Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

U.S. Bancorp Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

U.S. Bancorp Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,24
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2022
Bilanz-Analyse 2022
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

U.S. Bancorp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von U.S. Bancorp von 22,7 Mrd. USD auf 24,2 Mrd. USD um 6,4% gestiegen. Dabei fiel der Gewinn von 8,0 Mrd. USD auf 5,8 Mrd. USD um 26,8%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 24,1% ggü. 35,0% im Vorjahr. Am 01.11.2023 meldete U.S. Bancorp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2023 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 7,0 Mrd. USD (+11,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,5 Mrd. USD (-15,9% ggü. Vorjahresquartal).

U.S. Bancorp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,7 - gemessen daran sind 19,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 2,5 gehört U.S. Bancorp zu den günstigsten 55,0% der Aktien. U.S. Bancorp zahlt eine Dividende von 1,88 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 4,8%. 10,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 1,88 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 4,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,8% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 6,0% und das der letzten 5 Jahre 10,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von U.S. Bancorp eine Rendite von -9,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -25,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,7% (Outperformance: 7,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.01.2023 bei 49,95 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 39,38 USD, womit sich die Aktie 21,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 04.05.2023 bei 27,27 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 39,38 USD erholen und damit um 44,4% seit Tief zulegen.

U.S. Bancorp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 92,6 von 100 – 7,4% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 7,6 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.