Ultra Clean Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A0B9LA | UCTT)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Ultra Clean Holdings [UCTT A0B9LA US90385V1070]
WKN A0B9LA
ISIN US90385V1070
Börsenwert: 1,504 Mrd. $
Kurs: 33,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,93
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 8/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre9,61 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre69,61 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre-21,46 %
Profitabilität / Rentabilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite6,12 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital5,56 %
Nettogewinnmarge1,86 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,90 %
Performance pro Jahr24,71 %
Kursstabilität36,97 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung34,26 %
EBIT / Verschuldung0,06
EBIT / Zinszahlungen0,77
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)13
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
4.445,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,03 %
Datenherkunft: Morningstar
59,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Ultra Clean Holdings Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Ultra Clean Holdings [UCTT A0B9LA US90385V1070]
WKN A0B9LA
ISIN US90385V1070
Börsenwert: 1,504 Mrd. $
Kurs: 33,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 -
KUV.23 0,93
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum69,61 %
Finanzverschuldung34,26 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,66
Ø Eigenkapitalrendite6,44 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke69
hohe Volatilität29
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
4.445,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,03 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Ultra Clean Holdings [UCTT A0B9LA US90385V1070]
WKN A0B9LA
ISIN US90385V1070
Börsenwert: 1,504 Mrd. $
Kurs: 33,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -9,15 %
Ums.Wachs. TTM -8,89 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-8,89 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-9,15 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)22,44 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis304,76 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-14,60 %
Performance 12 Monate47,87 %
Abstand 52-Wochenhoch36,42 %
Abstand GD200-14,82 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr42,60 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,43
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,81
Rule-of-40 TTM-6,39 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)79
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
4.445,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,03 %
Datenherkunft: Morningstar
72,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Ultra Clean Holdings Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Ultra Clean Holdings [UCTT A0B9LA US90385V1070]
WKN A0B9LA
ISIN US90385V1070
Börsenwert: 1,504 Mrd. $
Kurs: 33,39 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 326,91 %
w. Volat. 1J 6,58 %
ø Drawdown 10J -46,07 %
ø Drawdown 3J -16,49 %
Robustheits-Check 2/15
Performance (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-38,30 %
Performance 5 Jahre59,29 %
Performance 10 Jahre326,91 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage3,05 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,84 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,58 %
Wochenvolatilität 200 Wochen7,32 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-46,07 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-48,68 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-16,49 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-17,06 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,50
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,47
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,09 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-1,46 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2004
4.445,52 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
15,03 %
Datenherkunft: Morningstar
78,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Ultra Clean Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Ultra Clean Holdings Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-2,19 % +2,99 % -42,21 % +84,14 % +32,72 % +177,10 % -63,32 % +138,04 % +89,45 % -44,83 % -7,48 %

Ultra Clean Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

ACM Research DI
Aehr Test Systems DI
Aixtron EI
Axcelis Technologies DI
Cohu DI
Kulicke & Soffa Industries DI
Photronics DI
Soitec EI
Süss MicroTec EI
Veeco Instruments DI
Cohu 24,95
+9,36 % +7,42 % +3,52 % -10,14 % -13,21 % +10,42 % -29,49 % -3,84 %
Veeco Instruments 28,72
-2,23 % +14,89 % +22,56 % +4,85 % +25,52 % +67,01 % -7,44 % -4,17 %
Aixtron 14,60
+4,04 % +11,70 % +10,50 % -11,65 % -24,67 % +43,34 % -62,69 % -2,31 %
Photronics 22,77
+9,74 % +13,76 % +23,62 % +18,80 % +16,49 % +86,39 % -27,41 % -4,08 %
Kulicke & Soffa Industries 45,01
+12,06 % +13,13 % +14,55 % -8,11 % +2,70 % +23,63 % -17,74 % -2,27 %
Ultra Clean Holdings 33,39
+14,29 % +8,58 % +11,91 % -14,49 % +1,79 % +2,99 % -2,19 % -6,94 %
Aehr Test Systems 14,04
+18,14 % +53,26 % +84,17 % -14,63 % -14,59 % +31,99 % -47,09 % -5,09 %
Soitec 72,53
+8,67 % -6,16 % -12,12 % -32,03 % -25,23 % +5,86 % -55,10 % +1,15 %
Süss MicroTec 55,00
+27,85 % +42,00 % +37,32 % +32,78 % +117,74 % +82,96 % +98,19 % -2,31 %
ACM Research 18,77
+34,43 % -5,42 % -20,31 % +70,73 % +153,44 % -3,93 % -6,28 %
Axcelis Technologies 85,27
+25,61 % +32,51 % +40,20 % +14,57 % +20,46 % +63,42 % -34,25 % -5,38 %

