Trimble Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (882295 | TRMB)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Trimble [TRMB 882295 US8962391004]
WKN 882295
ISIN US8962391004
Börsenwert: 15,072 Mrd. $
Kurs: 61,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 50,09
KUV.23 4,06
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,09 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre88,63 %
EPS-Wachstum 5 Jahre2,20 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-65,57 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite10,53 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital8,76 %
Nettogewinnmarge11,30 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,74 %
Performance pro Jahr11,64 %
Kursstabilität14,59 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung33,42 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen3,22
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)38
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
36.135,77 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,84 %
Datenherkunft: Morningstar
46,10 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Trimble Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Trimble [TRMB 882295 US8962391004]
WKN 882295
ISIN US8962391004
Börsenwert: 15,072 Mrd. $
Kurs: 61,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 50,09
KUV.23 4,06
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum88,63 %
Finanzverschuldung33,42 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,06
Ø Eigenkapitalrendite12,19 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke52
hohe Volatilität68
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
36.135,77 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,84 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Trimble [TRMB 882295 US8962391004]
WKN 882295
ISIN US8962391004
Börsenwert: 15,072 Mrd. $
Kurs: 61,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 1,89 %
Ums.Wachs. TTM 6,63 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,31
Wachstums-Check 9/15
Wachstum (1/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)6,63 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre1,89 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)4,14 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-19,82 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-49,21 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-55,77 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,04 %
Performance 12 Monate24,47 %
Abstand 52-Wochenhoch3,73 %
Abstand GD20010,59 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr59,21 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,90
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,22
Rule-of-40 TTM21,74 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)35
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
36.135,77 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,84 %
Datenherkunft: Morningstar
32,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Trimble Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Trimble [TRMB 882295 US8962391004]
WKN 882295
ISIN US8962391004
Börsenwert: 15,072 Mrd. $
Kurs: 61,72 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 129,69 %
w. Volat. 1J 3,91 %
ø Drawdown 10J -30,73 %
ø Drawdown 3J -11,02 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-27,05 %
Performance 5 Jahre61,86 %
Performance 10 Jahre129,69 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,56 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,00 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,91 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,52 %
DrawDown (1/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-30,73 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-32,92 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,02 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,77 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,68
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,55
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,16 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,17 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1990
36.135,77 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
7,84 %
Datenherkunft: Morningstar
51,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Trimble Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Trimble Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+16,01 % +5,22 % -42,01 % +30,58 % +60,16 % +26,68 % -19,02 % +34,79 % +40,56 % -19,18 % -23,52 %

Trimble im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Badger Meter DI
ESCO Technologies DI
Fortive DI
Hexagon SKI
Itron DI
Keysight Technologies DI
Mesa Laboratories XNAS
MKS Instruments DI
Teledyne Technologies DI
Vontier DI
Teledyne Technologies 450,21
+16,93 % +6,66 % +8,66 % +1,59 % +16,61 % +11,60 % +0,88 % -0,80 %
Fortive 77,32
+5,87 % +3,65 % +2,09 % +14,60 % +14,60 % +5,01 % -1,44 %
Hexagon 102,40
+13,36 % +9,65 % +1,33 % -9,03 % +0,09 % +10,96 % -15,19 % -2,43 %
Badger Meter 222,10
+23,98 % +32,88 % +32,58 % +28,92 % +56,18 % +41,58 % +43,87 % -1,39 %
Mesa Laboratories 131,13
+6,94 % -9,32 % -17,04 % -24,91 % +1,81 % -36,97 % +25,16 % +2,01 %
Trimble 61,72
+7,99 % +9,76 % +5,12 % -10,09 % +8,63 % +5,22 % +16,01 % -2,11 %
MKS Instruments 104,05
+12,39 % +2,07 % -2,86 % -10,41 % +18,06 % +21,41 % +1,14 % -7,56 %
Keysight Technologies 157,93
+10,07 % +10,75 % -2,18 % +1,19 % -7,00 % -0,73 % -0,65 %
Vontier 34,30
+5,19 % +0,18 % +41,66 % +78,74 % -0,74 % -0,16 %
Itron 109,20
+11,27 % +7,77 % +11,92 % +13,35 % +59,66 % +49,08 % +44,62 % -0,80 %
ESCO Technologies 125,35
+14,02 % +9,16 % +9,77 % +14,04 % +28,71 % +33,69 % +7,11 % +0,54 %

Seasonal Chart zu Trimble Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Trimble Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 67 % 80 % 40 % 27 % 47 % 60 % 67 % 47 % 50 % 79 % 64 %
Ø Perfor­mance 0,5 % 5,7 % 1,0 % -0,3 % -3,0 % 0,2 % 1,3 % 2,1 % -0,4 % 2,7 % 5,3 % 1,3 %
max. Per­for­mance 15,4 %
2011
22,2 %
2016
6,9 %
2010
13,9 %
2010
13,0 %
2020
13,4 %
2023
19,2 %
2022
19,3 %
2018
24,6 %
2010
38,6 %
2015
24,4 %
2020
14,6 %
2023
min. Per­for­mance -17,2 %
2022
-14,0 %
2018
-19,4 %
2020
-10,1 %
2023
-12,9 %
2012
-14,4 %
2022
-16,4 %
2014
-18,2 %
2015
-14,2 %
2022
-14,0 %
2018
-1,7 %
2021
-15,4 %
2022
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
11.Okt bis 03.Dez
Schwächste Entwicklung
20.Feb bis 20.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Trimble Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Trimble Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Trimble Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,09 %
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre2,20 %
49 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,77
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis50,09
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

30,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
75 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Trimble Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Trimble Inc. von 3,7 Mrd. USD auf 3,8 Mrd. USD um 3,3% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 449,7 Mio. USD auf 311,3 Mio. USD um 30,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 8,2% ggü. 12,2% im Vorjahr. Am 03.05.2024 meldete Trimble Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 953,3 Mio. USD (+4,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 57,2 Mio. USD (-55,6% ggü. Vorjahresquartal).

Trimble Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 50,1 - gemessen daran sind 61,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,1 gehört Trimble Inc. zu den günstigsten 64,2% der Aktien. Trimble Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Trimble Inc. eine Rendite von 22,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -11,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,8% (Outperformance: 1,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 21.03.2024 bei 65,55 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 61,72 USD, womit sich die Aktie 5,8% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.11.2023 bei 39,57 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 61,72 USD erholen und damit um 56,0% seit Tief zulegen.

Trimble Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 22,5 von 100 – 77,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 27,1 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Trimble Inc. - Dividenden

Trimble Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
V.F. Corp. (7,9 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)

Andere Aktien aus der Branche "Scientific & Technical Instruments" haben folgende Dividendenrenditen:
MKS Instruments Inc. (0,9 %)
Badger Meter Inc. (0,6 %)
Fortive Corp. (0,4 %)
Trimble Inc. (0,0 %)
Teledyne Technologies Inc. (0,0 %)