Univers.Stainl.&Alloy Pr. Aktie: Realtime-Kurs & Analyse (923569 | USAP)

TraderFox Scoring Systems:

Qualitäts-Check:

Ist die Aktie zum Investieren geeignet?
Univers.Stainl.&Alloy Pr. [USAP 923569 US9138371003]
WKN 923569
ISIN US9138371003
Börsenwert: 380,511 Mio. $
Kurs: 41,08 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 76,07
KUV.23 1,33
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Wachstum und Stabilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum 5 Jahre2,24 %
Stabilität Umsatzwachstum 5 Jahre33,09 %
EPS-Wachstum 5 Jahre-16,24 %
Stabilität EPS-Wachstum 5 Jahre19,01 %
Profitabilität / Rentabilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Eigenkapitalrendite-0,58 %
Rendite auf das eingesetzte Kapital0,93 %
Nettogewinnmarge-0,92 %
Kursentwicklung und Volatilität (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Volatilität-
Performance pro Jahr-
Kursstabilität-
Sicherheit und Bilanz (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Finanzverschuldung24,06 %
EBIT / Verschuldung0,16
EBIT / Zinszahlungen1,63
Rote Flaggen (2/2)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Zu hohes KGV? (oberes Dezil)32
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2024
1.566,16 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
142,47 %
Datenherkunft: Morningstar

Dividenden-Check:

Ist die Aktie geeignet, um hohe und stetige Dividendenzahlungen zu erhalten?
Univers.Stainl.&Alloy Pr. [USAP 923569 US9138371003]
WKN 923569
ISIN US9138371003
Börsenwert: 380,511 Mio. $
Kurs: 41,08 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
KGV.23 76,07
KUV.23 1,33
Div.23 0,00 %
Div.23 0,00 %
Dividenden-Rendite (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Durchschnitt 3 Jahre-
letztes Geschäftsjahr0,00 %
erwartet in diesem Jahr0,00 %
erwartet im nächsten Jahr0,00 %
Dividenden-Kontinuität (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Kontinuität0 Jahre
Dividenden-Stetigkeit 10 Jahre0,00 %
Wachstum (0/2)Im Vergleich
zum Markt
Dividenden-Wachstum 10 Jahre-
Dividenden-Wachstum 5 Jahre-
Qualität des Unternehmens (1/4)Im Vergleich
zum Markt
Stabilität Umsatzwachstum33,09 %
Finanzverschuldung24,06 %
Stabilität Nettogewinnmarge-0,50
Ø Eigenkapitalrendite-1,62 %
Rote Flaggen (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Ausschüttungsquote zu hoch27
relative Stärke2
hohe Volatilität2
Dividende je Aktie im Vergleich zum Gewinn
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2024
1.566,16 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
142,47 %
Datenherkunft: Morningstar

Wachstums-Check:

Finde Aktien, die nach oben durchstarten können. Riskant, aber reizvoll!
Univers.Stainl.&Alloy Pr. [USAP 923569 US9138371003]
WKN 923569
ISIN US9138371003
Börsenwert: 380,511 Mio. $
Kurs: 41,08 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Ums.Wachs. 2J 35,42 %
Ums.Wachs. TTM 31,26 %
Div.23 0,00 %
PEG Ratio TTM -
Wachstum (6/6)Im Vergleich
zum Markt
Umsatzwachstum (TTM)31,26 %
Ø Umsatzwachstum 2 Jahre35,42 %
Umsatzwachstum Quartal (ggü. Vorjahr)19,91 %
Ø EPS-Wachstum 2 Jahre182,84 %
EPS-Wachstum (TTM) negative Basis472,55 %
EPS-Wachstum Quartal (ggü. Vorjahr) negative Basis860,00 %
Trend (1/5)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Monate48,08 %
Performance 12 Monate-
Abstand 52-Wochenhoch-
Abstand GD200-
Stabiles Kurswachstum 1 Jahr-
Finanzierbarkeit Wachstum (3/3)Im Vergleich
zum Markt
Börsenwert / Verschuldung (Kapitalaufnahme-Fähigkeit)4,86
Umsatz / Verschuldung (Verschuldung kontrollierbar)3,98
Rule-of-40 TTM36,00 %
Rote Flaggen (1/1)Im Vergleich
zum Markt
Zu hohes KUV? (oberes Dezil)70
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Volladj. Daten:
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2024
1.566,16 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
142,47 %
Datenherkunft: Morningstar

