Under Armour Aktienanalyse (A2AF8T | UA): Wie gut ist die Under Armour Aktie?

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Under Armour [UA A2AF8T US9043112062]
WKN A2AF8T
ISIN US9043112062
Börsenwert: 2,969 Mrd. $
Kurs: 6,74 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 12,36
KUV.24 0,51
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Qualitäts-Check 7/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre1,89 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre63,78 %
EPS-Wachstum 5 Jahre48,82 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre51,11 %
Profitabilität / Rentabilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite17,02 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital9,31 %
Nettogewinnmarge5,65 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität6,56 %
Performance pro Jahr-20,55 %
Kursstabilität-67,10 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung30,31 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)84
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
163,32 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-19,58 %
Datenherkunft: Morningstar
65,60 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Under Armour Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Under Armour [UA A2AF8T US9043112062]
WKN A2AF8T
ISIN US9043112062
Börsenwert: 2,969 Mrd. $
Kurs: 6,74 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 12,36
KUV.24 0,51
Div.24 0,00 %
Div.24 0,00 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr19,58 %
erwartet im nächsten Jahr17,04 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum63,78 %
Finanzverschuldung30,31 %
Stabilität Nettogewinnmarge0,18
Ø Eigenkapitalrendite5,35 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke27
hohe Volatilität43
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
163,32 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-19,58 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Under Armour [UA A2AF8T US9043112062]
WKN A2AF8T
ISIN US9043112062
Börsenwert: 2,969 Mrd. $
Kurs: 6,74 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 0,16 %
Ums.Wachs. TTM -33,49 %
Div.24 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstums-Check 4/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-33,49 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre0,16 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)122,12 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-17,04 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis116,67 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate2,55 %
Performance 12 Monate-11,57 %
Abstand 52-Wochenhoch27,11 %
Abstand GD200-7,96 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-9,60 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)2,00
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,21
Rule-of-40 TTM-36,43 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)89
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
163,32 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-19,58 %
Datenherkunft: Morningstar
78,30 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Under Armour Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Under Armour [UA A2AF8T US9043112062]
WKN A2AF8T
ISIN US9043112062
Börsenwert: 2,969 Mrd. $
Kurs: 6,74 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J 5,20 %
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -15,27 %
Robustheits-Check 1/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-62,51 %
Performance 5 Jahre-68,87 %
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,39 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,68 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,20 %
Wochenvolatilität 200 Wochen6,36 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-15,27 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-14,80 %
Robustheit in Abwärtsphasen (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,12
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,27
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,50 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,32 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2016
163,32 $
Ø Performance
letzte 8 Jahre
-19,58 %
Datenherkunft: Morningstar
87,65 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Under Armour Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Under Armour Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-19,37 % -6,39 % -50,55 % +21,24 % -22,42 % +18,61 % +21,40 % -47,08 % - - -

Under Armour im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Columbia Sportswear Company DI
G-III Apparel Group DI
HanesBrands DI
Hugo Boss EI
Kontoor Brands DI
Oxford Industries DI
PVH DI
Superior Group of Companies XNAS
Under Armour (Class A) DI
V.F. DI
Kontoor Brands 69,60
+17,87 % +40,80 % +8,03 % +40,59 % +56,09 % +11,52 % +1,87 %
HanesBrands 5,43
-13,83 % -19,94 % -21,47 % -32,23 % -28,58 % -29,87 % +21,58 % +2,77 %
PVH 105,08
-0,49 % +3,26 % +19,68 % +2,38 % +35,86 % +73,00 % -13,89 % -1,33 %
Under Armour (Class A) 6,91
-13,50 % -23,84 % -9,66 % -28,97 % -8,98 % -13,48 % -21,49 % +3,59 %
Columbia Sportswear Company 80,58
+7,25 % -4,93 % +0,18 % -6,32 % +4,81 % -9,18 % +1,31 % +1,32 %
V.F. 16,14
-12,52 % -28,48 % -28,63 % -40,67 % -40,35 % -31,91 % -13,99 % +13,50 %
Superior Group of Companies 20,10
+8,48 % +3,86 % +8,66 % -3,75 % +5,15 % +34,19 % +48,89 % -0,84 %
Hugo Boss 37,45
-10,49 % -8,08 % +10,50 % -9,07 % -17,50 % +24,56 % -44,41 % +0,27 %
Oxford Industries 104,25
+5,30 % +8,29 % +23,58 % +4,79 % +10,28 % +7,32 % +4,24 % +1,12 %
Under Armour 6,74
-22,34 % -7,48 % -26,64 % -5,00 % -6,39 % -19,37 % +2,73 %
G-III Apparel Group 26,74
-3,71 % -0,46 % +20,66 % -2,49 % +15,38 % +147,85 % -21,41 % -0,61 %

