Unity Bancorp Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (923147 | UTB)

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Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Unity Bancorp [UTB 923147 US9132901029]
WKN 923147
ISIN US9132901029
Börsenwert: 420,632 Mio. $
Kurs: 36,40 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 10,07
KUV.24 3,96
Div.24 1,25 %
Div.23 1,15 %
Qualitäts-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
2.042,71 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
19,51 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Unity Bancorp [UTB 923147 US9132901029]
WKN 923147
ISIN US9132901029
Börsenwert: 420,632 Mio. $
Kurs: 36,40 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.24 10,07
KUV.24 3,96
Div.24 1,25 %
Div.23 1,15 %
Dividenden-Check -
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
2.042,71 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
19,51 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Unity Bancorp [UTB 923147 US9132901029]
WKN 923147
ISIN US9132901029
Börsenwert: 420,632 Mio. $
Kurs: 36,40 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 4,17 %
Ums.Wachs. TTM 3,64 %
Div.24 1,25 %
PEG Ratio TTM 1,63
Wachstums-Check -
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
2.042,71 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
19,51 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Unity Bancorp [UTB 923147 US9132901029]
WKN 923147
ISIN US9132901029
Börsenwert: 420,632 Mio. $
Kurs: 36,40 €
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Robustheits-Check -
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2021
2.042,71 $
Ø Performance
letzte 4 Jahre
19,51 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Unity Bancorp im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Unity Bancorp Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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aktien RANKINGS

Unity Bancorp Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Unity Bancorp Geld?

Wachstumsanalyse
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 6 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 0,27
Distress
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2024
Bilanz-Analyse 2024
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)

Unity Bancorp - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Unity Bancorp von 102,2 Mio. USD auf 105,9 Mio. USD um 3,6% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von 39,7 Mio. USD auf 41,5 Mio. USD um 4,4%. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 39,1% ggü. 38,8% im Vorjahr. Am 07.03.2025 meldete Unity Bancorp die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 31.12.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 28,2 Mio. USD (+7,7% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 11,5 Mio. USD (+17,8% ggü. Vorjahresquartal).

Unity Bancorp ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,1 - gemessen daran sind 9,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,0 gehört Unity Bancorp zu den günstigsten 65,2% der Aktien. Unity Bancorp zahlt eine Dividende von 0,52 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 1,2%. 39,9% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,52 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 1,2%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 8,3% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 13,0% und das der letzten 5 Jahre 10,9%.

In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Unity Bancorp eine Rendite von 51,6% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 43,0% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei -1,9% (Outperformance: 1,8%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 07.02.2025 bei 51,22 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 41,32 USD, womit sich die Aktie 19,3% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 21.06.2024 bei 25,60 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 41,32 USD erholen und damit um 61,4% seit Tief zulegen.

Unity Bancorp wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Quality charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 98,1 von 100 – 1,9% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 88,2 für den Faktor Quality auf. Aktien mit einem hohen Quality-Score zeigen relativ hohe Eigenkapitalrenditen, Gesamtkapitalrenditen, Nettogewinnmargen, Stabilität beim EPS- und Umsatz-Wachstum sowie bei der Nettogewinnmarge und geringe Finanzverbindlichkeitenquoten.