Robustheits-Check:

Der Check zum Magazin "The Big Call". Robuste Aktien, die für langlaufende Call-Spekulationen gut geeignet sind.
Univers.Stainl.&Alloy Pr. [USAP 923569 US9138371003]
WKN 923569
ISIN US9138371003
Börsenwert: 380,511 Mio. $
Kurs: 41,08 $
Sektor:
Universum: USA 2000 (v)
Perf. 10J -
w. Volat. 1J -
ø Drawdown 10J -
ø Drawdown 3J -
Performance (0/3)Im Vergleich
zum Markt
Performance 3 Jahre-
Performance 5 Jahre-
Performance 10 Jahre-
Volatilität (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Tagesvolatilität 200 Tage-
Tagesvolatilität 500 Tage-
Wochenvolatilität 50 Wochen-
Wochenvolatilität 200 Wochen-
DrawDown (0/4)Im Vergleich
zum Markt
ø Jahresdrawdown 10 Jahre-
ø Jahresdrawdown 20 Jahre-
ø Monatsdrawdown 36 Monate-
ø Monatsdrawdown 100 Monate-
Robustheit in Abwärtsphasen (0/4)Im Vergleich
zum Markt
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 20 Tage0,55
Korrelationskoeffizient (negative Tage), 65 Tage-
ø Outperformance (negative Tage), 20 Tage-1,18 %
ø Outperformance (negative Tage), 65 Tage-
Volladj. Daten:
Umsatz- und Gewinnentwicklung (jährlich)
Aus 1.000,00 $
wurden seit 2024
1.566,16 $
Ø Performance
letzte 1 Jahre
142,47 %
Datenherkunft: Morningstar
Wichtig: Für den Qualitätscheck von Aktien den Hauptbörsenplatz auswählen, weil viele Bewertungskriterien vom Kurs, Volumen oder vom Vergleichsuniversum abhängen. Grundregel, mit der man eigentlich immer richtig liegt:
- Dollar-Indikation bei US-Aktien
- Euro-Indikation bei europäischen Aktien.

Wie hoch war die Performance der Univers.Stainl.&Alloy Pr. Aktie?

Lfd. Jahr 2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
- - - - - - - - - - -

Univers.Stainl.&Alloy Pr. im Vergleich mit anderen Aktien aus der Peer Group

Aperam EI
Cleveland-Cliffs DI
Commercial Metals DI
Olympic Steel DI
Outokumpu EI
Reliance Steel & Aluminum DI
SSAB SKI
SSAB B SKI
United States Steel DI
Vallourec EI
Commercial Metals 53,53
+13,80 % +23,19 % +23,22 % +18,11 % +12,83 % +3,60 % +6,97 % +1,04 %
United States Steel 36,63
+1,30 % +26,43 % +44,68 % +19,53 % +35,82 % +94,21 % -24,70 % +3,45 %
Univers.Stainl.&Alloy Pr. 41,08
+4,87 %
Outokumpu 3,37
-3,35 % +5,22 % +9,67 % -14,80 % -5,32 % -5,22 % -24,81 % -0,28 %
SSAB B 48,44
+4,43 % +13,40 % +13,23 % +8,59 % -3,83 % +42,21 % -37,29 % -0,54 %
Cleveland-Cliffs 13,15
+4,77 % +11,52 % +15,10 % -15,11 % -7,39 % +26,75 % -35,62 % +3,52 %
Reliance Steel & Aluminum 290,89
+16,84 % +23,41 % +26,79 % +26,19 % +24,71 % +38,15 % +4,01 % +1,56 %
Aperam 26,00
+2,29 % +2,89 % +0,44 % -18,40 % +0,70 % +11,50 % -21,08 % -1,14 %
Vallourec 13,81
-29,21 % -15,80 % +25,94 % +23,77 % +18,10 % +14,30 % -1,66 % -0,09 %
SSAB 49,77
+0,07 % +12,26 % +12,71 % +4,25 % -4,71 % +34,67 % -35,32 % -0,40 %
Olympic Steel 39,57
+8,35 % +21,20 % +33,18 % +15,67 % +27,58 % +98,63 % -40,67 % +1,00 %

