United Parcel Service Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (929198 | UPS)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
United Parcel Service [UPS 929198 US9113121068]
WKN 929198
ISIN US9113121068
Börsenwert: 110,608 Mrd. $
Kurs: 129,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,68
KUV.23 1,22
Div.23 4,98 %
Div.23 4,69 %
Qualitäts-Check 9/15
Wachstum und Stabilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,83 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre74,42 %
EPS-Wachstum 5 Jahre7,15 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre48,86 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite92,31 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital28,42 %
Nettogewinnmarge10,71 %
Kursentwicklung und Volatilität (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität3,70 %
Performance pro Jahr2,47 %
Kursstabilität12,78 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung37,72 %
EBIT / Verschuldung0,35
EBIT / Zinszahlungen11,92
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)75
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
1.905,92 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,65 %
Datenherkunft: Morningstar
50,25 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als United Parcel Service Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
United Parcel Service [UPS 929198 US9113121068]
WKN 929198
ISIN US9113121068
Börsenwert: 110,608 Mrd. $
Kurs: 129,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 16,68
KUV.23 1,22
Div.23 4,98 %
Div.23 4,69 %
Dividenden-Check 12/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre4,26 %
letztes Geschäftsjahr4,98 %
erwartet in diesem Jahr5,01 %
erwartet im nächsten Jahr5,04 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität24 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre10,08 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre12,23 %
Qualität des Unternehmens (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum74,42 %
Finanzverschuldung37,72 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,92
Ø Eigenkapitalrendite97,32 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch83
relative Stärke17
hohe Volatilität75
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
1.905,92 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,65 %
Datenherkunft: Morningstar
15,35 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als United Parcel Service Schau sie Dir an!

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
United Parcel Service [UPS 929198 US9113121068]
WKN 929198
ISIN US9113121068
Börsenwert: 110,608 Mrd. $
Kurs: 129,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J -3,31 %
Ums.Wachs. TTM -2,57 %
Div.23 4,98 %
PEG Ratio TTM -0,59
Wachstums-Check 5/15
Wachstum (2/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)-2,57 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre-3,31 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)5,62 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-27,23 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-33,10 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis37,40 %
Trend (0/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate1,05 %
Performance 12 Monate-16,18 %
Abstand 52-Wochenhoch20,50 %
Abstand GD200-5,52 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-85,69 %
Finanzierbarkeit Wachstum (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,24
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,46
Rule-of-40 TTM2,38 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)73
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
1.905,92 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,65 %
Datenherkunft: Morningstar
69,90 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als United Parcel Service Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
United Parcel Service [UPS 929198 US9113121068]
WKN 929198
ISIN US9113121068
Börsenwert: 110,608 Mrd. $
Kurs: 129,79 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 20,40 %
w. Volat. 1J 3,30 %
ø Drawdown 10J -23,57 %
ø Drawdown 3J -9,25 %
Robustheits-Check 12/15
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-36,71 %
Performance 5 Jahre10,93 %
Performance 10 Jahre20,40 %
Volatilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,65 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,58 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,30 %
Wochenvolatilität 200 Wochen3,73 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-23,57 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-21,54 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-9,25 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,15 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage-0,25
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,01
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,10 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,21 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
1.905,92 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
1,65 %
Datenherkunft: Morningstar
16,90 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als United Parcel Service Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der United Parcel Service Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
-17,56 % -9,55 % -18,90 % +27,28 % +43,86 % +20,02 % -18,15 % +3,93 % +19,13 % -13,44 % +5,80 %

United Parcel Service im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

C.H. Robinson Worldwide DI
Compania De Distribucion Integral Logista Holdings S.A.U. EI
CryoPort DI
DSV Panalpina EI
FedEx DI
Forward Air XNAS
Hub Group XNAS
Hunt J.B. Transport Services DI
Landstar System DI
Pitney-Bowes DI
Pitney-Bowes 7,95
-10,74 % +11,75 % +8,30 % +5,94 % +44,21 % +15,79 % +81,04 % +1,23 %
C.H. Robinson Worldwide 110,19
+4,28 % +7,75 % +4,41 % +1,72 % +7,54 % -5,65 % +27,57 % +0,90 %
United Parcel Service 129,79
+1,60 % +2,11 % -5,75 % -14,74 % -14,58 % -9,55 % -17,56 % -0,33 %
Landstar System 189,64
+9,85 % +11,00 % +7,95 % +2,29 % +6,10 % +18,88 % -2,23 % +0,82 %
Compania De Distribucion Integral Logista Holdings S.A.U. 29,42
+5,82 % +7,03 % +17,40 % +21,49 % +11,30 % +3,73 % +20,14 % -0,34 %
Forward Air 33,49
-3,80 % -13,59 % -17,83 % -33,82 % -43,87 % -40,06 % -46,78 % +0,30 %
DSV Panalpina 206,10
+15,64 % +11,69 % +2,24 % +18,14 % +8,32 % +28,62 % +0,59 %
Hub Group 50,66
+10,86 % +15,36 % +15,26 % +6,33 % +13,77 % +15,66 % +10,03 % +0,38 %
CryoPort 7,91
-48,78 % -4,73 %
FedEx 281,60
+4,75 % +12,07 % -0,84 % +4,52 % +27,75 % +46,06 % +11,17 % +0,82 %
Hunt J.B. Transport Services 183,37
+8,54 % +10,40 % +7,46 % -2,74 % +1,32 % +14,56 % -8,53 % +0,60 %

