Unity Software Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (A2QCFX | U)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
85,20 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Unity Software Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
79,40 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Unity Software Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
93,10 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Unity Software Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Unity Software Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -45,09 % | +43,02 % | -80,01 % | -6,83 % | - | - | - | - | - | - | - |
Unity Software im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
AppFolio DI
BILL Holdings DI
Commvault Systems DI
Lyft DI
Paylocity Holding DI
Pegasystems DI
Q2 Holdings DI
Smartsheet DI
SPS Commerce DI
Vertex DI
| Pegasystems | 89,51 | ||||||
| +15,55 % | +2,90 % | -8,80 % | -9,14 % | +56,47 % | +42,70 % | +83,19 % | +2,99 % |
| Vertex | 53,44 | ||||||
| +19,62 % | +41,45 % | +87,13 % | +85,67 % | +98,35 % | +2,15 % | ||
| AppFolio | 236,75 | ||||||
| +17,05 % | +11,88 % | +23,86 % | +42,27 % | +64,40 % | +36,66 % | +2,65 % | |
| Q2 Holdings | 104,83 | ||||||
| +18,63 % | +4,95 % | -1,95 % | +8,06 % | +104,25 % | +61,56 % | +141,49 % | +3,34 % |
| Paylocity Holding | 201,89 | ||||||
| +20,99 % | +11,98 % | +0,89 % | -8,67 % | -1,70 % | -15,14 % | +22,47 % | +3,39 % |
| Smartsheet | 55,89 | ||||||
| +4,55 % | +0,95 % | -3,64 % | +41,96 % | +21,49 % | +16,87 % | -0,09 % | |
| Commvault Systems | 170,73 | ||||||
| +13,55 % | +27,88 % | +37,74 % | +38,51 % | +62,12 % | +27,07 % | +113,81 % | -0,13 % |
| SPS Commerce | 186,13 | ||||||
| +20,45 % | +27,14 % | +17,90 % | +8,39 % | +19,55 % | +50,93 % | -3,98 % | +3,48 % |
| Unity Software | 22,45 | ||||||
| -34,61 % | -49,77 % | -17,95 % | +43,02 % | -45,09 % | +3,81 % | ||
| Lyft | 16,30 | ||||||
| -18,90 % | -19,12 % | -28,97 % | +21,46 % | +36,03 % | +8,75 % | -2,80 % | |
| BILL Holdings | 89,99 | ||||||
| -4,74 % | -33,06 % | -11,46 % | -25,12 % | +10,29 % | +2,42 % | ||
Unity Software Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
Setze Alarme auf deine Aktien
Kursalarme, Dividenden-Alarme, KGV-Alarme, Nachrichtenalarme, Kurslisten-Überwachung, ...
AlertsUnterbewertete Aktien screenen
Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.
aktien RANKINGSUnity Software Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Unity Software Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
0,96
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Unity Software
Unity Software - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Unity Software von 1,4 Mrd. USD auf 2,2 Mrd. USD um 57,2% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -921,1 Mio. USD auf -822,0 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei -37,6% ggü. -66,2% im Vorjahr. Am 07.11.2024 meldete Unity Software die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 446,5 Mio. USD (-18,0% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -124,7 Mio. USD (Vorjahr: -124,1 Mio. USD).Unity Software ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) hoch bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres ist wegen eines negativen Gewinns nicht definiert. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 4,0 gehört Unity Software zu den günstigsten 61,8% der Aktien. Unity Software zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,1% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Unity Software eine Rendite von -22,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um -51,8% underperformt. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 10,0% (Outperformance: 8,3%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 27.12.2023 bei 43,54 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 22,45 USD, womit sich die Aktie 48,4% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 07.08.2024 bei 13,90 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 22,45 USD erholen und damit um 61,6% seit Tief zulegen.
Unity Software wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Safety und Volatility charakterisiert. Für den Faktor Safety hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 5,8 von 100 – 94,2% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Safety-Score sind durch eine hohe Verschuldung, einen hohen O-Score, ein niedriges Verhältnis aus EBIT zu Total Debt sowie eine eher niedrige und schwankende Nettogewinnmarge charakterisiert. Weiterhin fällt der niedrige Score von 10,2 für den Faktor Volatility auf. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus.
Unity Software - Dividenden
Unity Software hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.
Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Software - Application" haben folgende Dividendenrenditen:
Paychex Inc. (3,0 %)
Automatic Data Processing Inc. (2,3 %)
SS&C Technologies Holdings (1,4 %)
Interdigital Inc. (1,4 %)
Intuit Inc. (0,6 %)