United Therapeutics Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (923818 | UTHR)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
United Therapeutics [UTHR 923818 US91307C1027]
WKN 923818
ISIN US91307C1027
Börsenwert: 15,938 Mrd. $
Kurs: 358,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,02
KUV.23 6,85
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Qualitäts-Check 15/15
Wachstum und Stabilität (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre7,41 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre95,94 %
EPS-Wachstum 5 Jahre9,22 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre92,73 %
Profitabilität / Rentabilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite15,94 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital12,93 %
Nettogewinnmarge36,03 %
Kursentwicklung und Volatilität (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität4,46 %
Performance pro Jahr34,56 %
Kursstabilität90,33 %
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung9,77 %
EBIT / Verschuldung1,91
EBIT / Zinszahlungen22,49
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)73
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
58.782,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,37 %
Datenherkunft: Morningstar
0,40 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als United Therapeutics Schau sie Dir an!

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
United Therapeutics [UTHR 923818 US91307C1027]
WKN 923818
ISIN US91307C1027
Börsenwert: 15,938 Mrd. $
Kurs: 358,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 17,02
KUV.23 6,85
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum95,94 %
Finanzverschuldung9,77 %
Stabilität Nettogewinnmarge1,53
Ø Eigenkapitalrendite12,15 %
Rote Flaggen (2/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke75
hohe Volatilität72
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
58.782,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,37 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
United Therapeutics [UTHR 923818 US91307C1027]
WKN 923818
ISIN US91307C1027
Börsenwert: 15,938 Mrd. $
Kurs: 358,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 17,51 %
Ums.Wachs. TTM 23,96 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM 0,69
Wachstums-Check 15/15
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)23,96 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre17,51 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)19,85 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre40,89 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis22,47 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis13,20 %
Trend (5/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate10,58 %
Performance 12 Monate53,59 %
Abstand 52-Wochenhoch2,18 %
Abstand GD20028,12 %
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr90,08 %
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)31,88
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)5,23
Rule-of-40 TTM57,42 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)22
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
58.782,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,37 %
Datenherkunft: Morningstar
0,75 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als United Therapeutics Schau sie Dir an!

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
United Therapeutics [UTHR 923818 US91307C1027]
WKN 923818
ISIN US91307C1027
Börsenwert: 15,938 Mrd. $
Kurs: 358,12 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J 168,96 %
w. Volat. 1J 3,75 %
ø Drawdown 10J -31,90 %
ø Drawdown 3J -8,99 %
Robustheits-Check 11/15
Performance (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre94,29 %
Performance 5 Jahre325,42 %
Performance 10 Jahre168,96 %
Volatilität (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage1,72 %
Tagesvolatilität 500 Tage1,71 %
Wochenvolatilität 50 Wochen3,75 %
Wochenvolatilität 200 Wochen4,50 %
DrawDown (3/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-31,90 %
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-31,08 %
ø Monatsdrawdown 36 Monate-8,99 %
ø Monatsdrawdown 100 Monate-9,74 %
Robustheit in Abwärtsphasen (4/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,36
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage0,20
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage0,39 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage0,83 %
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 1999
58.782,41 $
Ø Performance
letzte 10 Jahre
11,37 %
Datenherkunft: Morningstar
16,30 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als United Therapeutics Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der United Therapeutics Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
+62,86 % -20,93 % +28,70 % +42,35 % +72,33 % -19,12 % -26,39 % +3,15 % -8,42 % +20,94 % +14,51 %

United Therapeutics im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Bio Techne DI
Biomarin Pharmaceutical DI
Genmab EI
Incyte DI
Insmed DI
Moderna DI
Revolution Medicines DI
Sarepta Therapeutics DI
Vaxcyte DI
Zealand Pharma EI
Incyte 66,11
+3,78 % -2,78 % -9,30 % +0,97 % -1,70 % -21,83 % +5,29 % +1,12 %
Zealand Pharma 103,45
+28,38 % +37,72 % +30,59 % +60,24 % +110,79 % +89,14 % +104,65 % -3,95 %
Genmab 215,15
+21,30 % +3,85 % -9,49 % -16,79 % -24,15 % -27,12 % -24,71 % -0,81 %
Vaxcyte 113,93
+24,12 % +67,37 % +112,84 % +30,97 % +81,41 % +2,08 %
Revolution Medicines 50,49
+4,98 % +21,98 % +62,67 % +20,40 % +76,04 % +2,00 %
Bio Techne 73,14
+12,76 % +7,80 % +2,16 % -15,39 % +0,62 % -6,90 % -5,21 % +0,24 %
United Therapeutics 358,12
+11,35 % +34,33 % +36,14 % +24,38 % +29,43 % -20,93 % +62,86 % +1,20 %
Moderna 58,29
+32,91 % -6,21 % -43,40 % -34,22 % -44,63 % -41,39 % +2,60 %
Biomarin Pharmaceutical 70,34
+0,32 % +0,87 % -3,12 % -2,90 % -11,30 % -6,83 % -27,05 % +0,69 %
Insmed 74,36
+18,75 % +33,71 % +19,36 % +37,14 % +87,02 % +55,11 % +139,95 % +3,73 %
Sarepta Therapeutics 124,54
+20,94 % +8,33 % -3,37 % +14,38 % +5,00 % -25,58 % +29,15 % +1,71 %

Seasonal Chart zu United Therapeutics Corp.: Wann ist der beste Zeitpunkt, um die United Therapeutics Aktie zu kaufen?

