Usana Health Sciences Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (923145 | USNA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Usana Health Sciences [USNA 923145 US90328M1071]
WKN 923145
ISIN US90328M1071
Börsenwert: 720,175 Mio. $
Kurs: 37,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,42
KUV.23 0,78
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-4,98 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-62,23 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-8,78 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-60,02 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,42 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital18,36 %
Nettogewinnmarge7,90 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,76 %
Performance pro Jahr-8,84 %
Kursstabilität-69,58 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,27 %
EBIT / Verschuldung12,74
EBIT / Zinszahlungen392,04
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)82
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)84
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
240.127,39 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,53 %
Datenherkunft: Morningstar
52,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Usana Health Sciences Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Usana Health Sciences [USNA 923145 US90328M1071]
WKN 923145
ISIN US90328M1071
Börsenwert: 720,175 Mio. $
Kurs: 37,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 11,42
KUV.23 0,78
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-62,23 %
Finanzverschuldung1,27 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,43
Ø Eigenkapitalrendite23,35 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke12
hohe Volatilität49
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
240.127,39 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,53 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Usana Health Sciences [USNA 923145 US90328M1071]
WKN 923145
ISIN US90328M1071
Börsenwert: 720,175 Mio. $
Kurs: 37,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -11,89 %
Ums.Wachs. TTM -7,67 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -1,05
Wachstums-Check 3/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-7,67 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-11,89 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-10,64 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-24,33 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-12,47 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-38,20 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-22,65 %
Performance 12 Monate-35,30 %
Abstand 52-Wochenhoch38,02 %
Abstand GD200-18,72 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-78,88 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)-
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)-
Rule-of-40 TTM-0,91 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)82
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
240.127,39 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,53 %
Datenherkunft: Morningstar
84,80 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Usana Health Sciences Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Usana Health Sciences [USNA 923145 US90328M1071]
WKN 923145
ISIN US90328M1071
Börsenwert: 720,175 Mio. $
Kurs: 37,80 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 2,63 %
w. Volat. 1J 4,56 %
ø Drawdown 10J -32,84 %
ø Drawdown 3J -10,53 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-60,74 %
Performance 5 Jahre-45,81 %
Performance 10 Jahre2,63 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,04 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,04 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,56 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,72 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-32,84 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-36,78 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,53 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,68 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,58
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,50
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,40 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,06 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
240.127,39 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
0,53 %
Datenherkunft: Morningstar
86,05 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Usana Health Sciences Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Usana Health Sciences Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-29,48 % +0,75 % -47,43 % +31,26 % -1,85 % -33,28 % +58,99 % +21,00 % -4,19 % +24,52 % +35,74 %

Usana Health Sciences im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

B&G Foods DI
Beyond Meat DI
Central Garden & Pet Company DI
Hain Celestial Group DI
J & J Snack Foods DI
John B Sanfilippo & Son DI
Lancaster Colony DI
Simply Good Foods Company DI
Treehouse Foods DI
Utz Brands XNYS
B&G Foods 8,74
-11,66 % -13,87 % -26,53 % -34,09 % -34,21 % -5,83 % -16,73 % +0,15 %
Lancaster Colony 177,34
+7,32 % +3,76 % -0,39 % +0,37 % +2,08 % -15,67 % +6,58 % -0,16 %
Hain Celestial Group 8,48
-16,07 % -15,44 % -28,81 % -39,40 % -33,47 % -32,32 % -22,55 % -1,27 %
J & J Snack Foods 165,63
+5,59 % -3,05 % +3,88 % +0,53 % +7,71 % +11,64 % -0,90 % -1,28 %
Simply Good Foods Company 32,66
+1,79 % +8,37 % -2,93 % +5,11 % +4,13 % -17,53 % -2,95 %
Treehouse Foods 41,92
-6,44 % -5,60 % -0,53 % +1,56 % -1,75 % -16,06 % +1,12 % -0,58 %
Central Garden & Pet Company 38,55
+18,79 % +12,37 % +4,73 % +2,33 % +11,73 % +33,81 % -3,85 % -0,50 %
John B Sanfilippo & Son 95,16
+11,58 % +0,13 % +4,21 % +4,17 % +9,95 % +26,71 % -7,65 % -0,01 %
Usana Health Sciences 37,80
+0,38 % -11,66 % -15,83 % -27,57 % -21,70 % +0,75 % -29,48 % -2,93 %
Beyond Meat 5,93
-47,93 % -53,40 % -62,51 % -47,71 % -27,70 % -33,35 % -4,48 %
Utz Brands 17,70
+11,70 % +1,06 % -3,36 % +4,56 % +2,40 % +8,99 % +0,45 %

Seasonal Chart zu USANA Health Sciences: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die USANA Health Sciences Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 60 % 60 % 53 % 60 % 53 % 47 % 40 % 43 % 50 % 50 % 57 %
Ø Perfor­mance -3,2 % 2,8 % 1,2 % 6,5 % 2,9 % 0,8 % 0,8 % 0,3 % -2,2 % 3,5 % 1,0 % -0,9 %
max. Per­for­mance 14,5 %
2012
24,9 %
2013
13,4 %
2010
54,5 %
2020
24,2 %
2013
12,2 %
2019
23,2 %
2016
17,5 %
2015
14,3 %
2013
54,7 %
2014
9,1 %
2017
13,4 %
2023
min. Per­for­mance -21,5 %
2020
-15,9 %
2019
-14,9 %
2019
-14,4 %
2024
-21,2 %
2011
-13,3 %
2020
-18,3 %
2014
-8,5 %
2024
-13,1 %
2022
-22,3 %
2023
-6,4 %
2014
-20,2 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Mär bis 06.Jun
Schwächste Entwicklung
06.Dez bis 03.Feb
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

USANA Health Sciences Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

USANA Health Sciences Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient USANA Health Sciences Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-4,98 %
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-8,78 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 6,73
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis11,42
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
41 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

58,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
7 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

USANA Health Sciences - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von USANA Health Sciences von 998,6 Mio. USD auf 921,0 Mio. USD um 7,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 69,3 Mio. USD auf 63,8 Mio. USD um 8,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,9% ggü. 6,9% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete USANA Health Sciences die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 212,9 Mio. USD (-10,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 10,4 Mio. USD (-39,7% ggü. Vorjahresquartal).

USANA Health Sciences ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 11,4 - gemessen daran sind 15,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,8 gehört USANA Health Sciences zu den günstigsten 17,5% der Aktien. USANA Health Sciences zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von USANA Health Sciences eine Rendite von -35,3% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -58,7% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -3,6% (Outperformance: -7,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 15.09.2023 bei 60,99 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 37,80 USD, womit sich die Aktie 38,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 12.08.2024 bei 37,35 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 37,80 USD erholen und damit um 1,2% seit Tief zulegen.

USANA Health Sciences wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,9 von 100 – 3,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 11,5 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

USANA Health Sciences - Dividenden

USANA Health Sciences hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Packaged Foods" haben folgende Dividendenrenditen:
ConAgra Brands Inc. (4,6 %)
Kraft Heinz Co. (4,3 %)
Kellanova Co. (4,2 %)
J.M. Smucker Co. (3,7 %)
Hormel Foods Corp. (3,5 %)