Univers.Stainl.&Alloy Pr. Inc. Bewertung nach Fair Value

Fair-Value-Charts setzen historische Bewertungskennzahlen in Bezug zum aktuellen Kurs. Sei zeigen, ob eine Aktie auf Basis der historischen Bewertung gerade eher günstig oder teuer ist. Dieser Ansatz ist umstritten. Wissenschaftlich gilt das DCF-Verfahren als anerkannte Methode, um den fairen Wert einer Aktie zu bestimmen. Das DCF-Verfahren basiert allerdings auf zukünftigen Free-Cash-Flow-Schätzungen Der Vorteil von Fair-Value-Charts ist, dass sie auf tatsächllich vorhandenen und nicht auf geschätzten Daten basieren. Wir halten sie gut dafür geeignet, um abzuschätzen, ob Aktien mit etablierten Geschäftsmodellen derzeit zu euphorisch oder zu pessimistisch bewertet werden. Bitte beachten: Das KUV als Bewertungskennzahl ist stabiler als das KGV. Ein Gewinneinbruch führt zu höheren KGVs und damit unter Umständen auch zu höheren Fair-Values.

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Unterbewertete Aktien screenen

Mit Aktien RANKINGS kannst Du unterbewertete Aktien nach Fair-Value finden.

aktien RANKINGS

Univers.Stainl.&Alloy Pr. Inc. Gewinnflussdiagramm (Sankey): Wie verdient Univers.Stainl.&Alloy Pr. Geld?

Wachstumsanalyse
Umsatzwachstum 5 Jahre2,24 %
29 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

70,85 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

EPS-Wachstum 5 Jahre-16,24 %
31 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenwachstum 5 Jahre
25 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

74,98 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Risikoanalyse
Health Trend: Piotroski F-Score 8 / 9
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Misst die Änderungen der Bilanzqualität. Geeignet für Value- & Turnaround-Aktien.

Bankruptcy-Risk (Altman Z-Score) 3,68
Safe
Distress Caution Safe

Ein Insolvenzprognoseverfahren das 3 Zustände einnehmen kann.

Bewertungs-Analyse 2023
Kurs-Gewinn-Verhältnis76,07
33 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

67,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Kurs-Umsatz-Verhältnis
71 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

29,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Dividendenrendite0,00 %
24 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

76,38 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Bilanz-Analyse 2023
Cash-Quote
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

97,35 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Eigenkapitalquote
83 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

17,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Basisfaktoren)
Value
32 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

68,20 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality
15 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

85,15 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Momentum
6 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

93,55 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Wachstum
87 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

12,75 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Volatility
3 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

96,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Faktoranalyse (Kombinierte Faktoren)
Quality & Value
19 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

81,10 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Value & Momentum
9 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

91,25 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Quality & Momentum
5 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

95,30 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Momentum
43 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

56,60 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Growth & Quality
48 %
0 % 25 % 50 % 75 % 100 %

51,90 % aller Aktien sind besser bewertet. Ranking

Scoring-Systeme für Univers.Stainl.&Alloy Pr. Inc.

