Trinity Capital Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QNNR | TRIN)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
75,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Trinity Capital Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
23,85 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Trinity Capital Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
19,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Trinity Capital Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
27,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Trinity Capital Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Trinity Capital Aktie?
| Lfd. Jahr | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +1,74 % | -0,41 % | +32,94 % | -37,83 % | - | - | - | - | - | - | - |
Trinity Capital im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
BrightSphere Investment Group XNYS
Capital Southwest XNAS
DigitalBridge Group DI
Goldman Sachs BDC DI
Oaktree Specialty Lending DI
PennantPark Floating Rate Capital XNYS
Prospect Capital DI
Sixth Street Specialty Lending DI
Virtus Investment Partners XNYS
Wisdomtree Investments DI
| Capital Southwest | 20,86 | ||||||
| +1,01 % | +10,41 % | -3,20 % | -3,34 % | +8,76 % | -7,93 % | -4,42 % | -0,41 % |
| Prospect Capital | 3,64 | ||||||
| -7,85 % | -3,83 % | -18,04 % | -22,28 % | -22,94 % | -28,05 % | -15,81 % | -0,05 % |
| Oaktree Specialty Lending | 14,14 | ||||||
| -3,95 % | +3,01 % | -8,16 % | -12,75 % | -11,99 % | -25,17 % | -7,54 % | +0,02 % |
| DigitalBridge Group | 11,86 | ||||||
| -18,02 % | +14,35 % | -17,83 % | -20,43 % | +6,51 % | -35,69 % | +5,40 % | +0,29 % |
| Trinity Capital | 14,73 | ||||||
| +0,29 % | -1,87 % | +11,84 % | -0,41 % | +1,74 % | +0,01 % | ||
| Virtus Investment Partners | 177,01 | ||||||
| -19,75 % | +0,44 % | ||||||
| Wisdomtree Investments | 9,54 | ||||||
| -6,42 % | +29,68 % | +9,42 % | +20,64 % | +16,64 % | +47,35 % | -9,52 % | +0,05 % |
| BrightSphere Investment Group | 30,49 | ||||||
| +4,72 % | +31,34 % | +7,21 % | +16,12 % | +18,66 % | +37,47 % | +15,74 % | +0,45 % |
| Goldman Sachs BDC | 11,14 | ||||||
| -6,40 % | -6,18 % | -12,77 % | -15,09 % | -6,53 % | -17,41 % | -7,65 % | -0,09 % |
| PennantPark Floating Rate Capital | 10,11 | ||||||
| -3,29 % | -9,67 % | -7,49 % | -0,09 % | ||||
| Sixth Street Specialty Lending | 22,27 | ||||||
| +2,23 % | +5,40 % | +0,64 % | +1,36 % | +12,31 % | -1,39 % | +4,82 % | -0,15 % |
Trinity Capital Inc Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSTrinity Capital Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Trinity Capital Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
4 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,69
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Trinity Capital Inc
Trinity Capital Inc - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Trinity Capital Inc von 124,6 Mio. USD auf 175,5 Mio. USD um 40,9% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 76,9 Mio. USD auf 115,6 Mio. USD um 50,3%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 65,9% ggü. 61,7% im Vorjahr. Am 07.05.2025 meldete Trinity Capital Inc die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 42,4 Mio. USD (+53,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 27,1 Mio. USD (+86,7% ggü. Vorjahresquartal).Trinity Capital Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 6,7 - gemessen daran sind 2,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 5,4 gehört Trinity Capital Inc zu den günstigsten 72,3% der Aktien. Trinity Capital Inc zahlt eine Dividende von 2,04 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 13,9%. 0,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,04 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 13,9%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,4%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Trinity Capital Inc eine Rendite von -1,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -12,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,2% (Outperformance: -7,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.02.2025 bei 16,82 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 14,72 USD, womit sich die Aktie 12,5% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.04.2025 bei 12,50 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 14,72 USD erholen und damit um 17,8% seit Tief zulegen.
Trinity Capital Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Safety charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,9 von 100 – 0,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,7 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert.
Trinity Capital Inc - Dividenden
Trinity Capital Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 14,1 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 218 %.
Dividende 2024: 2,04 USD je Aktie (14,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 2,04 USD je Aktie (14,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 2,33 USD je Aktie (21,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 1,26 USD je Aktie (7,2 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
Altria Group Inc. (7,6 %)
Andere Aktien aus der Branche "Asset Management" haben folgende Dividendenrenditen:
Ares Capital Corp. (8,8 %)
Franklin Resources Inc. (6,2 %)
T. Rowe Price Group Inc. (4,4 %)
Principal Financial Group Inc. (3,7 %)
Corebridge Financial Inc. (3,1 %)