Uber Technologies Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PHHG | UBER)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Uber Technologies [UBER A2PHHG US90353T1007]
WKN A2PHHG
ISIN US90353T1007
Börsenwert: 162,827 Mrd. $
Kurs: 77,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 81,84
KUV.23 4,29
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre27,03 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre91,99 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-6,91 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre72,71 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-22,43 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital-10,15 %
Nettogewinnmarge-8,82 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,57 %
Performance pro Jahr12,11 %
Kursstabilität48,35 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung28,94 %
EBIT / Verschuldung0,26
EBIT / Zinszahlungen4,67
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)32
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.864,18 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
12,18 %
Datenherkunft: Morningstar
46,30 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Uber Technologies Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Uber Technologies [UBER A2PHHG US90353T1007]
WKN A2PHHG
ISIN US90353T1007
Börsenwert: 162,827 Mrd. $
Kurs: 77,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 81,84
KUV.23 4,29
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre-
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum91,99 %
Finanzverschuldung28,94 %
Stabilität Nettogewinnmarge-1,07
Ø Eigenkapitalrendite-37,56 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke84
hohe Volatilität46
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.864,18 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
12,18 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Uber Technologies [UBER A2PHHG US90353T1007]
WKN A2PHHG
ISIN US90353T1007
Börsenwert: 162,827 Mrd. $
Kurs: 77,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 46,14 %
Ums.Wachs. TTM 14,44 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)14,44 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre46,14 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)15,93 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre136,16 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis590,00 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis157,89 %
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate6,82 %
Performance 12 Monate63,22 %
Abstand 52-Wochenhoch7,34 %
Abstand GD2008,10 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr64,89 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)14,35
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,59
Rule-of-40 TTM26,19 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.864,18 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
12,18 %
Datenherkunft: Morningstar
3,50 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Uber Technologies Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Uber Technologies [UBER A2PHHG US90353T1007]
WKN A2PHHG
ISIN US90353T1007
Börsenwert: 162,827 Mrd. $
Kurs: 77,43 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,22 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -14,32 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre63,99 %
Performance 5 Jahre137,39 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,40 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,48 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,22 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,43 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-14,32 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,39
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,28
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,23 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,20 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2019
1.864,18 $
Ø Performance
letzte 5 Jahre
12,18 %
Datenherkunft: Morningstar
60,45 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Uber Technologies Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Uber Technologies Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+25,88 % +148,97 % -41,02 % -17,78 % +71,49 % - - - - - -

Uber Technologies im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Autodesk DI
Automatic Data Processing DI
Cadence Design Systems DI
Dassault Systemes EI
Intuit DI
Paychex DI
SAP EI
Servicenow DI
Trade Desk DI
Workday DI
Trade Desk 115,46
+43,31 % +17,51 % +17,60 % +42,60 % +60,52 % +60,47 % +0,82 %
Intuit 617,62
+22,41 % +18,53 % +16,53 % +5,17 % +25,38 % +60,59 % -1,17 % +0,63 %
Automatic Data Processing 286,28
+14,62 % +12,56 % +18,14 % +11,57 % +12,28 % -2,47 % +22,91 % +0,30 %
SAP 208,05
+14,29 % +14,44 % +11,95 % +20,97 % +54,83 % +44,70 % +49,05 % +1,49 %
Paychex 138,84
+12,23 % +10,82 % +14,06 % +5,39 % +12,59 % +3,07 % +16,63 % +0,50 %
Uber Technologies 77,43
+21,67 % +20,03 % +17,50 % +66,16 % +148,97 % +25,88 % +1,66 %
Cadence Design Systems 276,70
+32,01 % +33,68 % +26,15 % +22,63 % +31,99 % +69,55 % +1,64 % +2,42 %
Dassault Systemes 34,15
+13,04 % +4,81 % +1,85 % -8,11 % -0,52 % +32,06 % -22,92 % -0,58 %
Servicenow 931,11
+31,92 % +28,87 % +17,03 % +14,67 % +52,36 % +81,96 % +31,82 % +0,99 %
Workday 240,05
+11,47 % +6,76 % +1,77 % -2,07 % +25,37 % +64,98 % -12,95 % +0,24 %
Autodesk 276,69
+17,31 % +13,28 % +4,25 % -0,26 % +19,21 % +30,29 % +13,66 % +0,55 %

Uber Technologies Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Uber Technologies Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Uber Technologies Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre27,03 %
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-6,91 %
37 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

63,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,85
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis81,84
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

66,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
68 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

32,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

62,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,40 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
88 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
51 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
11 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

89,13 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
26 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,23 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

47,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Uber Technologies Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Uber Technologies Inc. von 31,9 Mrd. USD auf 37,3 Mrd. USD um 17,0% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -9,1 Mrd. USD auf 1,9 Mrd. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 5,1% ggü. -28,7% im Vorjahr. Am 06.08.2024 meldete Uber Technologies Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 10,7 Mrd. USD (+15,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,0 Mrd. USD (+157,6% ggü. Vorjahresquartal).

Uber Technologies Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 81,8 - gemessen daran sind 67,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,3 gehört Uber Technologies Inc. zu den günstigsten 66,7% der Aktien. Uber Technologies Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Uber Technologies Inc. eine Rendite von 66,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 34,7% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,5% (Outperformance: 6,9%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 04.03.2024 bei 82,14 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 77,50 USD, womit sich die Aktie 5,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 40,09 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 77,50 USD erholen und damit um 93,3% seit Tief zulegen.

Uber Technologies Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Value charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 7,5 von 100 – 92,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der niedrige Score von 8,8 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.

Uber Technologies Inc. - Dividenden

Uber Technologies Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)