United Rentals Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (911443 | URI)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
United Rentals [URI 911443 US9113631090]
WKN 911443
ISIN US9113631090
Börsenwert: 52,095 Mrd. $
Kurs: 787,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 22,48
KUV.23 3,67
Div.23 0,74 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 12/15
Wachstum und Stabilität (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre12,24 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre89,01 %
EPS-Wachstum 5 Jahre21,70 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre92,91 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite30,16 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,99 %
Nettogewinnmarge16,42 %
Kursentwicklung und Volatilität (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität5,50 %
Performance pro Jahr47,66 %
Kursstabilität91,97 %
Sicherheit und Bilanz (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung49,48 %
EBIT / Verschuldung0,30
EBIT / Zinszahlungen6,06
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)62
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
52.512,68 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,10 %
Datenherkunft: Morningstar
18,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als United Rentals Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
United Rentals [URI 911443 US9113631090]
WKN 911443
ISIN US9113631090
Börsenwert: 52,095 Mrd. $
Kurs: 787,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 22,48
KUV.23 3,67
Div.23 0,74 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,25 %
letztes Geschäftsjahr0,74 %
erwartet in diesem Jahr0,82 %
erwartet im nächsten Jahr0,83 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität1 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre10,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (3/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum89,01 %
Finanzverschuldung49,48 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,17
Ø Eigenkapitalrendite28,84 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch51
relative Stärke90
hohe Volatilität46
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
52.512,68 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,10 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
United Rentals [URI 911443 US9113631090]
WKN 911443
ISIN US9113631090
Börsenwert: 52,095 Mrd. $
Kurs: 787,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 21,45 %
Ums.Wachs. TTM 11,87 %
Div.23 0,74 %
PEG Ratio TTM 1,38
Wachstums-Check 13/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)11,87 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre21,45 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)6,16 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre36,00 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis15,01 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis11,16 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate24,18 %
Performance 12 Monate87,62 %
Abstand 52-Wochenhoch3,68 %
Abstand GD20018,45 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr85,61 %
Finanzierbarkeit Wachstum (1/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)3,79
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)1,06
Rule-of-40 TTM18,11 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)38
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
52.512,68 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,10 %
Datenherkunft: Morningstar
5,95 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als United Rentals Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
United Rentals [URI 911443 US9113631090]
WKN 911443
ISIN US9113631090
Börsenwert: 52,095 Mrd. $
Kurs: 787,69 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 649,62 %
w. Volat. 1J 5,24 %
ø Drawdown 10J -36,93 %
ø Drawdown 3J -11,65 %
Robustheits-Check 3/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre132,31 %
Performance 5 Jahre559,43 %
Performance 10 Jahre649,62 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,27 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,35 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,24 %
Wochenvolatilität 200 Wochen5,33 %
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-36,93 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-41,54 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-11,65 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-11,89 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,52
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,45
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,29 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,26 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1997
52.512,68 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
22,10 %
Datenherkunft: Morningstar
60,00 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als United Rentals Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der United Rentals Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+37,37 % +61,34 % +6,96 % +43,28 % +39,06 % +62,65 % -40,36 % +62,82 % +45,55 % -28,89 % +30,87 %

