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United Parcel Service [UPAB | WKN 929198 | ISIN US9113121068]

WKN 929198
ISIN US9113121068
Börsenwert: 137,323 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 30,91
KUV19 1,85
Div.19 2,42 %
Div.18 2,29 %
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre4,94 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre98,91 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,20 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre25,81 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite359,48 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital20,99 %
Nettogewinnmarge6,70 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,46 %
Performance pro Jahr9,03 %
Kursstabilität45,21 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung48,68 %
EBIT / Verschuldung0,22
EBIT / Zinszahlungen9,66
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)59
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.287,95 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
23,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Dividenden-Check um herauszufinden, ob die Aktie geeignet ist, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten.

United Parcel Service [UPAB | WKN 929198 | ISIN US9113121068]

WKN 929198
ISIN US9113121068
Börsenwert: 137,323 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV19 30,91
KUV19 1,85
Div.19 2,42 %
Div.18 2,29 %
Dividenden-Rendite (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre2,27 %
letztes Geschäftsjahr2,42 %
erwartet in diesem Jahr2,54 %
erwartet im nächsten Jahr2,59 %
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität20 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre7,87 %
Dividenden-Wachstum 5 Jahre7,46 %
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum98,91 %
Finanzverschuldung48,68 %
Stabilität Nettogewinnmarge7,02
Ø Eigenkapitalrendite305,45 %
Rote Flaggen (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch86
relative Stärke68
hohe Volatilität91
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.287,95 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
23,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Nutze den Wachstums-Check, um Aktien zu finden, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!

United Parcel Service [UPAB | WKN 929198 | ISIN US9113121068]

WKN 929198
ISIN US9113121068
Börsenwert: 137,323 Mrd. $
Kurs:
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 6,06 %
Ums.Wachs. TTM 9,44 %
Div.19 2,42 %
PEG Ratio TTM -3,54
Wachstum (4/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)9,44 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre6,06 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)15,94 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre-4,54 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis-8,48 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis10,84 %
Trend (2/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate-9,37 %
Performance 12 Monate35,36 %
Abstand 52-Wochenhoch10,74 %
Abstand GD20013,77 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr88,47 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,78
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)2,79
Rule-of-40 TTM18,27 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)72
Volladj. Daten:
Aus 1.000 $
wurden seit 2019
1.287,95 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
23,08 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 5 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,41
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2019
Bilanz-Analyse 2019
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)