Under Armour Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2AF8T | UA)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Under Armour [UA A2AF8T US9043112062]
WKN A2AF8T
ISIN US9043112062
Börsenwert: 3,578 Mrd. $
Kurs: 8,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 15,74
KUV.24 0,65
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,89 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre63,78 %
EPS-Wachstum 5 Jahre48,82 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre51,11 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,02 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,31 %
Nettogewinnmarge5,65 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,67 %
Performance pro Jahr-15,00 %
Kursstabilität-65,48 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung30,31 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)86
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)75
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
195,08 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-17,41 %
Datenherkunft: Morningstar
62,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Under Armour Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Under Armour [UA A2AF8T US9043112062]
WKN A2AF8T
ISIN US9043112062
Börsenwert: 3,578 Mrd. $
Kurs: 8,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 15,74
KUV.24 0,65
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr15,39 %
erwartet im nächsten Jahr13,39 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum63,78 %
Finanzverschuldung30,31 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,18
Ø Eigenkapitalrendite5,35 %
Rote Flaggen (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke64
hohe Volatilität33
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
195,08 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-17,41 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Under Armour [UA A2AF8T US9043112062]
WKN A2AF8T
ISIN US9043112062
Börsenwert: 3,578 Mrd. $
Kurs: 8,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,16 %
Ums.Wachs. TTM -5,16 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 6/15
Wachstum (0/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-5,16 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,16 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-10,12 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-17,04 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis-
Trend (4/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate33,45 %
Performance 12 Monate35,18 %
Abstand 52-Wochenhoch7,22 %
Abstand GD20015,47 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-5,70 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,77
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)4,15
Rule-of-40 TTM0,86 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)86
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
195,08 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-17,41 %
Datenherkunft: Morningstar
59,10 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Under Armour Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Under Armour [UA A2AF8T US9043112062]
WKN A2AF8T
ISIN US9043112062
Börsenwert: 3,578 Mrd. $
Kurs: 8,04 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 6,04 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -15,22 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-52,96 %
Performance 5 Jahre-53,17 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,72 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,77 %
Wochenvolatilität 50 Wochen6,04 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,51 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,22 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,84 %
Robustheit in Abwärtsphasen (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,08
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,03
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,22 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,04 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
195,08 $
Ø Performance
letzte 9 Jahre
-17,41 %
Datenherkunft: Morningstar
62,50 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Under Armour Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Under Armour Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-3,76 % -6,39 % -50,55 % +21,24 % -22,42 % +18,61 % +21,40 % -47,08 % - - -

Under Armour im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Children's Place DI
Columbia Sportswear Company DI
G-III Apparel Group DI
HanesBrands DI
Hugo Boss EI
Kontoor Brands DI
Levi Strauss DI
Oxford Industries DI
PVH DI
Under Armour (Class A) DI
Kontoor Brands 78,96
+18,00 % +33,01 % +16,57 % +56,03 % +56,09 % +26,37 % -1,32 %
Children's Place 13,36
-12,03 % -28,56 % -17,65 % -46,46 % -40,95 % -36,24 % -42,48 % -11,03 %
HanesBrands 7,17
-12,52 % -13,53 % -18,94 % -25,12 % -1,35 % -29,87 % +60,81 % +1,16 %
PVH 96,60
-2,16 % +2,91 % +11,89 % -3,35 % +42,42 % +73,00 % -20,89 % -1,33 %
Levi Strauss 19,63
-0,14 % +7,43 % -9,27 % +18,13 % +6,57 % +18,70 % -0,93 %
Under Armour (Class A) 8,53
-12,94 % -14,89 % -7,57 % -26,07 % +9,85 % -13,48 % -2,95 % -3,49 %
Columbia Sportswear Company 80,03
+8,35 % -3,60 % -2,81 % -6,24 % +4,87 % -9,18 % +0,62 % -2,91 %
Hugo Boss 41,35
-8,32 % -2,34 % +16,01 % -7,53 % -7,79 % +24,56 % -38,78 % +2,57 %
Oxford Industries 75,44
+2,30 % +1,59 % +14,48 % -6,75 % -8,19 % +7,32 % -24,56 % -1,67 %
Under Armour 8,04
-14,39 % -5,79 % -23,96 % +13,21 % -6,39 % -3,76 % -3,53 %
G-III Apparel Group 29,43
-3,20 % +3,52 % +19,86 % +1,37 % +36,15 % +147,85 % -13,38 % -2,24 %

Seasonal Chart zu Under Armour Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Under Armour Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 38 % 50 % 13 % 56 % 22 % 67 % 44 % 33 % 44 % 75 % 75 % 63 %
Ø Perfor­mance -2,0 % 0,7 % -8,3 % 2,3 % -7,1 % 2,5 % -0,7 % -3,3 % -1,6 % -0,0 % 10,8 % -0,5 %
max. Per­for­mance 22,2 %
2023
21,6 %
2021
1,4 %
2021
15,0 %
2020
23,3 %
2018
13,1 %
2017
10,6 %
2023
14,5 %
2021
12,1 %
2024
24,3 %
2020
32,9 %
2022
11,7 %
2017
min. Per­for­mance -23,6 %
2017
-30,5 %
2020
-35,4 %
2020
-8,8 %
2022
-31,6 %
2022
-21,9 %
2022
-11,1 %
2018
-16,8 %
2019
-21,5 %
2022
-23,6 %
2016
-6,5 %
2019
-27,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Okt bis 14.Jan
Schwächste Entwicklung
15.Feb bis 13.Mai
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % -0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Under Armour Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Under Armour Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Under Armour Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,89 %
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,43 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre48,82 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,77 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,95
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis15,74
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
28 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

28,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
18 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

82,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

78,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
47 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

52,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

6,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
46 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

53,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Under Armour Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Under Armour Inc. von 5,9 Mrd. USD auf 5,7 Mrd. USD um 3,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 386,8 Mio. USD auf 232,0 Mio. USD um 40,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,1% ggü. 6,6% im Vorjahr. Am 08.08.2024 meldete Under Armour Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,2 Mrd. USD (-10,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -305,4 Mio. USD (Vorjahr: 8,5 Mio. USD).

Under Armour Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 15,7 - gemessen daran sind 24,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,7 gehört Under Armour Inc. zu den günstigsten 13,4% der Aktien. Under Armour Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Under Armour Inc. eine Rendite von 28,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -4,1% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 11,9% (Outperformance: 6,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.12.2023 bei 8,99 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 8,04 USD, womit sich die Aktie 10,6% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 05.08.2024 bei 6,02 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 8,04 USD erholen und damit um 33,5% seit Tief zulegen.

Under Armour Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Value charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 17,9 von 100 – 82,1% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Growth-Score zeigen niedrige Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der hohe Score von 80,5 für den Faktor Value auf. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert.

Under Armour Inc. - Dividenden

Under Armour Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Apparel Manufacturing" haben folgende Dividendenrenditen:
V.F. Corp. (5,1 %)
Ralph Lauren Corp. (1,6 %)
Columbia Sportswear Company (1,5 %)
PVH Corp. (0,1 %)
Under Armour Inc. (Class A) (0,0 %)