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Union Pacific Corp [UNP | WKN 858144 | ISIN US9078181081]

WKN 858144
ISIN US9078181081
Börsenwert: 158,959 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 31,33
KUV20 8,14
Div.20 1,57 %
Div.19 1,50 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-2,18 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre-4,11 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,47 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre3,19 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite29,18 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital14,85 %
Nettogewinnmarge26,93 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,04 %
Performance pro Jahr20,73 %
Kursstabilität94,66 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung45,41 %
EBIT / Verschuldung0,29
EBIT / Zinszahlungen7,12
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)68
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.503,12 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
20,85 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Union Pacific Corp [UNP | WKN 858144 | ISIN US9078181081]

WKN 858144
ISIN US9078181081
Börsenwert: 158,959 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV20 31,33
KUV20 8,14
Div.20 1,57 %
Div.19 1,50 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,43 %
letztes Geschäftsjahr1,57 %
erwartet in diesem Jahr1,69 %
erwartet im nächsten Jahr1,86 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität22 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre19,47 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre12,02 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum-4,11 %
Finanzverschuldung45,41 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,98
Ø Eigenkapitalrendite31,24 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch79
relative Stärke53
hohe Volatilität92
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.503,12 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
20,85 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

Union Pacific Corp [UNP | WKN 858144 | ISIN US9078181081]

WKN 858144
ISIN US9078181081
Börsenwert: 158,959 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -7,51 %
Ums.Wachs. TTM 8,20 %
Div.20 1,57 %
PEG Ratio TTM 1,38
Wachstums-Check 10/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,20 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-7,51 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)13,15 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-0,31 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis19,06 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis27,72 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate16,26 %
Performance 12 Monate21,96 %
Abstand 52-Wochenhoch0,92 %
Abstand GD20011,61 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr59,63 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)5,14
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)0,69
Rule-of-40 TTM31,92 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)33
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.503,12 $
Ø Performance
letzte 2 Jahre
20,85 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 4,00
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2020
Bilanz-Analyse 2020
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)