Nutze den Qualitäts-Check um herauszufinden, ob die Aktie zum Investieren geeignet ist.

United Parcel Service [UPAB | WKN 929198 | ISIN US9113121068]

WKN 929198
ISIN US9113121068
Börsenwert: 135,464 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 30,50
KUV19 1,83
Div.19 2,45 %
Div.18 2,32 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,94 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,91 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,20 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre25,81 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite359,48 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital20,99 %
Nettogewinnmarge6,70 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,39 %
Performance pro Jahr9,33 %
Kursstabilität27,05 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung48,68 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen9,66
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)61
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)51
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.293,42 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
39,22 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

United Parcel Service [UPAB | WKN 929198 | ISIN US9113121068]

WKN 929198
ISIN US9113121068
Börsenwert: 135,464 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 30,50
KUV19 1,83
Div.19 2,45 %
Div.18 2,32 %
Dividenden-Check 14/15
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,30 %
letztes Geschäftsjahr2,45 %
erwartet in diesem Jahr2,58 %
erwartet im nächsten Jahr2,68 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Ununterbrochene Zahlungen20 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,87 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,46 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,91 %
Finanzverschuldung48,68 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,02
Ø Eigenkapitalrendite305,45 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch86
relative Stärke77
hohe Volatilität92
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.293,42 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
39,22 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,38
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)