United States Lime & Minerals Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (923585 | USLM)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
United States Lime & Minerals [USLM 923585 US9119221029]
WKN 923585
ISIN US9119221029
Börsenwert: 2,909 Mrd. $
Kurs: 101,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 38,77
KUV.23 10,35
Div.23 0,79 %
Div.23 0,79 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre14,26 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre96,13 %
EPS-Wachstum 5 Jahre30,06 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre91,99 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite16,75 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital16,35 %
Nettogewinnmarge21,77 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,33 %
Performance pro Jahr43,72 %
Kursstabilität88,48 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung1,25 %
EBIT / Verschuldung15,53
EBIT / Zinszahlungen-
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)44
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
140.427,59 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,17 %
Datenherkunft: Morningstar
0,00 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als United States Lime & Minerals Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
United States Lime & Minerals [USLM 923585 US9119221029]
WKN 923585
ISIN US9119221029
Börsenwert: 2,909 Mrd. $
Kurs: 101,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 38,77
KUV.23 10,35
Div.23 0,79 %
Div.23 0,79 %
Dividenden-Rendite (2/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre0,73 %
letztes Geschäftsjahr0,79 %
erwartet in diesem Jahr-
erwartet im nächsten Jahr-
Dividenden-Kontinuität (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität10 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre100,00 %
Wachstum (1/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre8,18 %
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum96,13 %
Finanzverschuldung1,25 %
Stabilität Nettogewinnmarge5,67
Ø Eigenkapitalrendite14,87 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch54
relative Stärke94
hohe Volatilität46
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
140.427,59 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,17 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
United States Lime & Minerals [USLM 923585 US9119221029]
WKN 923585
ISIN US9119221029
Börsenwert: 2,909 Mrd. $
Kurs: 101,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 21,92 %
Ums.Wachs. TTM 8,77 %
Div.23 0,79 %
PEG Ratio TTM 0,95
Wachstums-Check 14/15
Wachstum (5/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)8,77 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre21,92 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)3,46 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre41,42 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis35,55 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis31,50 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate36,31 %
Performance 12 Monate144,16 %
Abstand 52-Wochenhoch0,00 %
Abstand GD20050,77 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr97,78 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)600,37
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)59,56
Rule-of-40 TTM33,08 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)15
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
140.427,59 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,17 %
Datenherkunft: Morningstar
0,88 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als United States Lime & Minerals Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
United States Lime & Minerals [USLM 923585 US9119221029]
WKN 923585
ISIN US9119221029
Börsenwert: 2,909 Mrd. $
Kurs: 101,51 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 648,52 %
w. Volat. 1J 5,30 %
ø Drawdown 10J -25,71 %
ø Drawdown 3J -8,72 %
Robustheits-Check 7/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre342,07 %
Performance 5 Jahre532,95 %
Performance 10 Jahre648,52 %
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage2,37 %
Tagesvolatilität 500 Tage2,16 %
Wochenvolatilität 50 Wochen5,30 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,26 %
DrawDown (4/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-25,71 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-27,17 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,72 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-8,69 %
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,72
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,52
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-0,72 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-0,03 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1992
140.427,59 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
23,17 %
Datenherkunft: Morningstar
28,88 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als United States Lime & Minerals Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der United States Lime & Minerals Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+120,51 % +63,65 % +9,10 % +13,18 % +26,25 % +27,18 % -7,91 % +1,78 % +37,83 % -24,57 % +19,11 %

United States Lime & Minerals im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Boise Cascade DI
CRH GPI
CRH DI
Eagle Materials DI
Heidelberg Materials EI
Martin Marietta Materials DI
Summit Materials DI
Vulcan Materials DI
Eagle Materials 291,73
+13,81 % +26,32 % +34,13 % +27,26 % +62,03 % +52,68 % +43,69 % -0,07 %
Summit Materials 38,55
+12,38 % +20,21 % +5,45 % +26,60 % +35,47 % +0,15 % -0,11 %
Vulcan Materials 247,81
+16,07 % +11,02 % +14,11 % +11,96 % +29,10 % +29,64 % +8,98 % +0,12 %
United States Lime & Minerals 101,51
+23,56 % +46,32 % +51,51 % +64,19 % +118,90 % +63,65 % +120,51 % -0,30 %
CRH £ 70,16
+18,25 % +20,75 % +23,84 % +27,31 % +56,21 % +45,22 % +29,99 % +0,60 %
CRH 91,50
+32,77 % -0,22 %
Heidelberg Materials 97,94
+6,73 % +9,06 % +15,38 % +15,97 % +54,61 % +51,91 % +21,18 % -0,08 %
Boise Cascade 142,15
+17,37 % +35,04 % +33,42 % +34,06 % +55,81 % +88,38 % +10,06 % -0,15 %
Martin Marietta Materials 544,00
+17,64 % +15,45 % +20,20 % +14,47 % +35,03 % +47,62 % +9,22 % -0,17 %

