -17,99 % +3,49 %
Hain Celestial Group 7,74
-15,67 % -17,87 % -29,99 % -41,99 % -40,75 % -32,32 % -29,31 % +2,80 %
J & J Snack Foods 169,14
+6,31 % +0,66 % +7,23 % +0,32 % +10,64 % +11,64 % +1,20 % +2,20 %
Simply Good Foods 36,96
+6,52 % +13,62 % +0,22 % +2,17 % +4,13 % -6,66 % -0,59 %
TreeHouse Foods 39,78
-6,17 % -6,12 % -2,31 % -4,52 % -5,37 % -16,06 % -4,04 % +4,18 %
Lifeway Foods 13,05
+0,00 % +31,89 % +44,67 % +30,74 % +65,76 % +141,62 % -2,67 % +2,69 %
Central Garden & Pet 40,67
+19,34 % +13,23 % +8,56 % -0,02 % +7,34 % +33,81 % +1,46 % +1,94 %
John B. Sanfilippo & Son 97,24
+13,95 % +3,70 % +2,26 % +1,89 % +14,25 % +26,71 % -5,63 % +0,78 %
Usana Health Sciences 47,43
+2,63 % -4,75 % -14,47 % -21,96 % -15,82 % +0,75 % -11,51 % +0,49 %
Beyond Meat 7,16
-46,91 % -51,41 % -61,45 % -54,12 % -27,70 % -19,58 % -4,44 %
Utz Brands 16,20
+9,87 % +4,18 % -10,70 % +4,13 % +2,40 % -0,25 % +2,86 %

Seasonal Chart zu TreeHouse Foods Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die TreeHouse Foods Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 73 % 87 % 53 % 60 % 73 % 64 % 29 % 50 % 50 % 43 % 50 %
Ø Perfor­mance -0,9 % 2,0 % 3,3 % 1,0 % 1,1 % 2,0 % 0,0 % -4,9 % 0,3 % 1,4 % -2,7 % 1,3 %
max. Per­for­mance 15,1 %
2019
18,4 %
2021
15,8 %
2020
17,2 %
2020
30,5 %
2022
13,6 %
2015
9,7 %
2019
12,3 %
2014
12,9 %
2011
18,4 %
2022
15,5 %
2018
10,4 %
2021
min. Per­for­mance -13,5 %
2012
-19,4 %
2018
-17,8 %
2022
-8,9 %
2021
-22,2 %
2019
-16,9 %
2020
-10,1 %
2012
-21,0 %
2017
-9,0 %
2022
-9,4 %
2021
-30,7 %
2017
-9,3 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
07.Feb bis 16.Apr
Schwächste Entwicklung
26.Jul bis 28.Aug
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

TreeHouse Foods Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

TreeHouse Foods Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient TreeHouse Foods Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-10,00 %
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre23,42 %
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 1,47
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis40,23
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
10 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

90,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

92,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

TreeHouse Foods Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von TreeHouse Foods Inc. von 3,5 Mrd. USD auf 3,4 Mrd. USD um 0,6% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von -146,3 Mio. USD auf 53,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,5% ggü. -4,2% im Vorjahr. Am 06.05.2024 meldete TreeHouse Foods Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 820,7 Mio. USD (-8,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -11,7 Mio. USD (Vorjahr: 15,2 Mio. USD).

TreeHouse Foods Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 40,2 - gemessen daran sind 57,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,6 gehört TreeHouse Foods Inc. zu den günstigsten 12,5% der Aktien. TreeHouse Foods Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von TreeHouse Foods Inc. eine Rendite von -21,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -44,6% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,6% (Outperformance: 7,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.08.2023 bei 53,00 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 39,78 USD, womit sich die Aktie 25,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.05.2024 bei 33,28 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 39,78 USD erholen und damit um 19,5% seit Tief zulegen.

TreeHouse Foods Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Quality charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 14,1 von 100 – 86,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 18,1 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem niedrigen Quality-Score zeigen relativ niedrige Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, eine geringe Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und eher hohe Finanzverbindlichkeitenquoten.

TreeHouse Foods Inc. - Dividenden

TreeHouse Foods Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Packaged Foods" haben folgende Dividendenrenditen:
ConAgra Brands Inc. (4,7 %)
Kraft Heinz Co. (4,3 %)
Kellanova Co. (4,2 %)
J.M. Smucker Co. (3,7 %)
Hormel Foods Corp. (3,5 %)