Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Ubiquiti Inc. Bewertung nach Fair Value

Alarme setzen
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

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Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Ubiquiti Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey)

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 10,49
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Bilanz-Analyse 2023
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Ubiquiti Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ubiquiti Inc. von 1,7 Mrd. USD auf 1,9 Mrd. USD um 14,7% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 378,7 Mio. USD auf 407,6 Mio. USD um 7,7%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 21,0% ggü. 22,4% im Vorjahr. Am 10.05.2024 meldete Ubiquiti Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 493,0 Mio. USD (+7,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 76,3 Mio. USD (-22,6% ggü. Vorjahresquartal).

Ubiquiti Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 45,1 - gemessen daran sind 60,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 9,5 gehört Ubiquiti Inc. zu den günstigsten 85,0% der Aktien. Ubiquiti Inc. zahlt eine Dividende von 2,40 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 46,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 2,40 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 14,5% und das der letzten 5 Jahre 19,1%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Ubiquiti Inc. eine Rendite von -18,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -44,3% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 35,3% (Outperformance: 29,5%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.06.2023 bei 189,52 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 142,05 USD, womit sich die Aktie 25,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 06.11.2023 bei 103,00 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 142,05 USD erholen und damit um 37,9% seit Tief zulegen.

Ubiquiti Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Value charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,3 von 100 – 9,7% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 20,3 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem niedrigen Value-Score sind durch ein hohes KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine niedrige Dividendenrendite charakterisiert.