Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
UFP Industries Seasonal Charts
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
- Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
- Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
- Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen
UFP Industries Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSUFP Industries Gewinnflussdiagramm (Sankey)
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
6 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
8,14
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für UFP Industries
UFP Industries - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von UFP Industries von 9,6 Mrd. USD auf 7,2 Mrd. USD um 25,0% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 692,7 Mio. USD auf 514,3 Mio. USD um 25,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,1% ggü. 7,2% im Vorjahr. Am 28.02.2024 meldete UFP Industries die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,5 Mrd. USD (-20,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 103,4 Mio. USD (-22,0% ggü. Vorjahresquartal).UFP Industries ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 13,7 - gemessen daran sind 23,0% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört UFP Industries zu den günstigsten 22,4% der Aktien. UFP Industries zahlt eine Dividende von 1,10 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,0%. 44,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,10 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 15,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 30,1% und das der letzten 5 Jahre 25,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von UFP Industries eine Rendite von 45,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 21,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -2,4% (Outperformance: -0,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.12.2023 bei 128,65 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 115,40 USD, womit sich die Aktie 10,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 01.06.2023 bei 77,47 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 115,40 USD erholen und damit um 48,9% seit Tief zulegen.
UFP Industries wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,8 von 100 – 7,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 86,9 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.