Universal Insurance Holdings Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (911236 | UVE)
TraderFox Scoring Systems:
Qualitäts-Check:
Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
61,15 % aller Aktien schneiden beim Qualitäts-Check besser ab als Universal Insurance Holdings Schau sie Dir an!
Dividenden-Check:
Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
17,55 % aller Aktien schneiden beim Dividenden-Check besser ab als Universal Insurance Holdings Schau sie Dir an!
Wachstums-Check:
Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
5,65 % aller Aktien schneiden beim Wachstums-Check besser ab als Universal Insurance Holdings Schau sie Dir an!
Robustheits-Check:
Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
71,80 % aller Aktien schneiden beim Robustheits-Check besser ab als Universal Insurance Holdings Schau sie Dir an!
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.
Wie hoch war die Performance der Universal Insurance Holdings Aktie?
| Lfd. Jahr | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| +42,38 % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Universal Insurance Holdings im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group
HCI Group DI
Heritage Insurance Holdings DI
Horace Mann Educators XNYS
Lemonade DI
Mercury General DI
Palomar Holdings XNAS
ProAssurance XNYS
Safety Insurance Group XNAS
Stewart Information Services XNYS
United Fire Group XNAS
| ProAssurance | 16,86 | ||||||
| -9,45 % | -14,99 % | -0,83 % | -10,87 % | -7,93 % | -21,06 % | +22,26 % | +2,18 % |
| Mercury General | 78,96 | ||||||
| +3,61 % | +9,86 % | +14,33 % | +14,81 % | +45,15 % | +9,09 % | +111,65 % | +0,75 % |
| HCI Group | 117,30 | ||||||
| +34,21 % | +1,11 % | ||||||
| Horace Mann Educators | 41,73 | ||||||
| +2,93 % | -1,04 % | -0,01 % | +3,13 % | +5,32 % | -12,50 % | +27,55 % | +0,75 % |
| Safety Insurance Group | 85,46 | ||||||
| +3,55 % | -2,89 % | +3,23 % | +2,54 % | -3,59 % | -9,81 % | +12,44 % | -0,60 % |
| Heritage Insurance Holdings | 12,29 | ||||||
| -1,12 % | |||||||
| Universal Insurance Holdings | 22,75 | ||||||
| +42,38 % | +0,14 % | ||||||
| Stewart Information Services | 75,42 | ||||||
| +7,70 % | +12,00 % | +14,72 % | -0,37 % | +31,49 % | +37,49 % | +28,37 % | +0,40 % |
| Palomar Holdings | 108,78 | ||||||
| +15,13 % | +13,15 % | +12,40 % | +33,76 % | +22,90 % | +96,00 % | -0,02 % | |
| United Fire Group | 29,83 | ||||||
| +0,42 % | -7,35 % | +5,69 % | +11,64 % | +0,13 % | -26,46 % | +48,26 % | -0,63 % |
| Lemonade | 48,74 | ||||||
| -8,07 % | -2,64 % | +58,16 % | +17,91 % | +202,09 % | -2,38 % | ||
Universal Insurance Holdings Inc. Bewertung nach Fair Value
Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum
aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen
Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten.
Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den
fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings
auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts
ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten
basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien
mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch
bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler
als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter
Umständen auch zu höheren Fair-Values.
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AlertsUnterbewertete Aktien screenen
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aktien RANKINGSUniversal Insurance Holdings Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Universal Insurance Holdings Geld?
Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score
7 / 9
Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.
Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score)
1,27
Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.
Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Scoring-Systeme für Universal Insurance Holdings Inc.
Universal Insurance Holdings Inc. - Aktuelles
Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Universal Insurance Holdings Inc. von 1,2 Mrd. USD auf 1,4 Mrd. USD um 13,8% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -22,3 Mio. USD auf 66,8 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 4,8% ggü. -1,8% im Vorjahr. Am 30.10.2024 meldete Universal Insurance Holdings Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.09.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 387,6 Mio. USD (+7,6% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei -16,2 Mio. USD (Vorjahr: -5,9 Mio. USD).Universal Insurance Holdings Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) günstig bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 10,1 - gemessen daran sind 8,3% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 0,5 gehört Universal Insurance Holdings Inc. zu den günstigsten 7,8% der Aktien. Universal Insurance Holdings Inc. zahlt eine Dividende von 0,64 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 2,8%. 19,8% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.
Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,64 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 2,8%. Dieses Jahr wurde die Dividende um 0,0% gesteigert. Das durchschnittliche Dividendenwachstum der letzten 3 Jahre beträgt 0,0% und das der letzten 5 Jahre 1,3%.
In den letzten 52 Wochen hat die Aktie von Universal Insurance Holdings Inc. eine Rendite von 34,2% erzielt – und hat damit den Vergleichsindex um 2,3% geschlagen. In den vergangenen vier Wochen lag die Rendite bei 12,7% (Outperformance: 9,1%). Die Aktie markierte das 52-Wochenhoch am 25.11.2024 bei 23,39 USD. Derzeitig notiert der Preis bei 22,75 USD, womit sich die Aktie 2,7% unter ihrem 52-Wochenhoch befindet. Das 52-Wochentief markierte die Aktie am 15.12.2023 bei 15,62 USD. Seitdem konnte sich die Aktie auf 22,75 USD erholen und damit um 45,6% seit Tief zulegen.
Universal Insurance Holdings Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Size und Growth charakterisiert. Für den Faktor Size hat das Unternehmen einen hohen Score von 90,0 von 100 – 10,0% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung. Weiterhin fällt der hohe Score von 73,0 für den Faktor Growth auf. Aktien mit einem hohen Growth-Score zeigen hohe Wachstumsraten beim Umsatz und EPS (ggü. Vorjahr, Vorjahresquartal sowie auf TTM-Basis).
Universal Insurance Holdings Inc. - Dividenden
Universal Insurance Holdings Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 4,0 %. In den letzten 10 Jahren wuchs die Dividende um durchschnittlich 6,5 % pro Jahr. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei 90 %.
Dividende 2023: 0,64 USD je Aktie (4,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,64 USD je Aktie (6,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,64 USD je Aktie (3,8 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,64 USD je Aktie (4,2 % Dividendenrendite)
Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Walgreens Boots Alliance Inc. (13,3 %)
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)
Andere Aktien aus der Branche "Insurance - Property & Casualty" haben folgende Dividendenrenditen:
Old Republic International Corp. (3,3 %)
Cincinnati Financial Corp. (2,9 %)
The Allstate Corp. (2,5 %)
American Financial Group Inc. (2,2 %)
The Hartford Financial Services Group Inc. (2,2 %)