Ubiquiti Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2PQP8 | 3UB)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Ubiquiti im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
Ubiquiti Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSUbiquiti Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Ubiquiti Geld?
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
5 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
19,45
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Ubiquiti Inc.
Ubiquiti Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ubiquiti Inc. von 1,9 Mrd. USD auf 1,9 Mrd. USD um 0,6% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 407,6 Mio. USD auf 350,0 Mio. USD um 14,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 18,1% ggü. 21,0% im Vorjahr. Am 09.05.2025 meldete Ubiquiti Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2025 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 664,2 Mio. USD (+34,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 180,4 Mio. USD (+136,5% ggü. Vorjahresquartal).Ubiquiti Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 78,6 - gemessen daran sind 65,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 14,3 gehört Ubiquiti Inc. zu den günstigsten 88,6% der Aktien. Ubiquiti Inc. zahlt eine Dividende von 2,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,5%. 48,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,5%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,5% und das der letzten 5 Jahre 19,1%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Ubiquiti Inc. eine Rendite von 175,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 162,2% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 22,1% (Outperformance: 16,7%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.02.2025 bei 469,98 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 460,11 USD, womit sich die Aktie 2,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 156,94 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 460,11 USD erholen und damit um 193,2% seit Tief zulegen.
Ubiquiti Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Growth charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,3 von 100 – 2,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 89,5 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).