Usana Health Sciences Aktienanalyse (923145 | USNA): Wie gut ist die Usana Health Sciences Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Usana Health Sciences [USNA 923145 US90328M1071]
WKN 923145
ISIN US90328M1071
Börsenwert: 905,205 Mio. $
Kurs: 47,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 14,21
KUV.23 0,97
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-4,98 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-62,23 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-8,78 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-60,02 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite19,42 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital18,36 %
Nettogewinnmarge7,90 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,64 %
Performance pro Jahr-9,96 %
Kursstabilität-62,02 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,27 %
EBIT / Verschuldung12,74
EBIT / Zinszahlungen392,04
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)78
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)78
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
302.393,82 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,70 %
Datenherkunft: Morningstar
51,75 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Usana Health Sciences Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Usana Health Sciences [USNA 923145 US90328M1071]
WKN 923145
ISIN US90328M1071
Börsenwert: 905,205 Mio. $
Kurs: 47,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 14,21
KUV.23 0,97
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-62,23 %
Finanzverschuldung1,27 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,43
Ø Eigenkapitalrendite23,35 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke18
hohe Volatilität49
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
302.393,82 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,70 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Usana Health Sciences [USNA 923145 US90328M1071]
WKN 923145
ISIN US90328M1071
Börsenwert: 905,205 Mio. $
Kurs: 47,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -11,89 %
Ums.Wachs. TTM -7,56 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -2,79
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-7,56 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-11,89 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-8,28 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-24,33 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-5,29 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-9,47 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate3,86 %
Performance 12 Monate-23,24 %
Abstand 52-Wochenhoch32,40 %
Abstand GD200-2,80 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-81,66 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)678,99
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)682,16
Rule-of-40 TTM-0,80 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)78
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
302.393,82 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,70 %
Datenherkunft: Morningstar
70,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Usana Health Sciences Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Usana Health Sciences [USNA 923145 US90328M1071]
WKN 923145
ISIN US90328M1071
Börsenwert: 905,205 Mio. $
Kurs: 47,52 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 38,84 %
w. Volat. 1J 4,41 %
ø Drawdown 10J -34,29 %
ø Drawdown 3J -10,29 %
Robustheits-Check 4/15
Performance (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-53,58 %
Performance 5 Jahre-29,44 %
Performance 10 Jahre38,84 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,28 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,99 %
Wochenvolatilität 50 Wochen4,41 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,78 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-34,29 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-38,01 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-10,29 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-10,43 %
Robustheit in Abwärtsphasen (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,14
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,30
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,69 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,02 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1995
302.393,82 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
2,70 %
Datenherkunft: Morningstar
58,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Usana Health Sciences Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Usana Health Sciences Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-11,35 % +0,75 % -47,43 % +31,26 % -1,85 % -33,28 % +58,99 % +21,00 % -4,19 % +24,52 % +35,74 %

Usana Health Sciences im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

B & G Foods New DI
Beyond Meat DI
Central Garden & Pet DI
J & J Snack Foods DI
John B. Sanfilippo & Son DI
Lifeway Foods DI
Simply Good Foods DI
Hain Celestial Group DI
TreeHouse Foods DI
Utz Brands XNYS
B & G Foods New 8,57
-12,02 % -15,81 % -23,89 % -34,15 % -39,63 % -5,83 % -18,42 % +2,95 %
Hain Celestial Group 7,71
-15,70 % -17,92 % -30,05 % -42,05 % -40,85 % -32,32 % -29,55 % +2,45 %
J & J Snack Foods 169,19
+6,32 % +0,67 % +7,24 % +0,33 % +10,65 % +11,64 % +1,23 % +2,23 %
Simply Good Foods 37,46
+6,81 % +14,00 % +0,67 % +2,86 % +4,13 % -5,40 % +0,76 %
TreeHouse Foods 39,55
-6,23 % -6,24 % -2,47 % -4,72 % -5,68 % -16,06 % -4,66 % +3,60 %
Lifeway Foods 12,98
-0,05 % +31,75 % +44,47 % +30,51 % +65,33 % +141,62 % -3,18 % +2,15 %
Central Garden & Pet 40,77
+19,36 % +13,29 % +8,63 % +0,06 % +7,46 % +33,81 % +1,70 % +2,18 %
John B. Sanfilippo & Son 97,88
+14,03 % +3,83 % +2,43 % +2,12 % +14,62 % +26,71 % -5,01 % +1,44 %
Usana Health Sciences 47,52
+2,65 % -4,72 % -14,44 % -21,92 % -15,75 % +0,75 % -11,35 % +0,67 %
Beyond Meat 7,08
-47,03 % -51,56 % -61,60 % -54,39 % -27,70 % -20,51 % -5,44 %
Utz Brands 16,16
+9,79 % +4,09 % -10,81 % +3,94 % +2,40 % -0,62 % +2,60 %

Seasonal Chart zu Usana Health Sciences Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Usana Health Sciences Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 60 % 60 % 53 % 60 % 53 % 50 % 43 % 43 % 50 % 50 % 57 %
Ø Perfor­mance -3,2 % 2,8 % 1,2 % 6,5 % 2,9 % 0,8 % 1,0 % 0,9 % -2,2 % 3,5 % 1,0 % -0,9 %
max. Per­for­mance 14,5 %
2012
24,9 %
2013
13,4 %
2010
54,5 %
2020
24,2 %
2013
12,2 %
2019
23,2 %
2016
17,5 %
2015
14,3 %
2013
54,7 %
2014
9,1 %
2017
13,4 %
2023
min. Per­for­mance -21,5 %
2020
-15,9 %
2019
-14,9 %
2019
-14,4 %
2024
-21,2 %
2011
-13,3 %
2020
-18,3 %
2014
-8,1 %
2013
-13,1 %
2022
-22,3 %
2023
-6,4 %
2014
-20,2 %
2012
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
22.Mär bis 06.Jun
Schwächste Entwicklung
06.Dez bis 03.Feb
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Usana Health Sciences Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Usana Health Sciences Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Usana Health Sciences Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre-4,98 %
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-8,78 %
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 7,51
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis14,21
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Usana Health Sciences Inc.

Usana Health Sciences Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Usana Health Sciences Inc. von 998,6 Mio. USD auf 921,0 Mio. USD um 7,8% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 69,3 Mio. USD auf 63,8 Mio. USD um 8,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 6,9% ggü. 6,9% im Vorjahr. Am 07.05.2024 meldete Usana Health Sciences Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 227,8 Mio. USD (-8,3% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 16,5 Mio. USD (-10,0% ggü. Vorjahresquartal).

Usana Health Sciences Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 14,2 - gemessen daran sind 21,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,0 gehört Usana Health Sciences Inc. zu den günstigsten 21,6% der Aktien. Usana Health Sciences Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Usana Health Sciences Inc. eine Rendite von -23,5% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -46,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 4,0% (Outperformance: 1,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.07.2023 bei 69,60 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 47,52 USD, womit sich die Aktie 31,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 30.04.2024 bei 41,45 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 47,52 USD erholen und damit um 14,6% seit Tief zulegen.

Usana Health Sciences Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Size charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 96,7 von 100 – 3,3% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 84,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Usana Health Sciences Inc. - Dividenden

Usana Health Sciences Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Packaged Foods" haben folgende Dividendenrenditen:
ConAgra Brands Inc. (4,7 %)
Kraft Heinz Co. (4,3 %)
Kellanova Co. (4,2 %)
J.M. Smucker Co. (3,7 %)
Hormel Foods Corp. (3,5 %)