Seasonal Chart zu Under Armour Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die Under Armour Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 38 % 50 % 13 % 56 % 22 % 67 % 38 % 25 % 38 % 75 % 75 % 63 %
Ø Perfor­mance -2,0 % 0,7 % -8,3 % 2,3 % -7,1 % 2,5 % -1,3 % -5,0 % -3,3 % -0,0 % 10,8 % -0,5 %
max. Per­for­mance 22,2 %
2023
21,6 %
2021
1,4 %
2021
15,0 %
2020
23,3 %
2018
13,1 %
2017
10,6 %
2023
14,5 %
2021
11,2 %
2020
24,3 %
2020
32,9 %
2022
11,7 %
2017
min. Per­for­mance -23,6 %
2017
-30,5 %
2020
-35,4 %
2020
-8,8 %
2022
-31,6 %
2022
-21,9 %
2022
-11,1 %
2018
-16,8 %
2019
-21,5 %
2022
-23,6 %
2016
-6,5 %
2019
-27,6 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
28.Okt bis 25.Jan
Schwächste Entwicklung
15.Feb bis 13.Mai
Mo Di Mi Do Fr
-0 % 0 % 0 % -0 % -0 %
Mo -0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do -0 %
Fr -0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

Under Armour Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Under Armour Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Under Armour Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre1,89 %
27 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

72,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre48,82 %
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,03 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,73 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 2,76
Caution
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Kurs-Gewinn-Verhältnis12,36
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,28 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2024
Cash-Quote
80 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

20,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
60 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

40,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
17 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

83,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

71,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
36 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

64,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

49,68 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
14 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

86,18 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
13 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

87,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
23 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Under Armour Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Under Armour Inc. von 5,9 Mrd. USD auf 5,7 Mrd. USD um 3,4% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 386,8 Mio. USD auf 232,0 Mio. USD um 40,0%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,1% ggü. 6,6% im Vorjahr. Am 29.05.2024 meldete Under Armour Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.03.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 1,3 Mrd. USD (+122,1% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -264000,00 USD (Vorjahr: -8,4 Mio. USD).

Under Armour Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 12,4 - gemessen daran sind 15,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Under Armour Inc. zu den günstigsten 10,3% der Aktien. Under Armour Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Under Armour Inc. eine Rendite von -12,9% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -36,2% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,4% (Outperformance: -3,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 20.12.2023 bei 8,99 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 6,73 USD, womit sich die Aktie 25,1% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 27.09.2023 bei 5,86 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 6,73 USD erholen und damit um 14,9% seit Tief zulegen.

Under Armour Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Value und Momentum charakterisiert. Für den Faktor Value hat das Unternehmen einen hohen Score von 87,5 von 100 – 12,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Value-Score sind durch ein niedriges KGV, KUV, KBV, EV/EBITDA, EV/EBIT sowie eine hohe Dividendenrendite charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 16,9 für den Faktor Momentum auf. Aktien mit einem niedrigen Momentum-Score zeigen unter anderem eine niedrige Performance und einen hohen Abstand zum 200-Tageshoch.

Under Armour Inc. - Dividenden

Under Armour Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2024: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Apparel Manufacturing" haben folgende Dividendenrenditen:
V.F. Corp. (5,1 %)
Levi Strauss & Co. (3,1 %)
Kontoor Brands Inc. (3,1 %)
Ralph Lauren Corp. (1,6 %)
Columbia Sportswear Company (1,5 %)