Seasonal Chart zu Ultra Clean Holdings Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Ultra Clean Holdings Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 53 % 40 % 40 % 67 % 47 % 60 % 20 % 40 % 40 % 79 % 71 %
Ø Perfor­mance 10,5 % 3,4 % -0,3 % -2,6 % 3,4 % -0,1 % 5,7 % -7,0 % -3,1 % 2,8 % 7,3 % 4,4 %
max. Per­for­mance 40,0 %
2019
37,3 %
2010
25,1 %
2021
33,3 %
2020
20,1 %
2023
12,2 %
2023
33,0 %
2020
13,8 %
2016
32,7 %
2017
46,0 %
2019
48,6 %
2020
25,7 %
2023
min. Per­for­mance -12,1 %
2022
-15,4 %
2011
-34,0 %
2020
-35,2 %
2014
-13,0 %
2012
-17,9 %
2017
-23,6 %
2011
-22,0 %
2010
-23,8 %
2011
-19,6 %
2023
-17,8 %
2017
-9,9 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
25.Okt bis 21.Jan
Schwächste Entwicklung
30.Jul bis 25.Okt
Mo Di Mi Do Fr
0 % -0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di -0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Ultra Clean Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Ultra Clean Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Ultra Clean Holdings Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre9,61 %
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 4 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,63
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis-
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

34,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

75,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

60,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
34 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

65,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
20 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
12 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

88,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

80,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Ultra Clean Holdings Inc.

Ultra Clean Holdings Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Ultra Clean Holdings Inc. von 2,4 Mrd. USD auf 1,7 Mrd. USD um 26,9% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 40,4 Mio. USD auf -31,1 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -1,8% ggü. 1,7% im Vorjahr. Am 26.07.2024 meldete Ultra Clean Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 516,1 Mio. USD (+22,4% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 19,1 Mio. USD (Vorjahr: -9,4 Mio. USD).

Ultra Clean Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,9 gehört Ultra Clean Holdings Inc. zu den günstigsten 20,3% der Aktien. Ultra Clean Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Ultra Clean Holdings Inc. eine Rendite von 33,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -0,9% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -13,1% (Outperformance: -15,2%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 16.07.2024 bei 56,47 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 33,39 USD, womit sich die Aktie 40,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 09.11.2023 bei 24,39 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 33,39 USD erholen und damit um 36,9% seit Tief zulegen.

Ultra Clean Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Dividend charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 17,2 von 100 – 82,8% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 22,1 für den Faktor Dividend auf. Aktien mit einem niedrigen Dividend-Score tendieren zu relativ niedrigen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer schwach wachsenden oder fallenden Dividende in den letzten 3 Jahren.

Ultra Clean Holdings Inc. - Dividenden

Ultra Clean Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Semiconductor Equipment & Materials" haben folgende Dividendenrenditen:
Applied Materials Inc. (0,9 %)
Amkor Technology Inc. (0,9 %)
Lam Research Corp. (0,8 %)
KLA Corp (0,7 %)
Teradyne Inc. (0,4 %)