Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

Union Pacific Corp [UNP | WKN 858144 | ISIN US9078181081]

WKN 858144
ISIN US9078181081
Börsenwert: 124,180 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 21,74
KUV19 5,72
Div.19 2,02 %
Div.18 1,67 %
Qualitäts-Check 11/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre-1,98 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre40,36 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,83 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre41,20 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite34,96 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital19,94 %
Nettogewinnmarge34,61 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,99 %
Performance pro Jahr12,73 %
Kursstabilität93,57 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung43,83 %
EBIT / Verschuldung0,33
EBIT / Zinszahlungen8,38
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)30
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)62
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.063,99 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
7,90 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

Union Pacific Corp [UNP | WKN 858144 | ISIN US9078181081]

WKN 858144
ISIN US9078181081
Börsenwert: 124,180 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 21,74
KUV19 5,72
Div.19 2,02 %
Div.18 1,67 %
Dividenden-Check 13/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre1,68 %
letztes Geschäftsjahr2,02 %
erwartet in diesem Jahr2,12 %
erwartet im nächsten Jahr2,22 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Ununterbrochene Zahlungen21 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre21,22 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre14,14 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum40,36 %
Finanzverschuldung43,83 %
Stabilität Nettogewinnmarge2,73
Ø Eigenkapitalrendite29,70 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch71
relative Stärke57
hohe Volatilität89
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.063,99 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
7,90 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,62
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)