Trex Company Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (938716 | TREX)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Trex Company [TREX 938716 US89531P1057]
WKN 938716
ISIN US89531P1057
Börsenwert: 7,010 Mrd. $
Kurs: 64,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 34,14
KUV.23 6,40
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,86 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre78,68 %
EPS-Wachstum 5 Jahre10,54 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre87,96 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite31,58 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital27,09 %
Nettogewinnmarge17,63 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,74 %
Performance pro Jahr8,97 %
Kursstabilität10,79 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung3,43 %
EBIT / Verschuldung8,63
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)48
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
45.355,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,86 %
Datenherkunft: Morningstar
24,70 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Trex Company Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Trex Company [TREX 938716 US89531P1057]
WKN 938716
ISIN US89531P1057
Börsenwert: 7,010 Mrd. $
Kurs: 64,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 34,14
KUV.23 6,40
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum78,68 %
Finanzverschuldung3,43 %
Stabilität Nettogewinnmarge15,20
Ø Eigenkapitalrendite33,03 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke40
hohe Volatilität36
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
45.355,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,86 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Trex Company [TREX 938716 US89531P1057]
WKN 938716
ISIN US89531P1057
Börsenwert: 7,010 Mrd. $
Kurs: 64,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -4,36 %
Ums.Wachs. TTM 28,07 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,31
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)28,07 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-4,36 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,59 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre2,19 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis84,73 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis12,68 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-17,68 %
Performance 12 Monate13,48 %
Abstand 52-Wochenhoch36,68 %
Abstand GD200-20,72 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-1,85 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)69,29
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)12,35
Rule-of-40 TTM42,87 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)24
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
45.355,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,86 %
Datenherkunft: Morningstar
37,20 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Trex Company Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Trex Company [TREX 938716 US89531P1057]
WKN 938716
ISIN US89531P1057
Börsenwert: 7,010 Mrd. $
Kurs: 64,53 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 512,06 %
w. Volat. 1J 6,12 %
ø Drawdown 10J -37,07 %
ø Drawdown 3J -15,31 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-33,58 %
Performance 5 Jahre40,23 %
Performance 10 Jahre512,06 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,72 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,74 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,12 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,40 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-37,07 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-43,46 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,31 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-12,92 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,12
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,16
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,46 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,77 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
45.355,44 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,86 %
Datenherkunft: Morningstar
58,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Trex Company Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Trex Company Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-22,06 % +95,58 % -68,65 % +61,29 % +86,29 % +51,42 % +9,53 % +68,31 % +69,30 % -10,66 % +7,08 %

Trex Company im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

AAON XNAS
Advanced Drainage Systems DI
Armstrong World Industries DI
Aspen Aerogels XNYS
AZEK Company DI
Gibraltar Industries XNAS
GMS XNYS
Louisiana-Pacific DI
NIBE INDUSTRIER B SKI
ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 EI
Trex Company 64,53
+23,25 % +7,42 % -5,21 % -11,45 % +19,45 % +95,58 % -22,06 % +1,50 %
Gibraltar Industries 67,10
+17,39 % +8,71 % -1,35 % -3,78 % +23,14 % +72,14 % -15,04 % -4,36 %
Armstrong World Industries 136,05
+13,05 % +7,10 % +19,46 % +12,45 % +30,82 % +43,34 % +38,38 % +2,06 %
NIBE INDUSTRIER B 48,22
+17,12 % +9,69 % -5,62 % -24,62 % -28,37 % -27,09 % -32,10 % -0,65 %
Advanced Drainage Systems 153,21
+22,51 % +34,41 % +21,16 % +10,61 % +13,11 % +71,57 % +8,94 % +1,51 %
AZEK Company 44,39
+16,04 % +1,66 %
Aspen Aerogels 23,09
+9,26 % +30,93 % +21,66 % -22,45 % +57,91 % +33,84 % +46,32 % +4,95 %
GMS 92,26
+27,31 % +36,79 % +25,52 % +50,39 % +65,52 % +11,92 % +1,29 %
ROCKWOOL INTL NAM.B DK 10 411,80
+19,62 % +1,75 % +3,00 % +52,62 % +19,97 % +54,76 % -0,05 %
Louisiana-Pacific 104,63
+23,10 % +33,14 % +35,63 % +16,40 % +40,36 % +19,65 % +47,72 % +0,57 %
AAON 112,42
+25,40 % +29,21 % +27,37 % +34,51 % +76,35 % +47,11 % +52,19 % +3,53 %

Seasonal Chart zu Trex Company: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Trex Company Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 53 % 73 % 60 % 47 % 33 % 47 % 60 % 60 % 33 % 57 % 79 % 57 %
Ø Perfor­mance 1,3 % 8,9 % -0,2 % 3,0 % -1,3 % -0,6 % 4,3 % 1,8 % -2,2 % 6,3 % 9,7 % 2,4 %
max. Per­for­mance 24,5 %
2023
29,6 %
2010
17,3 %
2012
18,8 %
2020
26,1 %
2020
27,7 %
2023
24,2 %
2018
33,6 %
2014
18,5 %
2017
41,8 %
2013
25,0 %
2023
29,9 %
2010
min. Per­for­mance -32,3 %
2022
-7,3 %
2018
-28,9 %
2022
-14,0 %
2015
-21,3 %
2014
-19,9 %
2011
-15,3 %
2012
-27,5 %
2022
-14,1 %
2015
-20,4 %
2018
-4,6 %
2022
-12,1 %
2015
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
20.Okt bis 11.Jan
Schwächste Entwicklung
05.Aug bis 20.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Trex Company Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Trex Company Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Trex Company Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,86 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre10,54 %
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 23,71
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis34,14
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
4 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
92 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
86 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

14,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
8 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Trex Company - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Trex Company von 1,1 Mrd. USD auf 1,1 Mrd. USD um 1,0% gefallen. Dabei stieg der Gewinn von 184,6 Mio. USD auf 205,4 Mio. USD um 11,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 18,8% ggü. 16,7% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Trex Company die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 376,5 Mio. USD (+5,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 87,0 Mio. USD (+12,9% ggü. Vorjahresquartal).

Trex Company ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 34,1 - gemessen daran sind 51,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,4 gehört Trex Company zu den günstigsten 76,0% der Aktien. Trex Company zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Trex Company eine Rendite von 13,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -20,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,4% (Outperformance: -5,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.02.2024 bei 101,91 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 64,53 USD, womit sich die Aktie 36,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 20.10.2023 bei 53,59 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 64,53 USD erholen und damit um 20,4% seit Tief zulegen.

Trex Company wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Quality charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,2 von 100 – 0,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 90,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.

Trex Company - Dividenden

Trex Company hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Building Products & Equipment" haben folgende Dividendenrenditen:
Masco Corp. (1,7 %)
Owens Corning Inc. (1,5 %)
Louisiana Pacific Corp. (1,4 %)
Carrier Global Corp. (1,3 %)
Carlisle Cos. Inc. (1,0 %)