Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Union Pacific Corp [UNP | WKN 858144 | ISIN US9078181081]

WKN 858144
ISIN US9078181081
Börsenwert: 148,446 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 28,23
KUV20 7,61
Div.20 1,74 %
Div.19 1,66 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,18 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-4,11 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,47 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre3,19 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite29,18 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,85 %
Nettogewinnmarge26,93 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,13 %
Performance pro Jahr22,74 %
Kursstabilität95,04 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung45,41 %
EBIT / Verschuldung0,29
EBIT / Zinszahlungen7,12
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)74
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.293,11 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
18,61 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Union Pacific Corp [UNP | WKN 858144 | ISIN US9078181081]

WKN 858144
ISIN US9078181081
Börsenwert: 148,446 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 28,23
KUV20 7,61
Div.20 1,74 %
Div.19 1,66 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,59 %
letztes Geschäftsjahr1,74 %
erwartet in diesem Jahr1,82 %
erwartet im nächsten Jahr1,97 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität22 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre19,47 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre12,02 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-4,11 %
Finanzverschuldung45,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,98
Ø Eigenkapitalrendite31,24 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch79
relative Stärke41
hohe Volatilität92
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.293,11 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
18,61 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Union Pacific Corp [UNP | WKN 858144 | ISIN US9078181081]

WKN 858144
ISIN US9078181081
Börsenwert: 148,446 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -7,51 %
Ums.Wachs. TTM -10,02 %
Div.20 1,74 %
PEG Ratio TTM -4,48
Wachstums-Check 7/15
Wachstum (3/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-10,02 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-7,51 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)-1,36 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-0,31 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-6,29 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis0,99 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,86 %
Performance 12 Monate51,91 %
Abstand 52-Wochenhoch1,36 %
Abstand GD20011,56 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,83 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,24
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,69
Rule-of-40 TTM18,85 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.293,11 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
18,61 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,86
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)