Seasonal Chart zu United States Lime & Minerals Inc: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die United States Lime & Minerals Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 47 % 53 % 47 % 67 % 53 % 67 % 53 % 40 % 40 % 64 % 71 % 79 %
Ø Perfor­mance 1,0 % 0,8 % 1,1 % -1,0 % 2,1 % 3,3 % 1,9 % -0,8 % -0,4 % 7,2 % 4,4 % 2,6 %
max. Per­for­mance 14,2 %
2010
15,8 %
2021
17,6 %
2024
8,5 %
2020
18,6 %
2014
15,1 %
2023
16,9 %
2024
8,2 %
2014
19,5 %
2024
37,8 %
2011
19,4 %
2020
8,9 %
2011
min. Per­for­mance -10,8 %
2014
-10,3 %
2020
-8,3 %
2020
-19,9 %
2012
-10,0 %
2015
-11,2 %
2022
-11,1 %
2014
-10,4 %
2010
-17,3 %
2021
-9,1 %
2012
-6,1 %
2017
-12,2 %
2019
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
03.Okt bis 27.Dez
Schwächste Entwicklung
22.Jul bis 23.Sep
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % 0 % 0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi 0 %
Do 0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

United States Lime & Minerals Inc Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

Alerts

Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

United States Lime & Minerals Inc Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient United States Lime & Minerals Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre14,26 %
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

22,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre30,06 %
89 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

11,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
81 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

19,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 9 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 40,01
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis38,77
44 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

55,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
16 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

84,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,79 %
54 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

45,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
96 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,05 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,70 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
91 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

8,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
50 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

50,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
61 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

39,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
74 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,48 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
100 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

0,00 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
99 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

1,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für United States Lime & Minerals Inc

United States Lime & Minerals Inc - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von United States Lime & Minerals Inc von 236,2 Mio. USD auf 281,3 Mio. USD um 19,1% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 45,4 Mio. USD auf 74,5 Mio. USD um 64,1%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 26,5% ggü. 19,2% im Vorjahr. Am 02.08.2024 meldete United States Lime & Minerals Inc die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 76,5 Mio. USD (+3,5% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 26,1 Mio. USD (+32,2% ggü. Vorjahresquartal).

United States Lime & Minerals Inc ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 38,8 - gemessen daran sind 55,6% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 10,3 gehört United States Lime & Minerals Inc zu den günstigsten 84,2% der Aktien. United States Lime & Minerals Inc zahlt eine Dividende von 0,80 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,8%. 45,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,80 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 7,7% und das der letzten 5 Jahre 8,2%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von United States Lime & Minerals Inc eine Rendite von 144,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 110,5% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 19,8% (Outperformance: 17,0%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 11.10.2024 bei 101,59 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 101,59 USD, womit sich die Aktie 0,0% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.11.2023 bei 37,11 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 101,59 USD erholen und damit um 173,7% seit Tief zulegen.

United States Lime & Minerals Inc wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Momentum und Safety charakterisiert. Für den Faktor Momentum hat das Unternehmen einen hohen Score von 99,5 von 100 – 0,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Momentum-Score zeigen eine hohe Performance, einen geringen Abstand zum 200-Tageshoch sowie einen großen Abstand zur 200-Tageslinie. Weiterhin fällt der hohe Score von 99,1 für den Faktor Safety auf. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert.

United States Lime & Minerals Inc - Dividenden

United States Lime & Minerals Inc hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,3 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 8 %.

Dividende 2023: 0,16 USD je Aktie (0,3 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,16 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,13 USD je Aktie (0,5 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,13 USD je Aktie (0,6 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Building Materials" haben folgende Dividendenrenditen:
CRH PLC (2,4 %)
Vulcan Materials Co. (0,8 %)
Martin Marietta Materials Inc. (0,6 %)
Boise Cascade Co. (0,5 %)
Eagle Materials Inc. (0,4 %)