Trupanion Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A117KY | TRUP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Trupanion [TRUP A117KY US8982021060]
WKN A117KY
ISIN US8982021060
Börsenwert: 2,398 Mrd. $
Kurs: 56,11 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 1,86
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre27,34 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre99,97 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-11,30 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-10,59 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-6,82 %
Nettogewinnmarge-3,24 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität10,55 %
Performance pro Jahr13,37 %
Kursstabilität-69,64 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung15,97 %
EBIT / Verschuldung0,04
EBIT / Zinszahlungen0,34
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
4.916,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,82 %
Datenherkunft: Morningstar
53,55 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Trupanion Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Trupanion [TRUP A117KY US8982021060]
WKN A117KY
ISIN US8982021060
Börsenwert: 2,398 Mrd. $
Kurs: 56,11 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 -
KUV.24 1,86
Div.24 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum99,97 %
Finanzverschuldung15,97 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,71
Ø Eigenkapitalrendite-8,96 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch29
relative Stärke94
hohe Volatilität21
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
4.916,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,82 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Trupanion [TRUP A117KY US8982021060]
WKN A117KY
ISIN US8982021060
Börsenwert: 2,398 Mrd. $
Kurs: 56,11 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 19,18 %
Ums.Wachs. TTM 14,08 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 12/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)14,08 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre19,18 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)11,71 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate56,61 %
Performance 12 Monate102,51 %
Abstand 52-Wochenhoch3,08 %
Abstand GD20023,71 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr21,83 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)18,60
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)10,25
Rule-of-40 TTM18,07 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
4.916,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,82 %
Datenherkunft: Morningstar
10,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Trupanion Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Trupanion [TRUP A117KY US8982021060]
WKN A117KY
ISIN US8982021060
Börsenwert: 2,398 Mrd. $
Kurs: 56,11 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 566,45 %
w. Volat. 1J 8,40 %
ø Drawdown 10J -45,82 %
ø Drawdown 3J -22,20 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-11,07 %
Performance 5 Jahre24,29 %
Performance 10 Jahre566,45 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,89 %
Tagesvolatilität 500 Tage4,59 %
Wochenvolatilität 50 Wochen8,40 %
Wochenvolatilität 200 Wochen10,53 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-45,82 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-22,20 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-19,00 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,71
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,26
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,14 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,56 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2014
4.916,67 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
20,82 %
Datenherkunft: Morningstar
72,25 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Trupanion Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Trupanion Aktie?

Lfd. Jahr 2024 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
+16,42 % +57,98 % -35,81 % -64,00 % +10,29 % +219,57 % +47,13 % -13,02 % +88,60 % +59,02 % +40,84 %

Trupanion im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

HCI Group DI
Heritage Insurance Holdings DI
Horace Mann Educators XNYS
Kemper XNYS
Lemonade DI
Mercury General DI
ProAssurance XNYS
Root XNAS
Skyward Specialty Insurance Group XNAS
Stewart Information Services XNYS
ProAssurance 22,90
-6,92 % +11,40 % -0,84 % +1,12 % +24,86 % +15,37 % +43,93 % -0,09 %
Mercury General 63,99
+1,10 % +9,52 % +1,19 % +13,29 % +44,59 % +78,18 % -3,75 % +1,88 %
HCI Group 146,46
+12,31 % +27,07 % +11,93 % +30,89 % +57,66 % +33,33 % +25,69 % -1,58 %
Horace Mann Educators 42,15
+1,43 % +3,38 % +2,26 % +4,79 % +20,41 % +19,97 % +7,44 % +0,17 %
Root 138,23
+90,43 % +2,02 %
Trupanion 56,11
+20,77 % +6,72 % -15,23 % -2,96 % +57,57 % +57,98 % +16,42 % +2,57 %
Skyward Specialty Insurance Group 57,75
+50,57 % +49,17 % +13,32 % +1,00 %
Heritage Insurance Holdings 22,48
-0,01 % +12,65 % +28,02 % +91,12 % +136,18 % +85,58 % +85,78 % +0,67 %
Kemper 63,20
+4,92 % -2,19 % -3,07 % +12,05 % +14,47 % +36,51 % -4,88 % -0,14 %
Stewart Information Services 62,85
+4,56 % +14,55 % +2,76 % +9,10 % +23,52 % +14,88 % -6,88 % +0,84 %
Lemonade 44,29
-18,80 % +30,78 % +62,03 % +127,40 % +20,75 % +9,36 %

Seasonal Chart zu Trupanion: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Trupanion Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 45 % 45 % 45 % 45 % 82 % 50 % 70 % 27 % 45 % 27 % 82 % 55 %
Ø Perfor­mance -2,1 % -2,8 % -4,3 % -2,4 % 10,5 % 8,6 % 11,7 % -2,4 % 1,5 % -5,2 % 15,9 % 4,1 %
max. Per­for­mance 24,2 %
2023
14,3 %
2019
7,9 %
2025
26,6 %
2016
32,8 %
2024
41,7 %
2020
56,8 %
2023
24,0 %
2020
25,8 %
2020
31,8 %
2021
43,8 %
2019
19,3 %
2015
min. Per­for­mance -27,9 %
2022
-27,2 %
2025
-27,8 %
2023
-28,6 %
2022
-36,0 %
2023
-12,4 %
2023
-11,0 %
2019
-25,1 %
2019
-15,8 %
2022
-29,3 %
2018
-8,9 %
2014
-14,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
30.Apr bis 21.Jul
Schwächste Entwicklung
08.Aug bis 01.Nov
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Trupanion Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Trupanion Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Trupanion Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre27,34 %
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

73,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,56
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
65 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

35,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
69 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

31,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Trupanion - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Trupanion von 1,1 Mrd. USD auf 1,3 Mrd. USD um 16,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -44,7 Mio. USD auf -9,6 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -0,7% ggü. -4,0% im Vorjahr. Am 01.05.2025 meldete Trupanion die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 342,0 Mio. USD (+11,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -1,5 Mio. USD (Vorjahr: -6,9 Mio. USD).

Trupanion ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,9 gehört Trupanion zu den günstigsten 37,1% der Aktien. Trupanion zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 74,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Trupanion eine Rendite von 102,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 93,1% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 27,2% (Outperformance: 24,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 31.10.2024 bei 57,90 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 56,11 USD, womit sich die Aktie 3,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 25.06.2024 bei 26,27 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 56,11 USD erholen und damit um 113,6% seit Tief zulegen.

Trupanion wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,3 von 100 – 3,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der niedrige Score von 15,6 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.

Trupanion - Dividenden

Trupanion hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
GE Aerospace (22,0 %)
3M Co. (16,3 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (7,9 %)
TransDigm Group Inc. (7,7 %)

Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Property & Casualty" haben folgende Dividendenrenditen:
Old Republic International Corp. (8,5 %)
American Financial Group Inc. (6,9 %)
W.R. Berkley Corporation (2,4 %)
Cincinnati Financial Corp. (2,3 %)
Progressive Corp. (2,0 %)