United Rentals im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Air Lease DI
Avis Budget Group DI
FTAI Aviation XNAS
Gatx DI
H & E Equipment Services DI
Herc Holdings DI
McGrath Rent DI
PROG Holdings XNYS
Ryder System DI
WillScot DI
WillScot 37,63
+19,57 % +21,15 % +5,37 % -5,41 % -1,48 % -15,43 % +0,60 %
Gatx 128,62
+8,15 % +11,71 % +18,40 % +11,96 % +20,34 % +13,05 % +6,99 % -0,91 %
McGrath Rent 103,98
-0,35 %
Ryder System 142,34
+4,78 % +23,80 % +34,07 % +19,58 % +35,61 % +37,68 % +23,71 % -0,70 %
Air Lease 42,83
-2,29 %
United Rentals 787,69
+21,85 % +46,58 % +43,64 % +30,05 % +67,25 % +61,34 % +37,37 % -1,05 %
FTAI Aviation 133,40
+187,50 % -0,91 %
PROG Holdings 46,22
+2,33 % +72,63 % +83,01 % +49,53 % -1,34 %
H & E Equipment Services 48,96
+2,36 % +12,96 % +22,43 % +10,92 % +28,81 % +15,24 % -6,42 % -0,06 %
Avis Budget Group 83,99
+4,52 % +26,54 % +31,21 % -11,67 % -27,06 % +8,13 % -52,62 % -3,11 %
Herc Holdings 155,05
+30,18 % +38,55 % -3,23 % +19,39 % +13,16 % +4,14 % -1,19 %

Seasonal Chart zu United Rentals Inc.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die United Rentals Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 67 % 80 % 60 % 40 % 47 % 33 % 73 % 53 % 53 % 71 % 86 % 71 %
Ø Perfor­mance 3,6 % 6,5 % 2,1 % 3,4 % -3,6 % -1,0 % 6,1 % -0,8 % 2,9 % 8,7 % 10,4 % 4,0 %
max. Per­for­mance 29,4 %
2012
22,4 %
2021
24,2 %
2010
53,1 %
2010
8,1 %
2020
33,4 %
2023
41,4 %
2010
14,0 %
2020
31,9 %
2010
39,0 %
2011
33,6 %
2016
20,5 %
2023
min. Per­for­mance -34,0 %
2016
-5,7 %
2010
-22,3 %
2020
-13,2 %
2018
-26,0 %
2012
-23,3 %
2010
-23,5 %
2015
-27,5 %
2011
-13,4 %
2015
-26,6 %
2018
-10,6 %
2021
-12,5 %
2018
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
02.Okt bis 26.Dez
Schwächste Entwicklung
29.Apr bis 06.Jul
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

United Rentals Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

United Rentals Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient United Rentals Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre12,24 %
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre21,70 %
82 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,95 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,47
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis22,48
63 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
39 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

61,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,74 %
53 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

46,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
42 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

57,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
85 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

15,08 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

9,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
55 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

43,58 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
76 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,63 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

United Rentals Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von United Rentals Inc. von 11,6 Mrd. USD auf 14,3 Mrd. USD um 23,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 2,1 Mrd. USD auf 2,4 Mrd. USD um 15,2%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 16,9% ggü. 18,1% im Vorjahr. Am 24.07.2024 meldete United Rentals Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 3,8 Mrd. USD (+6,2% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 636,0 Mio. USD (+7,6% ggü. Vorjahresquartal).

United Rentals Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 22,5 - gemessen daran sind 37,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 3,7 gehört United Rentals Inc. zu den günstigsten 61,1% der Aktien. United Rentals Inc. zahlt eine Dividende von 5,92 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,7%. 46,7% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 5,92 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,7%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von United Rentals Inc. eine Rendite von 87,1% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 53,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,9% (Outperformance: 9,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 26.09.2024 bei 826,24 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 787,69 USD, womit sich die Aktie 4,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 26.10.2023 bei 387,01 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 787,69 USD erholen und damit um 103,5% seit Tief zulegen.

United Rentals Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Growth und Size charakterisiert. Für den Faktor Growth hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,5 von 100 – 9,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis). Weiterhin fällt der niedrige Score von 13,2 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem niedrigen Score für Size zeichnen sich durch eine hohe Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

United Rentals Inc. - Dividenden

United Rentals Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 1,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 7 %.

Dividende 2023: 5,92 USD je Aktie (1,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Rental & Leasing Services" haben folgende Dividendenrenditen:
FTAI Aviation Ltd (2,6 %)
United Rentals Inc. (1,0 %)
Avis Budget Group (0,0 %)
WillScot Corp. (0,0 %)