Jan Feb Mär Apr Mai Jun Jul Aug Sep Okt Nov Dez
Gewinn­häufig­keit 60 % 47 % 33 % 47 % 40 % 47 % 67 % 47 % 40 % 79 % 79 % 64 %
Ø Perfor­mance 1,1 % -0,5 % -2,5 % 1,1 % 1,6 % -0,3 % 3,5 % 0,6 % -1,4 % 5,5 % 5,3 % 5,4 %
max. Per­for­mance 14,1 %
2017
11,0 %
2013
11,2 %
2015
20,5 %
2021
29,7 %
2022
15,8 %
2024
14,2 %
2016
29,6 %
2014
21,2 %
2010
32,9 %
2020
21,4 %
2022
22,5 %
2013
min. Per­for­mance -21,3 %
2016
-17,7 %
2022
-10,0 %
2016
-12,6 %
2019
-18,1 %
2019
-14,7 %
2011
-7,9 %
2020
-24,8 %
2011
-14,1 %
2021
-18,3 %
2012
-6,4 %
2011
-8,4 %
2023
Der saisonale Chart zeigt, in welchen Monaten ein Wertpapier durchschnittlich besonders stark bzw. schwach war. Wir empfehlen, die saisonalen Charts trendbereinigt zu betrachten.
Stärkste Entwicklung
24.Okt bis 18.Jan
Schwächste Entwicklung
17.Feb bis 08.Mai
Mo Di Mi Do Fr
0 % 0 % -0 % -0 % 0 %
Mo 0 %
Di 0 %
Mi -0 %
Do -0 %
Fr 0 %
Saisonales Investieren. In welchem Zeitraum wollen Sie investiert sein? Hier ist die Performance.
Kumulative Rendite
jährliche Performance
Tipp: Mit dem Aktienscreener haben Sie Zugriff auf folgende zyklischen Screener:
  • Sortieren Sie den Aktienmarkt nach der zyklischen Stärke in einem bestimmten Monat. Finden Sie heraus welche Aktie beispielsweise im März am stärksten ist.
  • Filtern Sie die Aktien nach der zyklischen Stärke an einem bestimmten Wochentag. Welche Aktie hat Dienstags eine auffällige, zyklische Stärke?
  • Top-Feature: Welche Aktien haben eine zyklische Auf- oder Abschwungphase in den kommenden X Tagen

United Therapeutics Corp. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

Setze Alarme auf deine Aktien

Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

United Therapeutics Corp. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient United Therapeutics Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre7,41 %
56 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

44,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre9,22 %
62 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

37,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 7 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 10,66
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis17,02
73 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

26,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
22 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

77,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
78 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
95 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

4,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
40 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

59,80 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

13,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
90 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

10,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
94 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

5,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
77 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

23,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
66 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

33,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
79 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

21,45 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

3,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
98 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,50 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
97 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

2,65 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für United Therapeutics Corp.

United Therapeutics Corp. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von United Therapeutics Corp. von 1,9 Mrd. USD auf 2,3 Mrd. USD um 20,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 727,3 Mio. USD auf 984,8 Mio. USD um 35,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 42,3% ggü. 37,6% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete United Therapeutics Corp. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 714,9 Mio. USD (+19,8% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 278,1 Mio. USD (+7,3% ggü. Vorjahresquartal).

United Therapeutics Corp. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 17,0 - gemessen daran sind 26,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 6,8 gehört United Therapeutics Corp. zu den günstigsten 77,6% der Aktien. United Therapeutics Corp. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von United Therapeutics Corp. eine Rendite von 53,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 20,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 5,6% (Outperformance: 2,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 03.09.2024 bei 366,08 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 358,12 USD, womit sich die Aktie 2,2% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 08.02.2024 bei 208,62 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 358,12 USD erholen und damit um 71,7% seit Tief zulegen.

United Therapeutics Corp. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Growth charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen hohen Score von 94,5 von 100 – 5,5% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Safety-Score sind durch eine geringe Verschuldung, einen geringen O-Score, ein hohes Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine hohe und stabile Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der hohe Score von 94,3 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).

United Therapeutics Corp. - Dividenden

United Therapeutics Corp. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Biotechnology" haben folgende Dividendenrenditen:
Bio Techne Corp. (0,4 %)
Viking Therapeutics Inc. (0,0 %)
Axsome Therapeutics Inc. (0,0 %)
Sarepta Therapeutics Inc. (0,0 %)
Avidity Biosciences (0,0 %)