Seasonal Chart zu United Parcel Service Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die United Parcel Service Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 40 % 73 % 93 % 53 % 40 % 53 % 60 % 40 % 60 % 53 % 80 % 50 %
Ø Perfor­mance -2,1 % -0,1 % 3,2 % 0,7 % -1,7 % 1,2 % 4,1 % 0,0 % -1,3 % 1,4 % 4,1 % -1,1 %
max. Per­for­mance 8,1 %
2019
4,6 %
2019
9,7 %
2010
19,9 %
2021
5,5 %
2014
11,5 %
2020
28,4 %
2020
14,6 %
2020
6,8 %
2013
17,2 %
2021
13,1 %
2022
8,1 %
2021
min. Per­for­mance -11,6 %
2020
-18,0 %
2018
-4,7 %
2015
-16,1 %
2022
-12,5 %
2019
-9,4 %
2010
-8,0 %
2021
-9,5 %
2023
-17,0 %
2022
-9,4 %
2023
-7,1 %
2021
-15,4 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
23.Sep bis 02.Dez
Schwächste Entwicklung
02.Dez bis 28.Feb
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

United Parcel Service Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

United Parcel Service Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient United Parcel Service Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre4,83 %
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre7,15 %
59 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

41,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 3 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,41
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis16,68
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite4,98 %
93 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

7,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
38 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
84 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

16,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
21 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

79,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
57 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
70 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
58 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

42,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
52 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

48,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

24,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für United Parcel Service Inc.

United Parcel Service Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von United Parcel Service Inc. von 100,3 Mrd. USD auf 91,0 Mrd. USD um 9,3% gefallen. Dabei fiel der Gewinn von 11,5 Mrd. USD auf 6,7 Mrd. USD um 41,9%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 7,4% ggü. 11,5% im Vorjahr. Am 06.11.2024 meldete United Parcel Service Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 22,2 Mrd. USD (+5,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 1,5 Mrd. USD (+36,6% ggü. Vorjahresquartal).

United Parcel Service Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 16,7 - gemessen daran sind 24,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,2 gehört United Parcel Service Inc. zu den günstigsten 26,6% der Aktien. United Parcel Service Inc. zahlt eine Dividende von 6,48 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 5,0%. 7,5% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 6,48 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 5,0%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 6,6% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 17,1% und das der letzten 5 Jahre 12,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von United Parcel Service Inc. eine Rendite von -17,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -45,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -0,4% (Outperformance: -1,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 18.12.2023 bei 163,82 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 129,61 USD, womit sich die Aktie 20,9% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.08.2024 bei 123,12 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 129,61 USD erholen und damit um 5,3% seit Tief zulegen.

United Parcel Service Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Dividend und Size charakterisiert. Für den Faktor Dividend hat das Unternehmen einen hohen Score von 97,5 von 100 – 2,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Dividend-Score tendieren zu hohen Dividenden-Ausschüttungen in den letzten Jahren und im laufenden Geschäftsjahr sowie zu einer wachsenden Dividende in den letzten 3 Jahren. Weiterhin fällt der niedrige Score von 6,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

United Parcel Service Inc. - Dividenden

United Parcel Service Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,1 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 10,1 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 47 %.

Dividende 2023: 6,48 USD je Aktie (4,1 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 6,08 USD je Aktie (3,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 4,08 USD je Aktie (1,9 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 4,04 USD je Aktie (2,4 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Integrated Freight & Logistics" haben folgende Dividendenrenditen:
United Parcel Service Inc. (4,1 %)
C.H. Robinson Worldwide Inc. (2,8 %)
FedEx Corp. (2,0 %)
Hunt J.B. Transport Services Inc. (0,8 %)
Landstar System Inc. (0,7 %)