Univers.Stainl.&Alloy Pr. Inc. - Aktuelles

Im letzten Geschäftsjahr ist der Umsatz von Univers.Stainl.&Alloy Pr. Inc. von 202,1 Mio. USD auf 285,9 Mio. USD um 41,5% gestiegen. Dabei stieg der Gewinn von -8,1 Mio. USD auf 4,9 Mio. USD. Die Nettogewinnmarge lag damit bei 1,7% ggü. -4,0% im Vorjahr. Am 31.07.2024 meldete Univers.Stainl.&Alloy Pr. Inc. die Q3-Zahlen für das Quartal, das am 30.06.2024 endete. Der Umsatz lag im Ergebniszeitraum bei 82,8 Mio. USD (+19,9% ggü. Vorjahresquartal) und der Gewinn bei 8,9 Mio. USD (+890,5% ggü. Vorjahresquartal).

Univers.Stainl.&Alloy Pr. Inc. ist zum Vergleichsuniversum (USA 2000 (v)) moderat bewertet. Das Kurs-Gewinn-Verhältnis auf Basis des letzten Geschäftsjahres beträgt 76,1 - gemessen daran sind 67,2% aller Aktien im Vergleichsuniversum günstiger bewertet. Mit einem Kurs-Umsatz-Verhältnis von 1,3 gehört Univers.Stainl.&Alloy Pr. Inc. zu den günstigsten 29,1% der Aktien. Univers.Stainl.&Alloy Pr. Inc. zahlt eine Dividende von 0,00 USD und hat damit eine Dividendenrendite von 0,0%. 76,4% aller Aktien im Vergleichsuniversum haben eine höhere Dividendenrendite.

Im letzten Jahr betrug die Dividende 0,00 USD und die Dividendenrendite auf Basis dessen 0,0%.



Univers.Stainl.&Alloy Pr. Inc. wird maßgeblich durch auffällige Ausprägungen der Faktoren Volatility und Size charakterisiert. Für den Faktor Volatility hat das Unternehmen einen niedrigen Score von 3,4 von 100 – 96,6% aller Aktien im Auswahluniversum (USA 2000 (v)) haben für diesen Faktor also einen höheren Score. Aktien mit einem niedrigen Volatility-Score zeichnen sich durch eine hohe tägliche (Durchschnitt über 50 und 250 Tage) und wöchentliche Volalitlität (Durchschnitt über 20 und 52 Wochen) sowie eine geringe Kursstabilität aus. Weiterhin fällt der hohe Score von 96,3 für den Faktor Size auf. Aktien mit einem hohen Score für Size zeichnen sich durch eine niedrige Marktkapitalisierung aus. Aktien mit niedriger Marktkapitalisierung haben in der Vergangenheit durchschnittlich besser performt als Aktien mit hoher Marktkapitalisierung.

Univers.Stainl.&Alloy Pr. Inc. - Dividenden

Univers.Stainl.&Alloy Pr. Inc. hat derzeit eine Dividendenrendite von 0,0 %. Die Ausschüttungsquote lag in den letzten 3 Jahren durchschnittlich bei -0 %.

Dividende 2023: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2022: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2021: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)
Dividende 2020: 0,00 USD je Aktie (0,0 % Dividendenrendite)

Die Aktien mit den 5 höchsten Dividendenrenditen im S&P 500 sind gerade:
Ford Motor Co. (10,3 %)
Altria Group Inc. (9,5 %)
Organon & Co. (7,8 %)
Walgreens Boots Alliance Inc. (7,6 %)
Verizon Communications Inc. (7,0 %)

Andere Aktien aus der Branche "Steel" haben folgende Dividendenrenditen:
Steel Dynamics Inc. (1,4 %)
Reliance Steel & Aluminum Co. (1,4 %)
Nucor Corp. (1,2 %)
Commercial Metals Co. (1,1 %)
United States Steel Corp. (0,4 %)